元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/07/15	債券型 9.5393	保守型 0.39	無配息交易說明	-0.98 18/20	-7.13 18/20	1.35 15/20	-2.10 15/20	3.61 18/20	9.07 20/20	-16.44 20/20	2.96	-0.09	0.96	-0.13	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2025/07/15	債券型 32.48	保守型 0.06	無配息交易說明	-0.52 199/275	-7.13 192/275	1.02 14/274	-1.31 45/271	10.48 59/260	22.91 63/252	-2.68 165/226	2.90	0.10	1.05	0.03	2	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/14	債券型 6.0513	積極型 -0.05	月配交易說明	-1.02 40/50	-7.13 10/50	-10.04 15/50	-10.99 24/50	9.06 4/50	12.85 8/50	7.98 4/46	2.73	0.24	0.23	0.12	5	4	2	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 12.93	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.23 180/195	-7.11 184/190	-9.20 170/187	-7.18 160/179	-0.84 155/166	0.54 144/152	-1.45 111/122	2.70	-0.07	0.02	-0.03	1	1	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2025/07/15	債券型 7.706	保守型 -0.38	月配交易說明	-0.38 /	-7.09 /	-7.04 /	-6.04 /	1.26 /	6.69 /	0 /	2.49	0.00	0.51	-0.08	2	3	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2025/07/15	債券型 8.2645	保守型 -0.35	月配交易說明	-0.38 /	-7.09 /	-7.03 /	-6.04 /	1.27 /	6.72 /	2.72 /	2.49	0.00	0.51	-0.08	3	3	5	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2025/07/14	股票型 16.266	積極型 0.13	無配息交易說明	2.14 22/36	-7.09 36/36	2.06 18/36	10.23 10/36	-9.08 31/36	-6.96 21/36	0.95 7/36	8.45	-0.34	0.05	-0.06	4	1	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2025/07/15	債券型 10.2403	保守型 0.11	無配息交易說明	-0.37 /	-7.09 /	-7.03 /	-6.04 /	1.27 /	6.69 /	0 /	2.49	0.00	0.51	-0.08	2	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2025/07/14	貨幣型 871.88	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.26 40/60	-7.08 41/60	0.92 4/59	-1.84 40/59	4.06 15/59	21.34 6/59	7.57 17/59	2.72	-0.03	0.82	-1.54	-	-	-	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2025/07/15	債券型 6.41	穩健型 -0.31	月配交易說明	-0.06 /	-7.08 /	-7.75 /	-5.10 /	6.65 /	13.34 /	5.63 /	2.60	0.32	1.08	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2025/07/15	債券型 23.28	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.78 267/275	-7.08 265/275	1.16 259/274	-2.97 249/271	1.00 219/260	9.88 237/252	-13.55 192/226	3.13	0.02	0.69	-0.16	2	1	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2025/07/14	債券型 69.45	保守型 -0.07	季配交易說明	-0.44 178/275	-7.07 191/275	-5.11 106/274	-4.86 175/271	4.82 162/260	9.99 166/252	-5.30 179/226	2.52	-0.07	1.24	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2025/07/15	債券型 15.26	保守型 0.06	月配交易說明	-0.81 267/275	-7.07 265/275	1.13 259/274	-3.00 249/271	1.03 219/260	9.94 237/252	-13.51 192/226	3.14	0.01	0.68	-0.16	2	2	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2025/07/14	債券型 148.37	保守型 -0.06	無配息交易說明	-0.42 178/275	-7.06 191/275	-5.11 106/274	-4.86 175/271	4.81 162/260	9.99 166/252	-4.36 179/226	2.52	-0.07	1.24	-0.01	1	1	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.7627	保守型 0.0	月配交易說明	-0.71 169/275	-7.04 92/275	-8.05 99/274	-7.81 162/271	-1.67 222/260	-2.66 221/252	0 /	2.51	-0.05	0.59	0.05	1	1	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 10.4696	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.71 169/275	-7.04 92/275	-8.04 99/274	-7.81 162/271	-1.67 222/260	-2.66 221/252	-3.28 190/226	2.51	-0.05	0.59	0.05	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 8.0821	保守型 0.0	月配交易說明	-0.71 169/275	-7.04 92/275	-8.05 99/274	-7.81 162/271	-1.67 222/260	-2.66 221/252	-3.43 190/226	2.51	-0.05	0.59	0.05	2	2	2	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2025/07/14	貨幣型 221.5329	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.25 39/60	-7.04 40/60	0.97 3/59	-1.71 39/59	4.48 6/59	22.16 3/59	8.44 15/59	2.72	-0.02	0.70	-0.96	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2025/07/15	債券型 10.25	保守型 -0.09	月配交易說明	-0.45 /	-7.04 /	-5.21 /	-10.21 /	-3.14 /	0.48 /	-5.12 /	2.64	-0.13	0.09	-0.28	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2025/07/15	貨幣型 11.1902	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.24 38/60	-7.02 39/60	1.01 2/59	-1.62 38/59	4.47 7/59	21.89 4/59	7.35 19/59	2.72	-0.02	1.09	-0.80	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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