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聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
WMF003674
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
19.65
積極型
-0.2
無配息
交易說明
-6.27
/
0.34
/
13.65
/
22.49
/
16.90
/
-6.40
/
13.59
/
4.40
-0.58
0.55
-0.11
1
1
1
觀察 申購
安本-新興市場小型公司基金
WMF001041
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
26.0926
積極型
0.83
無配息
交易說明
-1.91
8/71
0.34
18/70
8.47
46/70
15.67
15/69
35.64
6/68
13.60
16/68
58.92
2/68
3.69
-0.32
1.08
-0.06
1
1
4
觀察 申購
國泰台灣貨幣市場基金
WMF000648
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.8665
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
38/60
0.34
52/60
0.68
51/60
1.26
48/60
2.26
48/60
2.51
49/60
3.22
47/57
0.01
-0.03
-0.03
-4.24
1
1
5
觀察 申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金
WMF002458
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.3995
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
39/60
0.34
50/60
0.67
52/60
1.26
47/60
2.35
42/60
2.64
41/60
3.38
38/57
0.01
-0.02
-0.02
-3.42
4
4
5
觀察 申購
新光吉星貨幣市場基金
WMF002537
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.0358
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
41/60
0.34
51/60
0.70
40/60
1.31
43/60
2.36
41/60
2.61
43/60
3.36
40/57
0.01
-0.03
-0.08
-3.53
2
1
5
觀察 申購
復華有利貨幣市場基金
WMF000120
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
13.921
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
35/60
0.34
49/60
0.67
54/60
1.23
55/60
2.21
53/60
2.43
54/60
3.11
50/57
0.01
-0.03
-0.04
-4.41
5
5
5
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
21.4243
積極型
0.82
無配息
交易說明
-5.67
47/71
0.34
17/70
11.40
23/70
8.88
41/69
22.68
22/68
-6.46
41/68
27.56
13/68
3.37
-0.31
1.02
-0.15
3
3
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/08/14
股票型
13.89
穩健型
0.28
月配
交易說明
-6.49
59/76
0.35
53/76
9.00
44/76
24.13
23/76
38.99
20/74
29.64
43/73
0
/
3.89
-0.45
1.09
0.01
3
3
3
觀察 申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金
WMF002456
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.8651
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
31/60
0.35
45/60
0.70
44/60
1.32
38/60
2.47
28/60
2.78
26/60
3.55
26/57
0.01
-0.02
-0.05
-2.62
3
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003677
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
9.38
積極型
-0.21
月配
交易說明
-6.32
/
0.35
/
13.60
/
22.49
/
16.95
/
-6.41
/
13.64
/
4.43
-0.58
0.55
-0.11
1
1
1
觀察 申購
群益安穩貨幣市場基金
WMF000084
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
16.7263
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
29/60
0.35
43/60
0.70
41/60
1.32
33/60
2.41
35/60
2.71
35/60
3.48
32/57
0.01
-0.03
-0.07
-3.39
5
5
5
觀察 申購
復華貨幣市場基金
WMF000119
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
14.9079
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
23/60
0.35
41/60
0.68
50/60
1.24
54/60
2.19
54/60
2.41
55/60
3.07
52/57
0.01
-0.03
-0.04
-4.32
5
5
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
15.3853
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
32/60
0.35
40/60
0.71
34/60
1.33
29/60
2.42
32/60
2.73
30/60
3.64
23/57
0.01
-0.02
-0.06
-3.21
3
3
5
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
11.4119
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
30/60
0.35
39/60
0.71
36/60
1.33
30/60
2.41
33/60
2.62
42/60
3.36
41/57
0.01
-0.03
-0.14
-2.44
1
1
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.6666
穩健型
0.66
月配
交易說明
-7.15
175/185
0.35
134/182
14.57
3/180
29.95
2/173
36.65
3/158
17.36
21/141
58.45
6/119
4.09
-0.09
0.71
-0.05
5
4
1
觀察 申購
第一金全家福貨幣市場基金
WMF002737
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
184.709
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
25/60
0.35
37/60
0.70
42/60
1.30
44/60
2.29
47/60
2.56
47/60
3.33
43/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.51
2
2
5
觀察 申購
安聯台灣貨幣市場基金
WMF001875
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.9975
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
24/60
0.35
36/60
0.70
43/60
1.31
41/60
2.44
29/60
2.75
29/60
3.53
28/57
0.01
-0.02
-0.04
-2.80
2
2
5
觀察 申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息 美元
WMF003379
美元
2024/08/14
債券型
8.1921
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.12
300/305
0.35
298/304
10.36
18/302
17.70
6/295
34.20
2/286
21.92
13/278
22.63
8/224
1.71
0.24
0.91
-0.04
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
10.7217
保守型
0.0
年配
交易說明
0.13
28/60
0.35
35/60
0.74
26/60
1.38
25/60
2.34
43/60
2.65
40/60
3.52
29/57
0.01
-0.03
-0.07
-2.12
-
-
-
觀察 申購
PGIM保德信貨幣市場基金
WMF000010
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.397
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
27/60
0.36
34/60
0.71
31/60
1.32
39/60
2.33
44/60
2.61
44/60
3.46
33/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.12
2
2
5
觀察 申購
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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