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法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
58.8
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.24
215/305
3.81
177/304
10.19
74/302
9.31
95/295
30.85
13/286
-7.92
149/278
-14.06
179/224
3.42
-0.55
1.55
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
全球
歐元
2024/08/14
債券型
21.29
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.02
83/305
3.81
53/304
9.49
30/302
12.13
45/295
32.09
4/286
11.51
77/278
10.90
40/224
1.35
-0.01
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
15.94
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.65
3/56
3.81
11/56
5.62
45/56
2.92
54/56
6.42
48/56
6.89
17/55
-7.28
32/51
1.87
-0.19
1.30
-0.20
1
1
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2024/08/14
債券型
27.1
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.91
71/305
3.81
50/304
8.35
59/302
9.64
109/295
11.72
193/286
5.03
158/278
-0.14
153/224
1.56
0.03
1.18
-0.27
3
3
5
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
7.9374
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.15
178/305
3.81
159/304
12.12
254/302
16.55
260/295
6.84
265/286
-3.94
258/278
0
/
2.70
-0.51
0.12
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
11.36
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.08
/
3.81
/
9.04
/
12.79
/
29.24
/
6.05
/
8.09
/
1.44
-0.14
1.19
-0.09
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9521
保守型
0.26
無配息
交易說明
1.54
51/126
3.82
73/123
6.19
113/121
9.44
84/118
3.46
71/110
-5.17
65/110
0
/
1.77
-0.41
0.93
-0.24
2
2
2
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001625
全球
歐元
2024/08/14
債券型
6.23
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.94
263/305
3.82
180/304
9.63
109/302
9.85
90/295
22.56
96/286
4.74
18/278
6.91
14/224
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
12.36
穩健型
0.24
年配
交易說明
1.21
215/305
3.83
177/304
10.13
74/302
9.23
95/295
30.64
13/286
-8.08
149/278
-14.31
179/224
3.41
-0.55
1.54
-0.17
1
1
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
14.36
穩健型
0.98
月配
交易說明
-2.86
81/185
3.83
106/182
16.25
116/180
23.06
76/173
14.90
81/158
2.10
78/141
28.50
45/119
3.42
-0.29
0.32
-0.08
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
1432.6854
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.10
71/185
3.84
119/182
15.27
94/180
22.16
57/173
17.88
23/158
9.96
9/141
32.58
35/119
2.83
-0.11
0.19
-0.05
3
4
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004049
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.98
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.80
/
3.84
/
7.84
/
10.23
/
14.36
/
10.07
/
4.22
/
1.34
0.12
1.10
-0.20
4
4
4
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
11.3024
積極型
0.11
無配息
交易說明
0.01
45/56
3.84
10/56
9.54
7/56
22.50
1/56
36.25
1/56
-4.12
36/55
-17.45
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6631
積極型
0.11
月配
交易說明
0.01
45/56
3.84
10/56
9.54
7/56
22.50
1/56
36.25
1/56
-4.13
36/55
-17.45
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.25
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.63
5/305
3.84
56/304
5.05
241/302
3.04
288/295
5.82
262/286
8.09
122/278
-9.88
209/224
2.55
0.30
1.01
-0.18
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
WMF004904
美國
美元
2024/08/13
債券型
80.11
穩健型
0.42
月配
交易說明
0.81
81/126
3.84
63/123
8.17
20/121
10.97
36/118
14.75
37/110
7.31
39/110
0
/
1.71
-0.04
0.99
-0.20
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2024/08/13
債券型
20.19
穩健型
0.44
無配息
交易說明
0.81
81/126
3.85
63/123
8.17
20/121
11.01
36/118
14.81
37/110
7.36
39/110
4.92
36/93
1.72
-0.04
1.00
-0.20
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 年配-歐元
WMF000895
全球
歐元
2024/08/14
債券型
5.16
穩健型
0.19
年配
交易說明
0.90
83/305
3.85
53/304
9.46
30/302
12.04
45/295
31.99
4/286
11.55
77/278
10.85
40/224
1.42
-0.01
0.98
-0.04
2
2
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.0463
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.19
107/126
3.86
106/123
10.23
29/121
10.06
43/118
23.48
14/110
6.75
12/110
3.87
18/93
1.97
-0.41
0.68
-0.09
1
1
2
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣
WMF003543
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
13.7126
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-0.29
209/305
3.86
273/304
13.33
277/302
17.61
248/295
15.89
192/286
7.45
162/278
13.53
109/224
2.42
-0.15
0.15
-0.10
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施