| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1648
|
穩健型 1.04 |
無配息
|
-2.23 71/185 |
5.69 4/182 |
7.82 73/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.7
|
穩健型 0.37 |
月配
|
1.72 / |
5.73 / |
10.48 / |
9.36 / |
18.17 / |
-2.15 / |
-5.31 / |
2.44 |
-0.45 |
0.17 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.97
|
積極型 1.74 |
無配息
|
-2.65 15/26 |
5.75 11/26 |
6.16 21/26 |
18.39 5/26 |
26.31 7/25 |
0 / |
0 / |
5.71 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004804 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8951
|
穩健型 1.01 |
無配息
|
-2.27 71/185 |
5.76 4/182 |
8.37 73/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4629
|
穩健型 1.01 |
月配
|
-2.27 71/185 |
5.76 4/182 |
8.36 73/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8952
|
穩健型 1.01 |
無配息
|
-2.27 71/185 |
5.76 4/182 |
8.37 73/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.463
|
穩健型 1.01 |
月配
|
-2.27 71/185 |
5.76 4/182 |
8.36 73/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.9
|
穩健型 1.18 |
無配息
|
-7.81 36/144 |
5.77 31/144 |
8.42 70/138 |
35.13 25/133 |
105.99 2/125 |
77.34 3/113 |
237.73 9/102 |
5.97 |
0.32 |
1.17 |
0.19 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.4725
|
積極型 1.21 |
無配息
|
0.28 3/77 |
5.77 3/77 |
9.49 50/77 |
4.61 60/77 |
13.62 35/77 |
21.07 7/77 |
10.61 58/77 |
2.72 |
-0.03 |
0.90 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 144.9325
|
積極型 1.17 |
無配息
|
-3.43 85/199 |
5.78 21/199 |
46.61 1/199 |
37.68 6/197 |
65.55 3/191 |
43.42 4/174 |
33.97 110/158 |
10.15 |
0.45 |
1.11 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.293
|
保守型 0.34 |
月配
|
0.61 63/126 |
5.79 71/123 |
15.66 27/121 |
18.97 43/118 |
9.77 22/110 |
-3.53 34/110 |
4.7 35/93 |
3.28 |
-0.50 |
0.19 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型 1.31 |
無配息
|
0.44 3/77 |
5.80 3/77 |
9.60 50/77 |
4.76 60/77 |
13.55 35/77 |
21.00 7/77 |
11.12 58/77 |
2.80 |
-0.06 |
0.91 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF000111 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.96
|
穩健型 0.95 |
無配息
|
-1.00 39/199 |
5.83 20/199 |
12.38 55/199 |
14.85 99/197 |
5.52 163/191 |
2.89 133/174 |
16.58 137/158 |
4.15 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.68
|
積極型 1.35 |
無配息
|
0.48 3/77 |
5.84 3/77 |
9.59 50/77 |
4.79 60/77 |
13.52 35/77 |
20.99 7/77 |
11.03 58/77 |
2.77 |
-0.01 |
0.91 |
0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.57
|
穩健型 0.95 |
季配
|
-0.95 39/199 |
5.85 20/199 |
12.34 55/199 |
14.87 99/197 |
5.52 163/191 |
2.90 133/174 |
16.64 137/158 |
4.14 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.32
|
保守型 0.32 |
月配
|
-0.01 289/305 |
5.85 7/304 |
15.40 3/302 |
17.24 6/295 |
13.89 165/286 |
14.04 53/278 |
19.88 11/224 |
2.83 |
-0.09 |
0.35 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001055 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 20.27
|
保守型 0.24 |
無配息
|
-0.10 289/305 |
5.86 7/304 |
15.42 3/302 |
17.31 6/295 |
13.85 165/286 |
14.10 53/278 |
19.92 11/224 |
2.82 |
-0.08 |
0.35 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001871 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 536.95
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
1.47 1/26 |
5.90 10/26 |
12.18 6/26 |
14.98 10/26 |
20.42 13/25 |
24.53 5/22 |
64.17 3/21 |
3.62 |
-0.29 |
0.93 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.537
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.77 50/126 |
5.96 69/123 |
15.51 36/121 |
17.81 64/118 |
7.42 41/110 |
-4.99 42/110 |
3.28 38/93 |
3.28 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001552 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 11.147
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.77 50/126 |
5.97 69/123 |
15.51 36/121 |
17.81 64/118 |
7.42 41/110 |
-4.96 42/110 |
3.24 38/93 |
3.29 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|