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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 累積-歐元
WMF000926
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
19.87
積極型
0.15
無配息
交易說明
-2.92
15/71
1.36
13/70
11.26
28/70
16.80
14/69
26.74
15/68
16.51
12/68
45.91
3/68
2.95
-0.21
0.81
0.03
4
4
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004142
北美地區
美元
2024/08/13
平衡型
8.66
穩健型
0.69
月配
交易說明
-2.97
101/185
1.05
141/182
6.58
176/180
11.34
153/173
19.91
143/158
16.46
124/141
0
/
1.75
-0.12
0.50
-0.07
5
5
3
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.5245
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.58
159/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
28/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.9471
穩健型
0.63
月配
交易說明
0.58
159/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
28/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣
WMF003283
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.54
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.70
141/185
1.20
121/182
7.21
108/180
12.09
65/173
13.88
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16.42
28/141
40.31
22/119
2.46
0.29
0.32
0.16
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元
WMF004268
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.564
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.69
124/305
3.54
66/304
8.52
56/302
11.32
66/295
20.05
81/286
16.42
29/278
0
/
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004265
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.953
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.69
124/305
3.53
66/304
8.52
56/302
11.32
66/295
20.05
81/286
16.42
29/278
12.10
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/08/14
股票型
79.03
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-3.37
22/53
-2.22
39/53
4.98
41/53
11.73
22/53
19.14
27/53
16.41
16/53
61.88
8/53
4.45
-0.03
0.79
-0.02
4
4
4
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF004266
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.455
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.69
124/305
3.53
66/304
8.53
56/302
11.32
66/295
20.05
81/286
16.41
29/278
12.11
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.39
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.74
124/305
3.57
66/304
8.54
56/302
11.31
66/295
20.04
81/286
16.41
29/278
12.12
31/224
1.15
0.20
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型)
WMF004067
全球
美元
2024/08/14
股票型
33.47
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-9.51
20/41
2.64
6/40
7.73
22/39
34.02
11/39
46.46
11/39
16.36
17/34
123.59
8/29
6.06
-0.92
1.06
-0.03
3
4
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2024/08/14
債券型
7.5109
穩健型
0.34
月配
交易說明
3.43
2/56
4.80
5/56
4.56
49/56
1.73
55/56
10.52
43/56
16.35
4/55
12.35
6/51
1.76
-0.17
0.85
0.17
5
5
4
觀察 申購
安本-印度債券基金A3
WMF003272
印度
美元
2024/08/14
債券型
7.7728
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.22
280/305
2.03
212/304
5.83
208/302
7.07
228/295
14.76
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16.35
30/278
12.67
29/224
1.52
-0.20
0.98
-0.19
4
4
5
觀察 申購
安本-印度債券基金A2
WMF003271
印度
美元
2024/08/14
債券型
13.2756
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.22
280/305
2.03
212/304
5.83
208/302
7.07
228/295
14.76
152/286
16.34
30/278
12.65
29/224
1.52
-0.20
0.98
-0.19
4
4
5
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2024/08/14
債券型
12.8441
穩健型
0.34
無配息
交易說明
3.43
2/56
4.80
5/56
4.56
49/56
1.73
55/56
10.52
43/56
16.34
4/55
12.35
6/51
1.76
-0.17
0.85
0.17
5
5
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.81
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.18
243/305
2.10
202/304
7.37
115/302
9.64
115/295
13.63
169/286
16.28
32/278
11.40
35/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
摩根大歐洲基金-累積型
WMF000156
歐洲
台幣
2024/08/13
股票型
24.29
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-4.29
30/55
-1.98
24/55
11.73
17/54
13.77
22/54
35.93
25/54
16.28
26/53
48.74
25/53
3.59
-0.60
1.05
0.11
2
3
3
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
WMF004203
全球
美元
2024/08/14
債券型
133.92
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.16
243/305
2.13
202/304
7.37
115/302
9.61
115/295
13.62
169/286
16.22
32/278
11.45
35/224
1.07
0.10
0.46
-0.20
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001689
全球
澳元
2024/08/14
股票型
320.14
穩健型
0.43
月配
交易說明
-4.64
46/199
-0.67
95/199
11.47
76/199
14.63
105/197
14.73
67/191
16.22
17/174
44.35
47/158
3.49
-0.34
0.78
0.05
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
1.56
33/305
2.90
115/304
6.14
198/302
6.27
258/295
21.98
49/286
16.21
34/278
5.43
89/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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