名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.24 215/305 |
3.81 177/304 |
10.19 74/302 |
9.31 95/295 |
30.85 13/286 |
-7.92 149/278 |
-14.06 179/224 |
3.42 |
-0.55 |
1.55 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.29
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.02 83/305 |
3.81 53/304 |
9.49 30/302 |
12.13 45/295 |
32.09 4/286 |
11.51 77/278 |
10.90 40/224 |
1.35 |
-0.01 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.94
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
2.65 3/56 |
3.81 11/56 |
5.62 45/56 |
2.92 54/56 |
6.42 48/56 |
6.89 17/55 |
-7.28 32/51 |
1.87 |
-0.19 |
1.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 27.1
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.91 71/305 |
3.81 50/304 |
8.35 59/302 |
9.64 109/295 |
11.72 193/286 |
5.03 158/278 |
-0.14 153/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.15 178/305 |
3.81 159/304 |
12.12 254/302 |
16.55 260/295 |
6.84 265/286 |
-3.94 258/278 |
0 / |
2.70 |
-0.51 |
0.12 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003668 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.36
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.08 / |
3.81 / |
9.04 / |
12.79 / |
29.24 / |
6.05 / |
8.09 / |
1.44 |
-0.14 |
1.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9521
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.54 51/126 |
3.82 73/123 |
6.19 113/121 |
9.44 84/118 |
3.46 71/110 |
-5.17 65/110 |
0 / |
1.77 |
-0.41 |
0.93 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.23
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.94 263/305 |
3.82 180/304 |
9.63 109/302 |
9.85 90/295 |
22.56 96/286 |
4.74 18/278 |
6.91 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 12.36
|
穩健型 0.24 |
年配
|
1.21 215/305 |
3.83 177/304 |
10.13 74/302 |
9.23 95/295 |
30.64 13/286 |
-8.08 149/278 |
-14.31 179/224 |
3.41 |
-0.55 |
1.54 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 14.36
|
穩健型 0.98 |
月配
|
-2.86 81/185 |
3.83 106/182 |
16.25 116/180 |
23.06 76/173 |
14.90 81/158 |
2.10 78/141 |
28.50 45/119 |
3.42 |
-0.29 |
0.32 |
-0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003898 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1432.6854
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-2.10 71/185 |
3.84 119/182 |
15.27 94/180 |
22.16 57/173 |
17.88 23/158 |
9.96 9/141 |
32.58 35/119 |
2.83 |
-0.11 |
0.19 |
-0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.98
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.80 / |
3.84 / |
7.84 / |
10.23 / |
14.36 / |
10.07 / |
4.22 / |
1.34 |
0.12 |
1.10 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型 0.11 |
無配息
|
0.01 45/56 |
3.84 10/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.12 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型 0.11 |
月配
|
0.01 45/56 |
3.84 10/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.13 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.25
|
穩健型 0.17 |
月配
|
2.63 5/305 |
3.84 56/304 |
5.05 241/302 |
3.04 288/295 |
5.82 262/286 |
8.09 122/278 |
-9.88 209/224 |
2.55 |
0.30 |
1.01 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型 0.42 |
月配
|
0.81 81/126 |
3.84 63/123 |
8.17 20/121 |
10.97 36/118 |
14.75 37/110 |
7.31 39/110 |
0 / |
1.71 |
-0.04 |
0.99 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.19
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
0.81 81/126 |
3.85 63/123 |
8.17 20/121 |
11.01 36/118 |
14.81 37/110 |
7.36 39/110 |
4.92 36/93 |
1.72 |
-0.04 |
1.00 |
-0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.16
|
穩健型 0.19 |
年配
|
0.90 83/305 |
3.85 53/304 |
9.46 30/302 |
12.04 45/295 |
31.99 4/286 |
11.55 77/278 |
10.85 40/224 |
1.42 |
-0.01 |
0.98 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003386 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.0463
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.19 107/126 |
3.86 106/123 |
10.23 29/121 |
10.06 43/118 |
23.48 14/110 |
6.75 12/110 |
3.87 18/93 |
1.97 |
-0.41 |
0.68 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003543 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 13.7126
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
-0.29 209/305 |
3.86 273/304 |
13.33 277/302 |
17.61 248/295 |
15.89 192/286 |
7.45 162/278 |
13.53 109/224 |
2.42 |
-0.15 |
0.15 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|