元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11	月配交易說明	1.25 25/56	3.22 28/56	7.44 24/56	13.65 20/56	9.22 17/56	-9.76 23/55	-16.20 32/51	2.13	-0.70	0.21	-0.34	3	3	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 54.96	穩健型 0.23	月配交易說明	0.65 97/300	3.21 87/299	7.73 28/297	17.00 11/289	30.45 10/280	5.85 151/275	1.65 145/222	1.96	-0.03	1.33	-0.13	3	3	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 5.7914	穩健型 0.12	月配交易說明	0.40 18/56	3.21 21/56	5.79 46/56	8.71 48/56	7.62 41/56	-5.10 35/55	3.85 22/51	1.33	-0.44	0.46	-0.21	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/17	債券型 15.832	穩健型 0.15	月配交易說明	0.86 /	3.21 /	6.38 /	12.90 /	24.17 /	22.48 /	23.73 /	1.40	0.04	0.84	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/09/17	股票型 389.6557	穩健型 1.07	無配息交易說明	0.17 36/53	3.20 30/53	4.11 34/53	13.54 32/53	22.42 35/53	21.27 8/53	40.83 22/53	5.15	0.13	0.73	0.04	2	2	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.3824	穩健型 0.76	月配交易說明	-0.30 83/186	3.20 32/183	5.62 146/179	10.62 150/174	17.92 128/159	12.01 113/145	11.83 92/118	1.74	-0.29	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/09/16	債券型 45.54	穩健型 0.26	月配交易說明	0.35 /	3.2 /	5.85 /	11.01 /	22.32 /	12.74 /	13.69 /	1.11	-0.34	0.77	-0.13	4	5	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.1122	穩健型 0.76	無配息交易說明	-0.30 83/186	3.20 32/183	5.62 146/179	10.62 150/174	17.92 128/159	12.80 113/145	9.14 92/118	1.74	-0.39	0.45	-0.18	2	3	5	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 29.66	積極型 0.4	年配交易說明	-3.55 66/71	3.20 15/70	-6.17 62/70	-0.61 59/69	15.67 43/68	6.59 22/68	-2.56 53/68	4.75	-0.63	0.96	-0.08	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.05	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.34 24/300	3.19 88/299	5.48 144/297	9.83 124/289	9.30 227/280	-10.48 271/275	-7.37 206/222	1.89	-0.65	1.07	-0.19	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	積極型 1.43	無配息交易說明	-3.12 60/71	3.19 16/70	-7.07 65/70	-2.27 62/69	19.75 31/68	36.38 3/68	9.60 36/68	4.00	0.10	0.85	0.11	3	4	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/09/16	債券型 428.21	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.36 /	3.19 /	5.84 /	11.02 /	22.34 /	12.75 /	13.72 /	1.11	-0.34	0.77	-0.13	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 WMF000581 美國	美元 2024/09/17	股票型 434.5495	穩健型 1.06	無配息交易說明	0.15 36/53	3.19 30/53	4.11 34/53	13.68 32/53	23.33 35/53	21.37 8/53	40.44 22/53	5.18	0.05	0.77	-0.03	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/17	債券型 17.99	保守型 0.11	無配息交易說明	0.75 82/130	3.18 76/129	7.35 66/125	9.86 91/122	10.69 87/115	8.77 38/114	4.85 48/99	1.36	0.02	1.01	-0.26	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 4.021	穩健型 0.59	月配交易說明	-0.29 185/300	3.18 73/299	2.69 287/297	8.32 213/289	18.07 128/280	6.19 235/275	-9.30 221/222	1.69	-0.23	0.87	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 8.3785	穩健型 0.59	無配息交易說明	-0.29 185/300	3.18 73/299	2.69 287/297	8.33 213/289	18.08 128/280	6.20 235/275	-9.30 221/222	1.69	-0.23	0.87	-0.20	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 63.83	穩健型 0.03	年配交易說明	0.64 33/55	3.18 30/55	6.48 23/54	19.53 21/54	52.49 16/54	33.68 11/53	63.60 8/53	2.77	-0.31	1.03	0.03	4	5	4	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.1622	保守型 -0.08	無配息交易說明	1.12 38/300	3.18 89/299	7.05 56/297	10.72 103/289	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/09/17	股票型 702.1642	穩健型 -0.61	無配息交易說明	-0.74 20/31	3.17 18/28	3.17 19/28	12.70 13/28	30.93 24/27	-5.84 24/27	22.75 23/27	4.01	-0.74	1.13	0.13	1	1	4	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/09/17	股票型 68.27	穩健型 1.03	無配息交易說明	-0.34 /	3.17 /	6.05 /	15.79 /	29.85 /	46.78 /	66.80 /	3.32	0.09	0.69	0.09	3	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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