元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4562	穩健型 0.97	無配息交易說明	-2.39 75/185	4.03 15/182	10.34 29/180	19.52 8/173	25.56 12/158	19.69 13/141	25.78 36/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97	月配交易說明	-2.39 75/185	4.03 15/182	10.34 29/180	19.51 8/173	25.54 12/158	19.67 13/141	25.76 36/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4545	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.39 75/185	4.02 15/182	10.34 29/180	19.51 8/173	25.54 12/158	19.67 13/141	25.76 36/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.39 75/185	4.02 15/182	10.34 29/180	19.51 8/173	25.54 12/158	19.67 13/141	25.75 36/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) WMF003388 美國	歐元 2024/08/14	債券型 114.75	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.97 95/126	4.02 93/123	9.91 28/121	9.33 42/118	23.01 13/110	6.43 11/110	2.69 18/93	1.98	-0.41	0.67	-0.10	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07	無配息交易說明	2.12 8/305	4.02 21/304	8.70 17/302	13.33 73/295	11.51 163/286	6.74 252/278	0.63 205/224	1.62	0.05	0.65	-0.19	5	5	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.5889	保守型 0.48	季配交易說明	1.23 58/305	4.02 49/304	7.51 116/302	10.22 102/295	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 79.83	積極型 -0.23	無配息交易說明	-1.30 6/53	4.02 1/53	15.81 3/53	21.69 2/53	29.34 8/53	19.74 12/53	48.93 19/53	2.62	0.17	0.85	0.05	4	4	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2123	保守型 0.48	無配息交易說明	1.23 58/305	4.02 49/304	7.51 116/302	10.22 102/295	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.92 20/56	4.02 14/56	8.92 13/56	11.05 18/56	19.63 14/56	0.33 29/55	-3.15 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1073.9212	積極型 0.53	月配交易說明	-0.03 141/305	4.02 168/304	16.47 37/302	20.39 41/295	21.14 11/286	0.92 64/278	2.07 114/224	3.26	-0.36	0.21	-0.14	3	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/08/14	策略型 154.95	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.53 1/185	4.02 6/182	7.37 50/180	5.89 159/173	14.44 67/158	9.52 116/141	13.63 105/119	3.33	-0.49	-0.08	-0.20	-	-	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23	月配交易說明	0.92 20/56	4.02 14/56	8.92 13/56	11.05 18/56	19.63 14/56	0.33 29/55	-3.16 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	1.26 49/305	4.01 48/304	8.42 66/302	11.50 62/295	16.92 127/286	10.28 95/278	5.47 82/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.0764	保守型 0.45	季配交易說明	1.20 58/305	4.00 49/304	7.59 116/302	10.16 102/295	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6882	保守型 0.45	無配息交易說明	1.20 58/305	4.00 49/304	7.59 116/302	10.16 102/295	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11	無配息交易說明	-0.11 49/56	4.00 15/56	9.41 7/56	22.18 1/56	36.09 1/56	-4.24 36/55	-17.86 36/51	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88	無配息交易說明	-9.43 17/41	4.00 3/40	10.86 16/39	35.48 11/39	48.59 13/39	15.03 21/34	121.32 11/29	5.50	-0.92	0.97	-0.04	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11	月配交易說明	-0.11 49/56	4.00 15/56	9.41 7/56	22.18 1/56	36.09 1/56	-4.24 36/55	-17.86 36/51	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/13	股票型 57.84	穩健型 1.68	無配息交易說明	-3.74 37/76	4.00 25/76	13.62 12/76	24.85 28/76	36.76 29/74	36.88 26/73	88.35 26/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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