名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.08
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.67 5/305 |
3.86 56/304 |
5.08 241/302 |
3.11 288/295 |
5.84 262/286 |
8.12 122/278 |
-9.82 209/224 |
2.55 |
0.32 |
1.02 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.90 / |
3.87 / |
8.07 / |
10.84 / |
15.51 / |
11.71 / |
6.93 / |
1.31 |
0.16 |
1.10 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.92 17/305 |
3.87 43/304 |
8.83 36/302 |
9.35 100/295 |
12.40 168/286 |
-10.60 268/278 |
-15.45 216/224 |
2.03 |
-0.16 |
1.04 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001956 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.93 268/305 |
3.87 175/304 |
9.82 97/302 |
10.44 65/295 |
22.94 94/286 |
0.62 47/278 |
2.54 24/224 |
1.79 |
-0.51 |
0.82 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.89
|
穩健型 1.38 |
無配息
|
-3.32 21/26 |
3.87 21/26 |
6.16 23/26 |
10.03 21/26 |
11.71 20/25 |
11.41 12/22 |
60.55 10/21 |
3.31 |
-0.43 |
0.90 |
0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
-3.36 18/26 |
3.88 17/26 |
10.38 11/26 |
19.12 2/26 |
18.53 15/25 |
20.37 10/22 |
38.21 17/21 |
2.93 |
-0.46 |
0.63 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7294
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.01 29/56 |
3.89 8/56 |
10.05 8/56 |
9.74 38/56 |
9.63 52/56 |
-6.64 40/55 |
-11.56 34/51 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.5919
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.68 84/305 |
3.89 78/304 |
7.11 197/302 |
8.76 188/295 |
7.59 196/286 |
-4.11 244/278 |
1.35 175/224 |
1.30 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0077
|
積極型 0.25 |
月配
|
1.69 84/305 |
3.89 78/304 |
7.11 197/302 |
8.78 188/295 |
7.59 196/286 |
-4.09 244/278 |
1.38 175/224 |
1.29 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9488
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.01 29/56 |
3.89 8/56 |
10.05 8/56 |
9.74 38/56 |
9.63 52/56 |
-6.65 40/55 |
-11.57 34/51 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.0534
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.68 84/305 |
3.89 78/304 |
7.11 197/302 |
8.79 188/295 |
7.62 196/286 |
-4.08 244/278 |
1.38 175/224 |
1.29 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型 0.84 |
年配
|
-7.33 70/76 |
3.89 14/76 |
10.35 35/76 |
31.54 6/76 |
51.84 6/74 |
40.33 17/73 |
134.28 4/69 |
4.78 |
-0.17 |
0.96 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型 0.06 |
無配息
|
2.08 4/20 |
3.89 9/20 |
8.39 17/20 |
8.21 15/20 |
10.10 19/20 |
-11.85 19/20 |
-17.00 20/20 |
2.20 |
-0.16 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.74
|
保守型 0.08 |
季配
|
0.97 71/305 |
3.89 50/304 |
8.43 59/302 |
9.64 109/295 |
11.76 193/286 |
5.05 158/278 |
-0.12 153/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7669
|
積極型 0.25 |
月配
|
1.69 84/305 |
3.89 78/304 |
7.11 197/302 |
8.77 188/295 |
7.58 196/286 |
-4.10 244/278 |
1.36 175/224 |
1.30 |
-0.42 |
0.77 |
-0.25 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1489.68
|
保守型 0.35 |
無配息
|
0.85 76/126 |
3.90 62/123 |
8.03 26/121 |
10.62 48/118 |
13.68 40/110 |
5.36 48/110 |
5.97 33/93 |
1.73 |
-0.08 |
1.02 |
-0.22 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.18
|
穩健型 0.39 |
月配
|
-0.55 / |
3.90 / |
8.57 / |
14.88 / |
28.91 / |
28.72 / |
76.22 / |
2.56 |
-0.15 |
1.03 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 96.1
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.85 76/126 |
3.90 62/123 |
8.02 26/121 |
10.62 48/118 |
13.67 40/110 |
5.34 48/110 |
5.93 33/93 |
1.73 |
-0.08 |
1.02 |
-0.22 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 104.17
|
積極型 2.3 |
年配
|
-0.43 5/77 |
3.90 7/77 |
5.83 67/77 |
0.62 75/77 |
16.10 28/77 |
32.41 1/77 |
4.73 70/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.0359
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
-3.36 18/26 |
3.90 17/26 |
10.40 11/26 |
19.14 2/26 |
18.55 15/25 |
20.39 10/22 |
0 / |
2.93 |
-0.46 |
0.63 |
-0.04 |
4 |
2 |
4 |
|