元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.4808	穩健型 0.29	月配交易說明	0.42 /	2.85 /	6.85 /	9.05 /	18.87 /	13.81 /	22.30 /	1.07	-0.14	1.02	-0.14	3	3	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/08/14	債券型 118.4464	穩健型 0.29	無配息交易說明	0.42 /	2.85 /	6.85 /	9.05 /	18.87 /	13.81 /	22.26 /	1.07	-0.13	1.02	-0.14	3	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.99	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.08 95/126	2.85 81/123	10.25 11/121	13.03 19/118	8.45 11/110	5.52 6/110	11.57 7/93	2.52	-0.26	0.20	-0.09	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.77	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.33 52/76	2.85 37/76	8.16 56/76	28.97 12/76	39.58 22/74	17.85 57/73	86.87 30/69	4.74	-0.88	1.22	0.03	3	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 1797.6	積極型 0.17	無配息交易說明	0.15 38/56	2.84 34/56	7.59 28/56	10.18 24/56	18.10 21/56	2.50 26/55	-6.68 31/51	1.12	-0.32	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.6862	穩健型 -0.31	月配交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.6862	穩健型 -0.3	月配交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/08/14	平衡型 11.1672	穩健型 0.17	無配息交易說明	-4.63 151/185	2.84 28/182	7.72 117/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.21 21/305	2.84 155/304	7.14 159/302	7.88 211/295	12.00 197/286	5.25 161/278	-13.78 219/224	2.35	0.05	0.62	-0.12	1	1	2	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2024/08/14	債券型 10.3147	保守型 -0.47	季配交易說明	0.93 70/126	2.84 83/123	5.96 107/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8542	穩健型 0.07	月配交易說明	0.97 173/305	2.84 157/304	6.87 200/302	9.88 133/295	11.22 166/286	6.90 142/278	9.07 62/224	0.97	-0.28	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13	年配交易說明	-6.07 48/53	2.83 3/53	14.82 4/53	19.62 5/53	31.36 5/53	7.75 23/53	57.32 15/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.69	積極型 0.13	無配息交易說明	-6.07 48/53	2.83 3/53	14.82 4/53	19.62 5/53	31.36 5/53	7.75 23/53	57.32 15/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	5	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 7.0672	穩健型 0.38	月配交易說明	-1.60 62/185	2.83 40/182	10.77 22/180	11.51 82/173	15.40 86/158	-1.39 109/141	2.97 106/119	1.55	-0.27	0.43	-0.05	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 11.2413	穩健型 0.38	無配息交易說明	-1.60 62/185	2.83 40/182	10.77 22/180	11.51 82/173	15.40 86/158	-1.39 109/141	2.97 106/119	1.55	-0.27	0.43	-0.05	1	2	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.12	穩健型 -0.26	月配交易說明	-4.73 162/185	2.83 37/182	11.94 10/180	18.57 9/173	22.31 36/158	15.73 33/141	42.48 17/119	2.74	0.12	0.55	0.10	5	5	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39	無配息交易說明	1.23 13/199	2.83 41/199	18.20 8/199	16.85 73/197	14.43 137/191	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39	無配息交易說明	1.23 13/199	2.83 41/199	18.20 8/199	16.85 73/197	14.43 137/191	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1981	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.97 173/305	2.83 157/304	6.86 200/302	9.87 133/295	11.18 166/286	7.08 142/278	8.93 62/224	0.97	-0.28	0.78	-0.08	4	4	3	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 54.12	穩健型 0.25	月配交易說明	0.12 253/305	2.83 121/304	10.80 9/302	14.63 12/295	30.49 7/286	5.47 154/278	-0.48 157/224	2.04	0.01	1.34	-0.13	3	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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