名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.84
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.74 40/55 |
1.29 52/55 |
10.62 53/54 |
16.80 48/54 |
52.63 23/54 |
57.22 11/53 |
63.24 31/53 |
2.93 |
0.19 |
0.75 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.6
|
積極型 -0.51 |
無配息
|
2.36 14/35 |
1.30 34/35 |
12.47 28/35 |
-0.83 25/35 |
-24.78 31/35 |
-50.03 32/35 |
-3.82 21/34 |
3.02 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.8812
|
積極型 0.08 |
月配
|
2.61 32/308 |
1.32 298/307 |
3.93 232/304 |
6.57 240/298 |
26.28 55/289 |
10.09 76/281 |
-0.84 138/220 |
1.32 |
-0.49 |
0 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.4952
|
積極型 0.08 |
無配息
|
2.61 32/308 |
1.32 298/307 |
3.94 232/304 |
6.57 240/298 |
26.28 55/289 |
10.08 76/281 |
-0.85 138/220 |
1.32 |
-0.49 |
0 |
-0.23 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
0.89 76/77 |
1.34 75/77 |
7.69 71/77 |
8.40 62/77 |
23.56 47/77 |
4.48 37/77 |
32.17 17/77 |
3.18 |
-0.16 |
0.72 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.42 31/35 |
1.34 32/35 |
13.92 25/35 |
10.58 9/35 |
3.50 10/35 |
-17.83 7/35 |
15.78 10/34 |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.1284
|
積極型 -0.66 |
無配息
|
2.47 14/35 |
1.35 34/35 |
12.38 28/35 |
-0.77 25/35 |
-24.80 31/35 |
-49.98 32/35 |
-3.74 21/34 |
3.05 |
-2.09 |
0.54 |
-0.50 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.9621
|
積極型 -0.66 |
無配息
|
2.47 14/35 |
1.35 34/35 |
12.38 28/35 |
-0.77 25/35 |
-24.80 31/35 |
-49.98 32/35 |
-3.74 21/34 |
3.05 |
-2.09 |
0.54 |
-0.50 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.11
|
積極型 0.59 |
無配息
|
-0.58 33/35 |
1.39 33/35 |
5.36 34/35 |
-17.98 35/35 |
-34.90 34/35 |
-55.64 34/35 |
-45.52 34/34 |
5.77 |
-2.19 |
0.47 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
0.87 287/308 |
1.42 299/307 |
6.16 153/304 |
12.66 87/298 |
16.35 174/289 |
13.31 58/281 |
6.52 80/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型 -0.13 |
無配息
|
4.05 132/201 |
1.43 197/201 |
10.14 161/200 |
2.57 24/34 |
64.72 3/32 |
176.96 3/31 |
24.26 21/26 |
5.21 |
-0.08 |
1.13 |
0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 72.1015
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.32 17/55 |
1.44 43/55 |
6.20 16/55 |
8.46 16/55 |
20.86 2/55 |
-25.93 38/54 |
-21.20 33/49 |
2.81 |
-1.11 |
0.48 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 4.86
|
積極型 0.41 |
無配息
|
-0.45 33/35 |
1.45 33/35 |
5.54 34/35 |
-17.85 35/35 |
-34.92 34/35 |
-55.53 34/35 |
-45.45 34/34 |
5.74 |
-2.43 |
0.53 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 5.11
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-0.48 33/35 |
1.47 33/35 |
5.42 34/35 |
-17.91 35/35 |
-34.95 34/35 |
-55.62 34/35 |
-45.46 34/34 |
5.76 |
-2.33 |
0.44 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 295/307 |
2.83 274/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
4.12 132/201 |
1.49 197/201 |
10.36 161/200 |
2.57 24/34 |
64.71 3/32 |
176.94 3/31 |
24.25 21/26 |
5.21 |
-0.15 |
1.13 |
0.36 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 292/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.66
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.38 31/35 |
1.53 32/35 |
14.15 25/35 |
10.71 9/35 |
3.30 10/35 |
-18.01 7/35 |
15.51 10/34 |
3.67 |
-0.35 |
0.50 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4202
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4201
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|