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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002285
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
12.0534
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.65
143/305
3.90
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8.61
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7.58
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-4.12
246/278
1.47
174/224
1.29
-0.42
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003956
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0077
積極型
0.25
月配
交易說明
1.65
143/305
3.90
110/304
7.07
215/302
8.60
208/295
7.55
200/286
-4.12
246/278
1.47
174/224
1.29
-0.42
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003957
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
11.5919
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.65
143/305
3.90
110/304
7.07
215/302
8.57
208/295
7.55
200/286
-4.14
246/278
1.45
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1.30
-0.42
0.78
-0.25
2
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
WMF000999
美國
美元
2024/08/14
平衡型
43.83
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-2.01
63/185
3.90
19/182
10.37
27/180
17.83
11/173
24.96
16/158
24.48
4/141
46.42
9/119
2.38
-0.08
1.14
-0.02
-
-
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.195
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.33
50/126
3.90
69/123
10.10
36/121
10.35
64/118
3.19
41/110
-7.37
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-3.78
38/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF004266
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.455
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.00
78/305
3.89
58/304
9.00
44/302
11.97
57/295
20.42
80/286
16.77
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11.87
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.79
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.77
189/305
3.89
126/304
9.67
79/302
11.15
25/295
24.96
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3.61
20/278
6.57
10/224
1.79
-0.41
0.86
-0.12
1
1
2
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/08/14
股票型
66.65
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-2.89
25/76
3.88
26/76
13.70
11/76
25.52
24/76
37.17
28/74
44.08
11/73
94.09
16/69
2.95
-0.02
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元
WMF004268
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.564
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.00
78/305
3.88
58/304
9.01
44/302
11.96
57/295
20.42
80/286
16.79
29/278
0
/
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型)
WMF004768
美國
美元
2024/08/13
平衡型
10.7195
穩健型
1.53
月配
交易說明
-4.15
138/185
3.88
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8.26
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-
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-
觀察 申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積
WMF004766
美國
美元
2024/08/13
平衡型
11.1477
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-4.15
138/185
3.88
21/182
8.26
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-
-
-
觀察 申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息
WMF004767
美國
美元
2024/08/13
平衡型
10.7194
穩健型
1.53
月配
交易說明
-4.15
138/185
3.88
21/182
8.26
107/180
0
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0
-
-
-
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
58.8
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.01
115/305
3.88
124/304
10.04
58/302
7.71
110/295
30.56
12/286
-8.13
146/278
-15.50
183/224
3.42
-0.55
1.55
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004265
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.953
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.00
78/305
3.88
58/304
8.99
44/302
11.97
57/295
20.42
80/286
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29/278
11.87
31/224
1.14
0.18
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.575
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.34
50/126
3.88
69/123
10.09
36/121
10.34
64/118
3.19
41/110
-7.36
42/110
-3.76
38/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.68
123/305
3.87
61/304
12.25
4/302
19.12
3/295
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8/286
16.29
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10.58
41/224
1.35
0.14
1.06
-0.09
5
5
3
觀察 申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
WMF003532
美國
歐元
2024/08/14
股票型
42.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-1.51
/
3.87
/
10.71
/
17.88
/
28.10
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145.52
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0
0
2
3
3
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.39
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.02
78/305
3.87
58/304
9.01
44/302
11.92
57/295
20.37
80/286
16.73
29/278
11.85
31/224
1.15
0.20
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
8.42
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.75
25/56
3.86
19/56
8.93
12/56
12.53
11/56
18.83
17/56
3.26
24/55
-3.05
26/51
1.10
-0.34
0.56
-0.29
4
4
4
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/08/14
股票型
42.55
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-1.39
43/199
3.85
33/199
10.16
97/199
14.88
97/197
20.18
120/191
8.48
115/174
66.52
26/158
3.77
-0.74
1.16
-0.06
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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