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國泰新興非投資等級債券基金-B 美元 月配
WMF002315
新興市場
美元
2025/06/25
債券型
0.1564
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.17
23/278
-10.46
57/278
-6.80
43/276
-3.31
34/273
15.08
17/262
21.83
94/254
7.82
133/228
2.55
-0.01
0.72
0.02
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2025/06/26
債券型
20.391
保守型
0.3
無配息
交易說明
-0.26
93/141
-10.46
84/138
-7.64
40/136
-5.64
55/128
4.24
38/119
11.31
35/114
-1.99
39/108
2.71
-0.01
0.91
-0.06
5
5
3
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積
WMF004885
全球
美元
2025/06/25
債券型
10.313
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-0.04
40/278
-10.47
105/278
-8.58
124/276
-7.44
216/273
0
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-
-
-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息
WMF004886
全球
美元
2025/06/25
債券型
9.8873
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-0.04
40/278
-10.47
105/278
-8.58
124/276
-7.44
216/273
0
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0
-
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-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型)
WMF004887
全球
美元
2025/06/25
債券型
9.8954
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-0.04
40/278
-10.47
105/278
-8.58
124/276
-7.44
216/273
0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/25
債券型
13.4471
積極型
0.16
無配息
交易說明
-0.88
9/51
-10.47
12/51
-7.74
12/51
-6.76
18/51
0.54
22/51
0.15
19/51
-3.20
22/47
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/25
債券型
12.675
積極型
0.16
無配息
交易說明
-0.88
9/51
-10.47
12/51
-7.74
12/51
-6.76
18/51
0.54
22/51
0.14
19/51
-3.20
22/47
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2025/06/25
平衡型
12.1188
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.96
145/193
-10.47
102/188
-8.54
78/186
-7.14
88/177
2.25
122/165
1.02
109/151
10.49
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2025/06/25
平衡型
12.1222
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.96
145/193
-10.47
102/188
-8.54
78/186
-7.14
88/177
2.27
122/165
1.04
109/151
10.51
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
2
2
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2025/06/25
債券型
8.6275
保守型
0.03
月配
交易說明
-1.10
89/278
-10.48
52/278
-8.22
68/276
-4.10
48/273
8.09
119/262
15.17
172/254
9.34
130/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2025/06/25
債券型
8.6283
保守型
0.03
月配
交易說明
-1.10
89/278
-10.48
52/278
-8.22
68/276
-4.10
48/273
8.10
119/262
15.18
172/254
9.35
130/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2025/06/25
債券型
11.1797
保守型
0.03
無配息
交易說明
-1.10
89/278
-10.48
52/278
-8.22
68/276
-4.10
48/273
8.10
119/262
15.18
172/254
9.36
130/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2025/06/25
債券型
11.1785
保守型
0.03
無配息
交易說明
-1.10
89/278
-10.48
52/278
-8.22
68/276
-4.10
48/273
8.09
119/262
15.16
172/254
9.34
130/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2025/06/26
股票型
72.48
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
0.81
/
-10.48
/
-6.61
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-1.22
/
23.22
/
39.21
/
105.54
/
4.38
-0.44
0.83
0.04
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2025/06/26
債券型
30.91
保守型
0.22
無配息
交易說明
-0.79
187/278
-10.48
236/278
-8.42
249/276
-5.78
241/273
3.61
191/262
8.77
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-0.61
158/228
2.70
0.04
0.59
-0.11
3
4
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/25
債券型
5.5041
穩健型
0.11
月配
交易說明
-1.05
5/51
-10.48
7/51
-7.90
9/51
-6.53
7/51
-1.12
34/51
-3.13
26/51
-0.99
14/47
2.42
-0.24
0.46
-0.03
3
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2025/06/26
債券型
22.52
積極型
0.17
無配息
交易說明
-0.13
124/278
-10.49
226/278
-7.23
185/276
-2.95
131/273
11.19
54/262
21.46
42/254
2.90
122/228
2.55
-0.09
1.14
0.00
3
4
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/25
債券型
11.761
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-1.05
5/51
-10.49
7/51
-7.91
9/51
-6.48
7/51
-1.11
34/51
-3.08
26/51
-1.11
14/47
2.42
-0.23
0.45
-0.03
3
2
2
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
WMF002095
全球
美元
2025/06/25
債券型
13.0211
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-0.74
49/278
-10.49
54/278
-8.38
77/276
-4.16
47/273
11.24
96/262
19.99
169/254
18.48
96/228
2.32
-0.09
0.63
0.02
5
5
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2025/06/25
債券型
6.7329
穩健型
0.22
月配
交易說明
-0.74
49/278
-10.49
54/278
-8.38
77/276
-4.16
47/273
11.24
96/262
19.99
169/254
18.44
96/228
2.32
-0.09
0.63
0.02
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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