元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.6797	保守型 -0.06	無配息交易說明	0.89 95/305	2.83 119/304	5.14 234/302	7.55 204/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.80	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.6803	保守型 -0.06	無配息交易說明	0.89 95/305	2.83 119/304	5.14 234/302	7.55 204/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 58.43	積極型 0.18	月配交易說明	0.13 38/56	2.82 34/56	7.59 28/56	10.17 24/56	18.08 21/56	2.48 26/55	-6.70 31/51	1.12	-0.33	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.5548	保守型 -0.06	月配交易說明	0.88 95/305	2.82 119/304	5.14 234/302	7.53 204/295	4.89 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.5549	保守型 -0.06	月配交易說明	0.88 95/305	2.82 119/304	5.14 234/302	7.53 204/295	4.88 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/08/14	股票型 652.19	穩健型 0.46	無配息交易說明	-1.26 22/76	2.82 48/76	12.87 36/76	18.47 41/76	37.65 37/74	30.82 4/73	56.97 40/69	3.50	-0.18	0.79	0.10	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37	月配交易說明	-2.00 174/305	2.82 91/304	12.12 15/302	14.24 24/295	8.42 63/286	-10.48 160/278	-10.94 162/224	3.54	-0.65	0.46	-0.20	1	1	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.21	穩健型 -0.1	月配交易說明	-0.01 17/185	2.82 41/182	6.22 137/180	9.15 118/173	9.26 130/158	6.30 79/141	5.87 101/119	1.70	0.01	0.21	0.04	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 69.26	積極型 0.33	月配交易說明	0.39 174/305	2.82 91/304	9.89 15/302	12.34 24/295	18.56 63/286	1.59 160/278	0 /	1.67	-0.19	1.13	-0.20	3	4	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.5003	穩健型 0.25	月配交易說明	1.21 184/305	2.82 165/304	5.45 254/302	7.90 261/295	3.63 265/286	-5.12 259/278	0 /	1.38	-0.62	0.78	-0.21	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 455.91	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.11 253/305	2.82 121/304	10.80 9/302	14.60 12/295	30.48 7/286	5.46 154/278	-0.49 157/224	2.04	0.01	1.34	-0.13	3	4	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/14	股票型 38.63	穩健型 0.05	無配息交易說明	-1.55 55/199	2.81 67/199	8.37 144/199	13.98 122/197	20.21 125/191	8.38 117/174	124.03 12/146	3.77	-0.82	1.20	0.00	2	3	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31	月配交易說明	0.47 97/126	2.81 87/123	7.10 65/121	8.77 70/118	14.27 28/110	11.13 29/110	0 /	0.96	0.02	0.83	-0.24	4	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.93	穩健型 0.22	月配交易說明	-1.47 /	2.81 /	9.25 /	15.87 /	21.68 /	17.97 /	13.86 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.3516	穩健型 0.3	月配交易說明	0.47 97/126	2.81 87/123	7.10 65/121	8.77 70/118	14.23 28/110	11.13 29/110	0 /	0.96	0.02	0.85	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.47 97/126	2.81 87/123	7.10 65/121	8.77 70/118	14.21 28/110	11.23 29/110	0 /	0.96	0.02	0.84	-0.24	5	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.336	保守型 0.38	無配息交易說明	-0.18 12/185	2.81 26/182	6.99 101/180	9.90 105/173	13.73 97/158	8.77 62/141	6.64 98/119	1.16	-0.27	0.41	-0.25	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3563	保守型 0.38	月配交易說明	-0.18 12/185	2.81 26/182	6.99 101/180	9.90 105/173	13.72 97/158	8.76 62/141	6.63 98/119	1.16	-0.27	0.41	-0.25	4	4	5	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6017	保守型 0.07	無配息交易說明	0.68 137/305	2.81 123/304	5.56 218/302	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3557	保守型 0.38	月配交易說明	-0.18 12/185	2.80 26/182	6.99 101/180	9.89 105/173	13.72 97/158	8.75 62/141	6.62 98/119	1.16	-0.27	0.41	-0.25	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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