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安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣
WMF004227
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.5491
積極型
0.24
月配
交易說明
1.11
250/308
2.36
236/307
3.64
255/304
7.31
234/298
10.47
239/289
-2.56
217/281
0.57
142/220
1.18
-0.02
0.62
-0.14
3
3
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
5.3682
穩健型
-0.05
月配
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
11.1467
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣)
WMF004521
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.84
保守型
0.2
無配息
交易說明
0.92
282/308
2.39
232/307
2.82
277/304
7.78
226/298
8.61
253/289
-3.81
230/281
0
/
1.15
-0.24
0.96
-0.12
-
-
3
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.675
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.79
52/55
2.40
41/55
3.19
51/55
3.30
47/55
4.34
50/55
-2.84
30/54
-0.47
17/49
1.02
-0.23
0.35
-0.13
4
3
5
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.43
保守型
0.11
月配
交易說明
0.90
282/308
2.40
232/307
2.82
277/304
7.79
226/298
8.59
253/289
-4.13
230/281
0
/
1.17
-0.25
0.96
-0.13
-
-
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
WMF004229
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
11.8883
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.54
107/125
2.41
120/122
3.62
121/121
7.56
108/116
10.33
91/110
10.10
57/110
0
/
0.92
-0.19
0.48
-0.06
3
2
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
WMF003636
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
8.2567
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.54
107/125
2.41
120/122
3.62
121/121
7.56
108/116
10.33
91/110
10.10
57/110
18.21
35/92
0.92
-0.19
0.48
-0.06
3
2
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004149
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
8.2643
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.54
107/125
2.41
120/122
3.62
121/121
7.56
108/116
10.33
91/110
10.10
57/110
18.24
35/92
0.92
-0.19
0.48
-0.06
3
2
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.0477
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.60
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.0472
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.92
222/298
9.96
243/289
-1.61
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.1183
保守型
0.01
月配
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.61
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.1184
保守型
0.01
月配
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.60
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2024/07/15
債券型
11.2
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.73
55/125
2.42
116/122
4.06
119/121
9.16
85/116
11.40
39/110
1.07
50/110
13.63
21/92
1.55
-0.51
0.78
-0.13
2
2
3
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
6.75
積極型
-0.44
無配息
交易說明
1.65
21/35
2.42
30/35
10.78
32/35
-12.85
32/35
-39.73
35/35
-57.47
35/35
-15.67
28/34
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
2.79
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.08
20/308
2.42
218/307
2.08
285/304
5.20
263/298
32.92
28/289
14.84
40/281
3.18
117/220
1.95
0.12
1.03
0.00
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 分配型
WMF000940
全球
台幣
2024/07/15
債券型
5.0127
穩健型
0.07
月配
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004494
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.4279
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.45
/
2.44
/
3.96
/
7.13
/
12.17
/
11.40
/
0
/
0.88
0.00
0.49
-0.29
4
3
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004495
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.6787
保守型
-0.41
月配
交易說明
1.45
/
2.45
/
3.96
/
7.13
/
12.21
/
11.38
/
0
/
0.88
-0.01
0.49
-0.29
4
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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