元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 15.89	穩健型 0.56	無配息交易說明	3.16 3/56	4.61 7/56	6.21 42/56	3.07 54/56	6.95 48/56	7.43 16/55	-7.37 32/51	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/13	債券型 27.06	保守型 0.33	無配息交易說明	1.42 38/305	4.62 31/304	9.32 30/302	10.44 94/295	12.28 189/286	5.55 157/278	0.43 142/224	1.56	0.03	1.18	-0.27	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1245.2044	保守型 0.15	月配交易說明	0.22 79/305	4.62 95/304	15.44 57/302	20.10 26/295	12.40 63/286	1.39 32/278	8.97 27/224	2.95	-0.32	0.07	-0.16	3	1	1	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 82.78	積極型 1.93	無配息交易說明	-8.55 3/18	4.63 4/18	10.55 2/18	18.40 10/17	58.86 6/17	46.72 4/17	146.91 7/17	4.30	0.43	0.71	0.17	3	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/13	債券型 9.11	穩健型 0.33	季配交易說明	1.20 98/305	4.63 79/304	11.04 29/302	10.62 40/295	21.84 103/286	-5.66 130/278	-6.46 85/224	2.26	-0.19	0.78	-0.23	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.2417	穩健型 0.52	月配交易說明	-2.07 9/185	4.64 8/182	9.43 131/180	9.08 117/173	0 /	0 /	0 /	4.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44	月配交易說明	-0.70 279/305	4.64 194/304	14.43 249/302	17.47 255/295	11.78 270/286	-7.96 273/278	-1.30 208/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/13	債券型 80.11	穩健型 0.42	月配交易說明	1.31 61/126	4.64 62/123	9.06 4/121	11.83 35/118	15.33 32/110	7.85 38/110	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/08/13	債券型 20.19	穩健型 0.44	無配息交易說明	1.31 61/126	4.64 62/123	9.11 4/121	11.84 35/118	15.38 32/110	7.90 38/110	5.41 36/93	1.72	-0.04	1.00	-0.20	4	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5464	積極型 0.08	月配交易說明	0.84 46/56	4.64 23/56	10.55 19/56	21.45 3/56	25.04 6/56	9.18 12/55	-2.62 29/51	1.60	-0.05	0.38	-0.03	5	4	2	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/13	債券型 31.53	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.39 /	4.65 /	9.00 /	11.55 /	16.10 /	12.35 /	7.18 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/14	債券型 15.33	保守型 0.32	月配交易說明	1.77 26/126	4.65 58/123	8.58 23/121	9.29 82/118	11.22 59/110	6.83 44/110	1.06 43/93	1.43	0.02	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.69	穩健型 0.31	月配交易說明	1.44 /	4.66 /	9.03 /	11.51 /	16.13 /	12.38 /	7.17 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.6986	穩健型 0.53	無配息交易說明	0.49 9/185	4.66 8/182	5.96 131/180	8.78 117/173	0 /	0 /	0 /	2.88	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34	年配交易說明	1.77 22/126	4.66 61/123	8.32 31/121	9.33 81/118	11.65 54/110	8.37 36/110	1.64 42/93	1.28	0.01	1.01	-0.29	3	3	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 23.58	穩健型 0.85	無配息交易說明	2.04 /	4.66 /	9.93 /	12.69 /	24.99 /	4.82 /	6.41 8/22	1.90	0.31	0.94	-0.18	-	-	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 19.09	積極型 0.31	無配息交易說明	1.09 95/305	4.67 69/304	12.76 9/302	12.62 10/295	27.21 23/286	-5.92 120/278	-8.08 94/224	2.89	-0.52	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.8258	穩健型 0.54	月配交易說明	0.49 9/185	4.68 8/182	6.03 131/180	8.82 117/173	0 /	0 /	0 /	2.85	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.7279	穩健型 0.54	無配息交易說明	0.48 9/185	4.69 8/182	5.89 131/180	8.84 117/173	0 /	0 /	0 /	2.89	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/13	債券型 95.76	保守型 0.42	月配交易說明	1.35 58/126	4.69 57/123	8.96 13/121	11.47 41/118	14.23 40/110	5.87 47/110	6.52 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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