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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2024/08/14
債券型
9.54
穩健型
0.1
月配
交易說明
-2.86
124/126
1.40
119/123
9.30
50/121
12.84
22/118
17.24
1/110
17.66
1/110
10.70
9/93
1.65
0.15
-0.08
0.12
1
1
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
10.3675
穩健型
0.74
月配
交易說明
-7.09
175/185
0.54
131/182
14.51
3/180
29.98
2/173
37.04
3/158
17.65
19/141
58.47
6/119
4.15
0.02
0.72
0.02
5
4
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.0662
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-7.09
175/185
0.54
131/182
14.50
3/180
29.98
2/173
37.03
3/158
17.65
19/141
58.46
6/119
4.15
0.02
0.72
0.02
5
4
1
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
11.1844
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.28
209/305
1.31
273/304
6.50
277/302
9.29
248/295
20.82
192/286
17.64
162/278
12.94
109/224
1.24
-0.06
0.37
-0.15
5
5
5
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
20.72
積極型
0.82
無配息
交易說明
0.91
79/305
14.88
1/304
22.09
1/302
27.12
1/295
14.31
161/286
17.59
23/278
31.45
2/224
4.39
-0.16
1.19
0.01
4
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/08/14
債券型
18.6
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.18
106/126
2.21
111/123
6.58
92/121
8.46
88/118
15.25
31/110
17.55
25/110
9.97
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
2
2
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2024/08/14
股票型
23.94
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-1.78
/
-0.29
/
9.07
/
10.02
/
16.92
/
17.54
/
54.27
/
5.12
0.02
0.86
-0.01
4
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.76
保守型
0.09
月配
交易說明
0.16
106/126
2.20
111/123
6.52
92/121
8.43
88/118
15.26
31/110
17.54
25/110
9.96
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
3
2
5
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004900
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.74
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.96
113/185
0.75
136/182
7.08
110/180
12.91
54/173
23.35
25/158
17.51
21/141
0
/
1.78
-0.01
0.86
-0.07
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.4009
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.05
165/305
2.32
152/304
7.38
198/302
10.83
131/295
19.87
165/286
17.43
142/278
12.85
61/224
0.94
-0.06
0.83
-0.11
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/14
股票型
32.75
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-4.64
48/76
2.52
36/76
7.72
56/76
28.53
12/76
38.90
22/74
17.41
57/73
86.53
30/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
WMF003261
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.0431
穩健型
0.95
無配息
交易說明
-7.15
175/185
0.36
131/182
14.57
3/180
29.96
2/173
36.65
3/158
17.37
19/141
58.46
6/119
4.09
-0.09
0.71
-0.05
5
4
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.6029
穩健型
0.95
月配
交易說明
-7.15
175/185
0.35
131/182
14.57
3/180
29.95
2/173
36.65
3/158
17.36
19/141
58.45
6/119
4.09
-0.09
0.71
-0.05
5
4
1
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣)
WMF001850
全球
台幣
2024/08/13
股票型
14.95
穩健型
1.28
無配息
交易說明
-2.35
58/199
0.67
103/199
5.58
168/199
12.32
132/197
13.69
138/191
17.35
79/174
39.72
101/158
3.62
-0.41
0.89
0.11
1
2
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2024/08/13
債券型
11.8183
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.05
165/305
2.31
152/304
7.38
198/302
10.83
131/295
19.86
165/286
17.35
142/278
12.69
61/224
0.94
-0.06
0.83
-0.11
5
5
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7293
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
17/185
1.55
87/182
6.11
155/180
8.18
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7282
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
17/185
1.55
87/182
6.10
155/180
8.17
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣)
WMF001851
全球
台幣
2024/08/13
股票型
9.94
穩健型
1.32
月配
交易說明
-2.41
58/199
0.61
103/199
5.53
168/199
12.22
132/197
13.64
138/191
17.29
79/174
39.76
101/158
3.63
-0.40
0.89
0.11
2
2
4
觀察 申購
元大巴西指數基金
WMF000525
巴西
台幣
2024/08/13
股票型
6.448
積極型
1.7
無配息
交易說明
2.17
11/110
-3.46
60/110
-2.98
105/110
3.32
48/109
13.06
44/107
17.28
38/105
-5.62
67/99
4.95
-0.07
0.98
0.02
5
5
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.5331
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.55
17/185
1.55
87/182
6.10
155/180
8.16
147/173
15.44
126/158
17.28
75/141
15.66
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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