名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.54
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-2.86 124/126 |
1.40 119/123 |
9.30 50/121 |
12.84 22/118 |
17.24 1/110 |
17.66 1/110 |
10.70 9/93 |
1.65 |
0.15 |
-0.08 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3675
|
穩健型 0.74 |
月配
|
-7.09 175/185 |
0.54 131/182 |
14.51 3/180 |
29.98 2/173 |
37.04 3/158 |
17.65 19/141 |
58.47 6/119 |
4.15 |
0.02 |
0.72 |
0.02 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.0662
|
穩健型 0.74 |
無配息
|
-7.09 175/185 |
0.54 131/182 |
14.50 3/180 |
29.98 2/173 |
37.03 3/158 |
17.65 19/141 |
58.46 6/119 |
4.15 |
0.02 |
0.72 |
0.02 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.28 209/305 |
1.31 273/304 |
6.50 277/302 |
9.29 248/295 |
20.82 192/286 |
17.64 162/278 |
12.94 109/224 |
1.24 |
-0.06 |
0.37 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 20.72
|
積極型 0.82 |
無配息
|
0.91 79/305 |
14.88 1/304 |
22.09 1/302 |
27.12 1/295 |
14.31 161/286 |
17.59 23/278 |
31.45 2/224 |
4.39 |
-0.16 |
1.19 |
0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.6
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.18 106/126 |
2.21 111/123 |
6.58 92/121 |
8.46 88/118 |
15.25 31/110 |
17.55 25/110 |
9.97 23/93 |
1.21 |
0.03 |
1.31 |
-0.29 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004712 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.94
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
-1.78 / |
-0.29 / |
9.07 / |
10.02 / |
16.92 / |
17.54 / |
54.27 / |
5.12 |
0.02 |
0.86 |
-0.01 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.76
|
保守型 0.09 |
月配
|
0.16 106/126 |
2.20 111/123 |
6.52 92/121 |
8.43 88/118 |
15.26 31/110 |
17.54 25/110 |
9.96 23/93 |
1.21 |
0.03 |
1.31 |
-0.29 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-2.96 113/185 |
0.75 136/182 |
7.08 110/180 |
12.91 54/173 |
23.35 25/158 |
17.51 21/141 |
0 / |
1.78 |
-0.01 |
0.86 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.4009
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.05 165/305 |
2.32 152/304 |
7.38 198/302 |
10.83 131/295 |
19.87 165/286 |
17.43 142/278 |
12.85 61/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.75
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
-4.64 48/76 |
2.52 36/76 |
7.72 56/76 |
28.53 12/76 |
38.90 22/74 |
17.41 57/73 |
86.53 30/69 |
4.70 |
-0.77 |
1.16 |
-0.03 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.0431
|
穩健型 0.95 |
無配息
|
-7.15 175/185 |
0.36 131/182 |
14.57 3/180 |
29.96 2/173 |
36.65 3/158 |
17.37 19/141 |
58.46 6/119 |
4.09 |
-0.09 |
0.71 |
-0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.6029
|
穩健型 0.95 |
月配
|
-7.15 175/185 |
0.35 131/182 |
14.57 3/180 |
29.95 2/173 |
36.65 3/158 |
17.36 19/141 |
58.45 6/119 |
4.09 |
-0.09 |
0.71 |
-0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001850 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.95
|
穩健型 1.28 |
無配息
|
-2.35 58/199 |
0.67 103/199 |
5.58 168/199 |
12.32 132/197 |
13.69 138/191 |
17.35 79/174 |
39.72 101/158 |
3.62 |
-0.41 |
0.89 |
0.11 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-0.05 165/305 |
2.31 152/304 |
7.38 198/302 |
10.83 131/295 |
19.86 165/286 |
17.35 142/278 |
12.69 61/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7293
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.55 17/185 |
1.55 87/182 |
6.11 155/180 |
8.18 147/173 |
15.47 126/158 |
17.31 75/141 |
15.69 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7282
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.55 17/185 |
1.55 87/182 |
6.10 155/180 |
8.17 147/173 |
15.47 126/158 |
17.31 75/141 |
15.69 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001851 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.94
|
穩健型 1.32 |
月配
|
-2.41 58/199 |
0.61 103/199 |
5.53 168/199 |
12.22 132/197 |
13.64 138/191 |
17.29 79/174 |
39.76 101/158 |
3.63 |
-0.40 |
0.89 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.448
|
積極型 1.7 |
無配息
|
2.17 11/110 |
-3.46 60/110 |
-2.98 105/110 |
3.32 48/109 |
13.06 44/107 |
17.28 38/105 |
-5.62 67/99 |
4.95 |
-0.07 |
0.98 |
0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5331
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.55 17/185 |
1.55 87/182 |
6.10 155/180 |
8.16 147/173 |
15.44 126/158 |
17.28 75/141 |
15.66 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|