名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型 0.97 |
無配息
|
-2.39 75/185 |
4.03 15/182 |
10.34 29/180 |
19.52 8/173 |
25.56 12/158 |
19.69 13/141 |
25.78 36/119 |
2.26 |
-0.05 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型 0.97 |
月配
|
-2.39 75/185 |
4.03 15/182 |
10.34 29/180 |
19.51 8/173 |
25.54 12/158 |
19.67 13/141 |
25.76 36/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型 0.96 |
無配息
|
-2.39 75/185 |
4.02 15/182 |
10.34 29/180 |
19.51 8/173 |
25.54 12/158 |
19.67 13/141 |
25.76 36/119 |
2.26 |
-0.05 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1416
|
穩健型 0.96 |
月配
|
-2.39 75/185 |
4.02 15/182 |
10.34 29/180 |
19.51 8/173 |
25.54 12/158 |
19.67 13/141 |
25.75 36/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003388 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 114.75
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.97 95/126 |
4.02 93/123 |
9.91 28/121 |
9.33 42/118 |
23.01 13/110 |
6.43 11/110 |
2.69 18/93 |
1.98 |
-0.41 |
0.67 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.85
|
保守型 0.07 |
無配息
|
2.12 8/305 |
4.02 21/304 |
8.70 17/302 |
13.33 73/295 |
11.51 163/286 |
6.74 252/278 |
0.63 205/224 |
1.62 |
0.05 |
0.65 |
-0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.5889
|
保守型 0.48 |
季配
|
1.23 58/305 |
4.02 49/304 |
7.51 116/302 |
10.22 102/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.37 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 79.83
|
積極型 -0.23 |
無配息
|
-1.30 6/53 |
4.02 1/53 |
15.81 3/53 |
21.69 2/53 |
29.34 8/53 |
19.74 12/53 |
48.93 19/53 |
2.62 |
0.17 |
0.85 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2123
|
保守型 0.48 |
無配息
|
1.23 58/305 |
4.02 49/304 |
7.51 116/302 |
10.22 102/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.37 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.92 20/56 |
4.02 14/56 |
8.92 13/56 |
11.05 18/56 |
19.63 14/56 |
0.33 29/55 |
-3.15 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1073.9212
|
積極型 0.53 |
月配
|
-0.03 141/305 |
4.02 168/304 |
16.47 37/302 |
20.39 41/295 |
21.14 11/286 |
0.92 64/278 |
2.07 114/224 |
3.26 |
-0.36 |
0.21 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
3.53 1/185 |
4.02 6/182 |
7.37 50/180 |
5.89 159/173 |
14.44 67/158 |
9.52 116/141 |
13.63 105/119 |
3.33 |
-0.49 |
-0.08 |
-0.20 |
- |
- |
2 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.92 20/56 |
4.02 14/56 |
8.92 13/56 |
11.05 18/56 |
19.63 14/56 |
0.33 29/55 |
-3.16 27/51 |
1.19 |
-0.40 |
0.60 |
-0.29 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.94
|
保守型 0.3 |
月配
|
1.26 49/305 |
4.01 48/304 |
8.42 66/302 |
11.50 62/295 |
16.92 127/286 |
10.28 95/278 |
5.47 82/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0764
|
保守型 0.45 |
季配
|
1.20 58/305 |
4.00 49/304 |
7.59 116/302 |
10.16 102/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.37 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6882
|
保守型 0.45 |
無配息
|
1.20 58/305 |
4.00 49/304 |
7.59 116/302 |
10.16 102/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.37 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型 0.11 |
無配息
|
-0.11 49/56 |
4.00 15/56 |
9.41 7/56 |
22.18 1/56 |
36.09 1/56 |
-4.24 36/55 |
-17.86 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-9.43 17/41 |
4.00 3/40 |
10.86 16/39 |
35.48 11/39 |
48.59 13/39 |
15.03 21/34 |
121.32 11/29 |
5.50 |
-0.92 |
0.97 |
-0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型 0.11 |
月配
|
-0.11 49/56 |
4.00 15/56 |
9.41 7/56 |
22.18 1/56 |
36.09 1/56 |
-4.24 36/55 |
-17.86 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 57.84
|
穩健型 1.68 |
無配息
|
-3.74 37/76 |
4.00 25/76 |
13.62 12/76 |
24.85 28/76 |
36.76 29/74 |
36.88 26/73 |
88.35 26/69 |
3.31 |
-0.24 |
1.03 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|