名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.18
|
穩健型 0.98 |
月配
|
1.56 33/305 |
2.90 115/304 |
6.14 198/302 |
6.27 258/295 |
21.98 49/286 |
16.21 34/278 |
5.43 89/224 |
1.81 |
0.05 |
0.98 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6537
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
0.59 157/305 |
2.90 110/304 |
6.66 160/302 |
11.01 70/295 |
15.77 141/286 |
4.14 165/278 |
5.05 95/224 |
0.84 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.38
|
積極型 0.38 |
月配
|
0.29 202/305 |
2.9 99/304 |
10.14 13/302 |
14.33 11/295 |
23.29 26/286 |
6.37 125/278 |
0 / |
1.60 |
-0.07 |
1.11 |
-0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4116
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.59 157/305 |
2.90 110/304 |
6.65 160/302 |
11.00 70/295 |
15.75 141/286 |
4.12 165/278 |
5.04 95/224 |
0.83 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 14.0855
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
0.94 82/305 |
2.89 111/304 |
4.39 259/302 |
6.84 240/295 |
6.12 258/286 |
-2.98 230/278 |
-0.36 155/224 |
1.41 |
-0.05 |
0.60 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001750 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 44.98
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.12 103/305 |
2.89 62/304 |
8.31 40/302 |
10.56 63/295 |
24.05 24/286 |
6.30 137/278 |
5.21 80/224 |
1.75 |
-0.60 |
0.68 |
-0.14 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.79
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
-4.48 149/185 |
2.88 23/182 |
10.74 17/180 |
14.59 30/173 |
11.59 116/158 |
0 / |
0 / |
2.16 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.355
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-1.71 99/305 |
2.88 83/304 |
10.04 58/302 |
12.45 56/295 |
7.05 111/286 |
-6.27 120/278 |
-2.00 86/224 |
2.60 |
-0.51 |
0.07 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.28 |
年配
|
-1.64 52/199 |
2.88 53/199 |
14.56 23/199 |
17.64 71/197 |
35.69 40/191 |
29.82 33/174 |
24.61 132/158 |
2.30 |
0.03 |
0.59 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型 0.25 |
無配息
|
1.01 73/305 |
2.88 112/304 |
6.58 166/302 |
7.44 212/295 |
10.11 212/286 |
5.55 153/278 |
-4.54 192/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.61 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.03
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.79 119/305 |
2.87 113/304 |
6.55 169/302 |
6.67 243/295 |
12.15 190/286 |
14.30 48/278 |
9.21 56/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001824 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.06
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-2.06 95/126 |
2.87 81/123 |
10.35 11/121 |
12.97 19/118 |
8.31 11/110 |
5.31 6/110 |
11.22 7/93 |
2.52 |
-0.27 |
0.20 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.83
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-1.60 / |
2.86 / |
8.97 / |
16.60 / |
27.75 / |
23.14 / |
94.27 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型 0.14 |
無配息
|
0.17 37/56 |
2.86 33/56 |
7.81 26/56 |
13.59 10/56 |
29.05 5/56 |
-11.56 38/55 |
-12.80 33/51 |
1.37 |
-0.41 |
0.40 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.0
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-4.75 162/185 |
2.86 37/182 |
11.93 10/180 |
18.54 9/173 |
22.27 36/158 |
15.66 33/141 |
42.59 17/119 |
2.73 |
0.12 |
0.54 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
1.52 33/305 |
2.86 115/304 |
6.05 198/302 |
6.11 258/295 |
21.87 49/286 |
16.04 34/278 |
5.32 89/224 |
1.84 |
0.07 |
0.99 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.08
|
穩健型 0.14 |
月配
|
2.13 21/305 |
2.86 155/304 |
7.02 159/302 |
7.77 211/295 |
11.98 197/286 |
5.28 161/278 |
-13.84 219/224 |
2.37 |
0.04 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.02
|
穩健型 0.9 |
年配
|
-5.98 151/199 |
2.86 54/199 |
12.54 50/199 |
33.87 7/197 |
51.93 6/191 |
13.68 90/174 |
72.52 22/158 |
4.15 |
-0.63 |
1.12 |
-0.05 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型 0.14 |
月配
|
0.16 37/56 |
2.86 33/56 |
7.80 26/56 |
13.56 10/56 |
28.99 5/56 |
-11.56 38/55 |
-12.80 33/51 |
1.37 |
-0.41 |
0.40 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型 0.52 |
月配
|
-0.16 20/185 |
2.86 38/182 |
10.46 29/180 |
8.25 132/173 |
20.30 52/158 |
6.57 73/141 |
14.03 73/119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|