名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.89
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
3.16 3/56 |
4.61 7/56 |
6.21 42/56 |
3.07 54/56 |
6.95 48/56 |
7.43 16/55 |
-7.37 32/51 |
1.87 |
-0.19 |
1.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 27.06
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.42 38/305 |
4.62 31/304 |
9.32 30/302 |
10.44 94/295 |
12.28 189/286 |
5.55 157/278 |
0.43 142/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1245.2044
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.22 79/305 |
4.62 95/304 |
15.44 57/302 |
20.10 26/295 |
12.40 63/286 |
1.39 32/278 |
8.97 27/224 |
2.95 |
-0.32 |
0.07 |
-0.16 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 82.78
|
積極型 1.93 |
無配息
|
-8.55 3/18 |
4.63 4/18 |
10.55 2/18 |
18.40 10/17 |
58.86 6/17 |
46.72 4/17 |
146.91 7/17 |
4.30 |
0.43 |
0.71 |
0.17 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 9.11
|
穩健型 0.33 |
季配
|
1.20 98/305 |
4.63 79/304 |
11.04 29/302 |
10.62 40/295 |
21.84 103/286 |
-5.66 130/278 |
-6.46 85/224 |
2.26 |
-0.19 |
0.78 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型 0.52 |
月配
|
-2.07 9/185 |
4.64 8/182 |
9.43 131/180 |
9.08 117/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.38 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.01
|
穩健型 0.44 |
月配
|
-0.70 279/305 |
4.64 194/304 |
14.43 249/302 |
17.47 255/295 |
11.78 270/286 |
-7.96 273/278 |
-1.30 208/224 |
3.43 |
-0.60 |
0.10 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型 0.42 |
月配
|
1.31 61/126 |
4.64 62/123 |
9.06 4/121 |
11.83 35/118 |
15.33 32/110 |
7.85 38/110 |
0 / |
1.71 |
-0.04 |
0.99 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.19
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
1.31 61/126 |
4.64 62/123 |
9.11 4/121 |
11.84 35/118 |
15.38 32/110 |
7.90 38/110 |
5.41 36/93 |
1.72 |
-0.04 |
1.00 |
-0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5464
|
積極型 0.08 |
月配
|
0.84 46/56 |
4.64 23/56 |
10.55 19/56 |
21.45 3/56 |
25.04 6/56 |
9.18 12/55 |
-2.62 29/51 |
1.60 |
-0.05 |
0.38 |
-0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 31.53
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
1.39 / |
4.65 / |
9.00 / |
11.55 / |
16.10 / |
12.35 / |
7.18 / |
1.35 |
0.17 |
1.11 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.33
|
保守型 0.32 |
月配
|
1.77 26/126 |
4.65 58/123 |
8.58 23/121 |
9.29 82/118 |
11.22 59/110 |
6.83 44/110 |
1.06 43/93 |
1.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.69
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.44 / |
4.66 / |
9.03 / |
11.51 / |
16.13 / |
12.38 / |
7.17 / |
1.35 |
0.17 |
1.11 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004616 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.6986
|
穩健型 0.53 |
無配息
|
0.49 9/185 |
4.66 8/182 |
5.96 131/180 |
8.78 117/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.88 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型 0.34 |
年配
|
1.77 22/126 |
4.66 61/123 |
8.32 31/121 |
9.33 81/118 |
11.65 54/110 |
8.37 36/110 |
1.64 42/93 |
1.28 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 23.58
|
穩健型 0.85 |
無配息
|
2.04 / |
4.66 / |
9.93 / |
12.69 / |
24.99 / |
4.82 / |
6.41 8/22 |
1.90 |
0.31 |
0.94 |
-0.18 |
- |
- |
2 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 19.09
|
積極型 0.31 |
無配息
|
1.09 95/305 |
4.67 69/304 |
12.76 9/302 |
12.62 10/295 |
27.21 23/286 |
-5.92 120/278 |
-8.08 94/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.08 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.8258
|
穩健型 0.54 |
月配
|
0.49 9/185 |
4.68 8/182 |
6.03 131/180 |
8.82 117/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004621 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.7279
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
0.48 9/185 |
4.69 8/182 |
5.89 131/180 |
8.84 117/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 95.76
|
保守型 0.42 |
月配
|
1.35 58/126 |
4.69 57/123 |
8.96 13/121 |
11.47 41/118 |
14.23 40/110 |
5.87 47/110 |
6.52 33/93 |
1.73 |
-0.08 |
1.02 |
-0.22 |
5 |
5 |
3 |
|