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安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.8358
保守型
-0.41
月配
交易說明
1.5
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.55
/
13.42
/
0
/
0.88
0.05
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.3661
保守型
-0.35
月配
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.58
/
13.35
/
9.26
/
0.88
0.04
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.8047
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.54
/
13.33
/
0
/
0.88
0.05
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
WMF003541
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
11.1212
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.24
300/308
2.60
290/307
7.36
234/304
11.55
251/298
21.41
229/289
17.66
161/281
14.28
109/220
1.20
-0.09
0.36
-0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
22.04
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
3.32
20/308
2.61
218/307
2.38
285/304
5.53
263/298
32.91
28/289
14.88
40/281
3.33
117/220
1.94
0.12
1.01
0.00
4
4
2
觀察 申購
台新中國精選中小基金
WMF001665
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
9.78
積極型
-0.1
無配息
交易說明
0.31
51/53
2.62
44/53
19.27
7/53
3.16
47/53
-21.63
52/53
-46.47
52/53
2.41
45/53
4.14
-1.86
0.23
-0.36
1
1
1
觀察 申購
宏利全球債券組合基金
WMF000538
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.2667
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.97
275/308
2.63
199/307
3.31
264/304
6.29
248/298
11.13
233/289
-3.99
232/281
-3.52
172/220
1.37
-0.03
0.73
-0.13
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
6.93
穩健型
0.14
季配
交易說明
2.95
29/308
2.63
198/307
8.39
43/304
13.33
68/298
38.64
14/289
10.36
82/281
-14.19
213/220
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004147
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.7249
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.60
182/308
2.64
195/307
5.65
258/304
11.44
212/298
12.3
234/289
3.02
225/281
7.17
140/220
1.10
-0.34
0.67
-0.15
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣
WMF002098
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
6.4857
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.61
182/308
2.64
195/307
5.65
258/304
11.44
212/298
12.30
234/289
3.02
225/281
6.38
140/220
1.10
-0.34
0.67
-0.15
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002097
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
13.4381
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.61
182/308
2.64
195/307
5.65
258/304
11.44
212/298
12.30
234/289
3.02
225/281
6.63
140/220
1.10
-0.34
0.67
-0.15
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
73.22
穩健型
-0.06
月配
交易說明
4.31
5/308
2.64
169/307
1.92
286/304
3.84
271/298
25.61
48/289
10.15
54/281
-2.37
126/220
1.84
-0.04
0.99
-0.18
4
4
3
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2024/07/12
債券型
15.51
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.57
130/308
2.65
197/307
4.87
205/304
9.38
178/298
14.04
206/289
-1.02
202/281
1.24
137/220
0.80
-0.04
0.45
-0.13
4
4
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
WMF002094
全球
台幣
2024/07/12
債券型
6.0112
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.34
182/308
2.65
195/307
3.48
258/304
8.26
212/298
11.07
234/289
-3.29
225/281
0.93
140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004146
全球
台幣
2024/07/12
債券型
7.3826
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.34
182/308
2.66
195/307
3.48
258/304
8.27
212/298
11.07
234/289
-3.29
225/281
0.93
140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
WMF002093
全球
台幣
2024/07/12
債券型
11.0776
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.34
182/308
2.66
195/307
3.48
258/304
8.27
212/298
11.07
234/289
-3.29
225/281
0.93
140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/15
債券型
24.1
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
2.66
31/308
2.66
194/307
2.79
279/304
3.79
282/298
16.58
171/289
2.52
175/281
-19.81
219/220
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
1
2
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.7
保守型
-0.1
季配
交易說明
1.67
103/308
2.67
185/307
6.89
117/304
12.55
89/298
17.94
155/289
15.03
34/281
9.79
48/220
0.98
-0.33
0.23
-0.30
4
3
5
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2024/07/15
債券型
11.9706
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.23
215/308
2.67
192/307
3.98
244/304
5.98
258/298
6.73
271/289
-5.65
248/281
-3.60
174/220
1.03
-0.12
0.63
-0.20
2
2
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/07/12
債券型
6.3789
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.74
146/298
20.92
128/289
1.09
185/281
4.52
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施