名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.0534
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.65 143/305 |
3.90 110/304 |
7.07 215/302 |
8.61 208/295 |
7.58 200/286 |
-4.12 246/278 |
1.47 174/224 |
1.29 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0077
|
積極型 0.25 |
月配
|
1.65 143/305 |
3.90 110/304 |
7.07 215/302 |
8.60 208/295 |
7.55 200/286 |
-4.12 246/278 |
1.47 174/224 |
1.29 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.5919
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.65 143/305 |
3.90 110/304 |
7.07 215/302 |
8.57 208/295 |
7.55 200/286 |
-4.14 246/278 |
1.45 174/224 |
1.30 |
-0.42 |
0.78 |
-0.25 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 43.83
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
-2.01 63/185 |
3.90 19/182 |
10.37 27/180 |
17.83 11/173 |
24.96 16/158 |
24.48 4/141 |
46.42 9/119 |
2.38 |
-0.08 |
1.14 |
-0.02 |
- |
- |
4 |
|
WMF001549 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.195
|
保守型 0.34 |
月配
|
-1.33 50/126 |
3.90 69/123 |
10.10 36/121 |
10.35 64/118 |
3.19 41/110 |
-7.37 42/110 |
-3.78 38/93 |
3.20 |
-0.57 |
0.29 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.89 58/304 |
9.00 44/302 |
11.97 57/295 |
20.42 80/286 |
16.77 29/278 |
11.87 31/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001153 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.79
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.77 189/305 |
3.89 126/304 |
9.67 79/302 |
11.15 25/295 |
24.96 44/286 |
3.61 20/278 |
6.57 10/224 |
1.79 |
-0.41 |
0.86 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
-2.89 25/76 |
3.88 26/76 |
13.70 11/76 |
25.52 24/76 |
37.17 28/74 |
44.08 11/73 |
94.09 16/69 |
2.95 |
-0.02 |
0.88 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.88 58/304 |
9.01 44/302 |
11.96 57/295 |
20.42 80/286 |
16.79 29/278 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004768 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7195
|
穩健型 1.53 |
月配
|
-4.15 138/185 |
3.88 21/182 |
8.26 107/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.1477
|
穩健型 1.53 |
無配息
|
-4.15 138/185 |
3.88 21/182 |
8.26 107/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7194
|
穩健型 1.53 |
月配
|
-4.15 138/185 |
3.88 21/182 |
8.26 107/180 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.01 115/305 |
3.88 124/304 |
10.04 58/302 |
7.71 110/295 |
30.56 12/286 |
-8.13 146/278 |
-15.50 183/224 |
3.42 |
-0.55 |
1.55 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.88 58/304 |
8.99 44/302 |
11.97 57/295 |
20.42 80/286 |
16.78 29/278 |
11.87 31/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001551 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.575
|
保守型 0.34 |
月配
|
-1.34 50/126 |
3.88 69/123 |
10.09 36/121 |
10.34 64/118 |
3.19 41/110 |
-7.36 42/110 |
-3.76 38/93 |
3.20 |
-0.57 |
0.29 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.68 123/305 |
3.87 61/304 |
12.25 4/302 |
19.12 3/295 |
30.36 8/286 |
16.29 34/278 |
10.58 41/224 |
1.35 |
0.14 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.53
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-1.51 / |
3.87 / |
10.71 / |
17.88 / |
28.10 / |
23.33 / |
145.52 12/68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.02 78/305 |
3.87 58/304 |
9.01 44/302 |
11.92 57/295 |
20.37 80/286 |
16.73 29/278 |
11.85 31/224 |
1.15 |
0.20 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.75 25/56 |
3.86 19/56 |
8.93 12/56 |
12.53 11/56 |
18.83 17/56 |
3.26 24/55 |
-3.05 26/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.56 |
-0.29 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003530 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.55
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
-1.39 43/199 |
3.85 33/199 |
10.16 97/199 |
14.88 97/197 |
20.18 120/191 |
8.48 115/174 |
66.52 26/158 |
3.77 |
-0.74 |
1.16 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|