元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.92	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.95 267/305	3.79 182/304	9.59 113/302	9.85 90/295	22.55 97/286	4.74 18/278	6.91 14/224	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.347	保守型 0.01	月配交易說明	1.58 8/20	3.80 12/20	9.69 5/20	11.07 10/20	20.89 10/20	1.14 10/20	-2.00 11/20	1.61	-0.02	0.97	-0.20	2	2	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/08/14	股票型 11.59	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.98 79/199	3.80 72/199	14.33 64/199	18.54 53/197	33.59 61/191	13.51 28/174	36.42 67/158	2.92	-0.47	0.79	0.01	1	1	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.24 223/305	3.81 179/304	10.19 77/302	9.31 95/295	30.85 13/286	-7.92 150/278	-14.06 179/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.29	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.02 92/305	3.81 56/304	9.49 33/302	12.13 47/295	32.09 4/286	11.51 80/278	10.90 41/224	1.35	-0.01	0.97	-0.04	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.65 5/56	3.81 12/56	5.62 45/56	2.92 54/56	6.42 48/56	6.89 18/55	-7.28 32/51	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/14	債券型 27.1	保守型 0.14	無配息交易說明	0.91 78/305	3.81 52/304	8.35 64/302	9.64 112/295	11.72 193/286	5.03 158/278	-0.14 153/224	1.56	0.03	1.18	-0.27	3	3	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.15 184/305	3.81 165/304	12.12 254/302	16.55 261/295	6.84 265/286	-3.94 259/278	0 /	2.70	-0.51	0.12	-0.21	1	1	1	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.36	穩健型 0.08	月配交易說明	1.08 /	3.81 /	9.04 /	12.79 /	29.24 /	6.05 /	8.09 /	1.44	-0.14	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9521	保守型 0.26	無配息交易說明	1.54 56/126	3.82 74/123	6.19 113/121	9.44 84/118	3.46 71/110	-5.17 65/110	0 /	1.77	-0.41	0.93	-0.24	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69	月配交易說明	-4.81 24/77	3.82 19/77	21.46 13/77	27.45 4/77	16.62 6/77	0.61 12/77	29.06 13/77	5.10	-0.23	0.85	-0.06	3	2	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.23	穩健型 0.16	月配交易說明	0.94 267/305	3.82 182/304	9.63 113/302	9.85 90/295	22.56 97/286	4.74 18/278	6.91 14/224	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07	無配息交易說明	1.69 4/305	3.83 12/304	7.81 22/302	12.55 46/295	11.04 159/286	6.29 250/278	0.26 204/224	1.62	0.05	0.65	-0.19	5	5	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24	年配交易說明	1.21 223/305	3.83 179/304	10.13 77/302	9.23 95/295	30.64 13/286	-8.08 150/278	-14.31 179/224	3.41	-0.55	1.54	-0.17	1	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 14.36	穩健型 0.98	月配交易說明	-2.86 82/185	3.83 109/182	16.25 118/180	23.06 77/173	14.90 81/158	2.10 78/141	28.50 45/119	3.42	-0.29	0.32	-0.08	3	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.98	穩健型 0.18	月配交易說明	0.80 /	3.84 /	7.84 /	10.23 /	14.36 /	10.07 /	4.22 /	1.34	0.12	1.10	-0.20	4	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11	無配息交易說明	0.01 46/56	3.84 11/56	9.54 7/56	22.50 1/56	36.25 1/56	-4.12 36/55	-17.45 36/51	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11	月配交易說明	0.01 46/56	3.84 11/56	9.54 7/56	22.50 1/56	36.25 1/56	-4.13 36/55	-17.45 36/51	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.25	穩健型 0.17	月配交易說明	2.63 5/305	3.84 57/304	5.05 243/302	3.04 288/295	5.82 263/286	8.09 123/278	-9.88 210/224	2.55	0.30	1.01	-0.18	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/13	債券型 80.11	穩健型 0.42	月配交易說明	0.81 82/126	3.84 68/123	8.17 25/121	10.97 37/118	14.75 37/110	7.31 39/110	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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