元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/09/17	股票型 27.5975	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-1.52 6/53	-4.93 12/53	-0.38 39/53	7.17 42/53	24.70 47/53	15.88 46/53	44.55 47/53	2.85	0.11	0.49	0.00	4	3	4	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 20.89	積極型 -0.04	無配息交易說明	1.11 19/77	-0.19 36/77	5.40 51/77	14.97 20/77	23.54 16/77	15.86 20/77	67.25 2/77	3.09	0.41	0.39	0.12	5	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.2427	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.80 248/300	0.12 274/299	4.30 282/297	7.46 275/289	13.81 244/280	15.83 168/275	13.39 118/222	1.53	-0.13	0.35	-0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/09/17	股票型 168.4236	穩健型 1.11	月配交易說明	3.37 /	8.09 /	9.34 /	14.09 /	32.90 /	15.82 /	23.42 /	4.58	-0.42	0.78	0.01	1	1	1	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/09/13	債券型 4.4116	穩健型 0.68	月配交易說明	-0.22 249/300	3.35 80/299	3.37 272/297	7.24 274/289	16.64 236/280	15.80 125/275	6.76 148/222	2.31	0.45	1.21	0.08	4	4	2	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 297.45	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-0.42 52/55	-0.81 52/55	1.67 44/54	10.94 49/54	38.46 46/54	15.76 33/53	38.61 38/53	3.40	-0.79	1.18	0.02	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3	無配息交易說明	0.85 69/300	2.92 108/299	6.37 91/297	8.39 176/289	11.10 200/280	15.76 37/275	11.17 51/222	1.07	-0.31	0.42	-0.2	1	2	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/17	股票型 392.49	穩健型 0.52	年配交易說明	1.48 19/55	5.84 13/55	14.53 3/54	27.36 3/54	57.40 5/54	15.74 34/53	62.39 10/53	5.14	0.23	1.01	-0.05	5	5	2	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.77	穩健型 0.37	月配交易說明	-1.08 132/186	-1.38 159/183	6.68 38/179	19.17 11/174	25.09 37/159	15.73 35/145	40.55 21/118	2.66	-0.12	0.62	-0.07	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.32	保守型 0.24	月配交易說明	0.86 69/300	2.92 108/299	6.36 91/297	8.27 176/289	11.05 200/280	15.69 37/275	11.15 51/222	1.08	-0.31	0.41	-0.20	1	1	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/09/13	股票型 8432.0	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.78 /	3.31 /	2.79 /	10.74 /	41.45 /	15.62 /	39.29 /	2.67	0.04	0.93	0.32	2	3	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/09/17	股票型 48.57	穩健型 0.06	無配息交易說明	-0.36 50/55	1.13 44/55	-0.03 50/54	20.67 16/54	53.53 13/54	15.61 35/53	56.31 16/53	4.41	-0.47	1.00	-0.03	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/09/16	平衡型 1158.69	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.33 141/186	1.32 109/183	6.12 92/179	12.22 107/174	21.92 74/159	15.60 39/145	25.23 49/118	1.76	-0.10	0.80	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/16	平衡型 4014.59	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.33 141/186	1.32 109/183	6.12 92/179	12.22 107/174	21.92 74/159	15.60 39/145	25.23 49/118	1.76	-0.10	0.80	-0.09	4	4	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/17	股票型 122.05	穩健型 0.75	無配息交易說明	-1.14 7/44	-5.04 22/41	1.78 30/41	23.51 27/40	64.12 11/40	15.55 17/35	0 /	6.09	-1.07	1.01	-0.03	3	3	1	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.263	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.44 147/186	-0.11 148/183	6.36 81/179	17.50 29/174	31.57 16/159	15.54 40/145	43.27 15/118	2.75	0.07	0.39	0.10	1	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5229	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.44 147/186	-0.11 148/183	6.36 81/179	17.50 29/174	31.57 16/159	15.54 40/145	43.27 15/118	2.75	0.07	0.39	0.10	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5229	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.44 147/186	-0.11 148/183	6.36 81/179	17.50 29/174	31.57 16/159	15.54 40/145	43.27 15/118	2.75	0.07	0.39	0.10	1	2	3	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 157.4	積極型 -0.1	無配息交易說明	-2.74 15/18	-5.22 12/18	2.85 11/18	17.56 10/17	53.02 14/17	15.53 15/17	127.79 12/17	6.23	-0.57	1.13	0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 7.37	穩健型 0.4	月配交易說明	0.57 105/300	3.52 75/299	8.53 18/297	19.18 5/289	32.45 7/280	15.51 40/275	12.89 35/222	1.45	0.13	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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