元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.67 5/305	3.86 56/304	5.08 241/302	3.11 288/295	5.84 262/286	8.12 122/278	-9.82 209/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	2	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.58	穩健型 0.3	月配交易說明	0.90 /	3.87 /	8.07 /	10.84 /	15.51 /	11.71 /	6.93 /	1.31	0.16	1.10	-0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05	無配息交易說明	1.92 17/305	3.87 43/304	8.83 36/302	9.35 100/295	12.40 168/286	-10.60 268/278	-15.45 216/224	2.03	-0.16	1.04	-0.33	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR WMF001956 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.13	月配交易說明	0.93 268/305	3.87 175/304	9.82 97/302	10.44 65/295	22.94 94/286	0.62 47/278	2.54 24/224	1.79	-0.51	0.82	-0.17	1	1	2	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.89	穩健型 1.38	無配息交易說明	-3.32 21/26	3.87 21/26	6.16 23/26	10.03 21/26	11.71 20/25	11.41 12/22	60.55 10/21	3.31	-0.43	0.90	0.07	3	3	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.1539	穩健型 1.44	無配息交易說明	-3.36 18/26	3.88 17/26	10.38 11/26	19.12 2/26	18.53 15/25	20.37 10/22	38.21 17/21	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	5	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7294	穩健型 -0.05	月配交易說明	0.01 29/56	3.89 8/56	10.05 8/56	9.74 38/56	9.63 52/56	-6.64 40/55	-11.56 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25	無配息交易說明	1.68 84/305	3.89 78/304	7.11 197/302	8.76 188/295	7.59 196/286	-4.11 244/278	1.35 175/224	1.30	-0.42	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0077	積極型 0.25	月配交易說明	1.69 84/305	3.89 78/304	7.11 197/302	8.78 188/295	7.59 196/286	-4.09 244/278	1.38 175/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.01 29/56	3.89 8/56	10.05 8/56	9.74 38/56	9.63 52/56	-6.65 40/55	-11.57 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 12.0534	積極型 0.25	無配息交易說明	1.68 84/305	3.89 78/304	7.11 197/302	8.79 188/295	7.62 196/286	-4.08 244/278	1.38 175/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84	年配交易說明	-7.33 70/76	3.89 14/76	10.35 35/76	31.54 6/76	51.84 6/74	40.33 17/73	134.28 4/69	4.78	-0.17	0.96	0.05	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06	無配息交易說明	2.08 4/20	3.89 9/20	8.39 17/20	8.21 15/20	10.10 19/20	-11.85 19/20	-17.00 20/20	2.20	-0.16	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.74	保守型 0.08	季配交易說明	0.97 71/305	3.89 50/304	8.43 59/302	9.64 109/295	11.76 193/286	5.05 158/278	-0.12 153/224	1.56	0.03	1.18	-0.26	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25	月配交易說明	1.69 84/305	3.89 78/304	7.11 197/302	8.77 188/295	7.58 196/286	-4.10 244/278	1.36 175/224	1.30	-0.42	0.77	-0.25	2	1	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/14	債券型 1489.68	保守型 0.35	無配息交易說明	0.85 76/126	3.90 62/123	8.03 26/121	10.62 48/118	13.68 40/110	5.36 48/110	5.97 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.55 /	3.90 /	8.57 /	14.88 /	28.91 /	28.72 /	76.22 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/14	債券型 96.1	保守型 0.35	月配交易說明	0.85 76/126	3.90 62/123	8.02 26/121	10.62 48/118	13.67 40/110	5.34 48/110	5.93 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 104.17	積極型 2.3	年配交易說明	-0.43 5/77	3.90 7/77	5.83 67/77	0.62 75/77	16.10 28/77	32.41 1/77	4.73 70/77	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.0359	穩健型 1.44	無配息交易說明	-3.36 18/26	3.90 17/26	10.40 11/26	19.14 2/26	18.55 15/25	20.39 10/22	0 /	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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