元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.4996	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.33 75/185	4.07 15/182	10.35 29/180	19.61 8/173	25.60 12/158	19.48 13/141	0 /	2.27	0.26	0.46	0.14	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.9213	穩健型 1.0	月配交易說明	-2.33 75/185	4.07 15/182	10.34 29/180	19.61 8/173	25.59 12/158	19.48 13/141	25.57 36/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.6185	穩健型 1.0	月配交易說明	-2.33 75/185	4.07 15/182	10.34 29/180	19.60 8/173	25.59 12/158	19.48 13/141	25.55 36/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.1573	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.33 75/185	4.07 15/182	10.34 29/180	19.60 8/173	25.59 12/158	19.48 13/141	25.55 36/119	2.27	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.88	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.68 20/199	4.07 32/199	17.04 10/199	13.44 119/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.88	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.68 20/199	4.07 32/199	17.04 10/199	13.44 119/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.2466	穩健型 0.5	無配息交易說明	2.17 5/185	4.05 29/182	6.57 150/180	8.17 145/173	-2.67 148/158	0 /	0 /	2.60	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.6	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.70 20/199	4.05 32/199	17.02 10/199	13.46 119/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 5.35	穩健型 0.56	月配交易說明	0.38 3/56	4.05 7/56	7.98 42/56	3.05 54/56	-4.36 48/56	-8.21 16/55	-15.16 32/51	3.70	-0.64	-0.09	-0.22	1	1	1	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3633	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.09 65/185	4.05 16/182	10.58 24/180	18.63 9/173	24.07 19/158	12.40 48/141	19.71 54/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.8173	穩健型 0.86	無配息交易說明	-2.09 65/185	4.05 16/182	10.58 24/180	18.63 9/173	24.07 19/158	12.40 48/141	19.71 54/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.9589	保守型 0.02	月配交易說明	1.50 /	4.05 /	8.62 /	11.83 /	15.41 /	8.80 /	5.34 /	1.28	-0.08	1.03	-0.22	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.5925	保守型 0.01	無配息交易說明	1.50 /	4.05 /	8.62 /	11.83 /	15.40 /	8.80 /	5.35 /	1.28	-0.07	1.04	-0.22	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.19	保守型 0.26	無配息交易說明	1.33 49/305	4.05 48/304	8.48 66/302	11.53 62/295	17.02 127/286	10.36 95/278	5.57 82/224	1.22	-0.03	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2024/08/13	股票型 452.33	穩健型 0.92	無配息交易說明	-0.64 34/199	4.04 31/199	14.06 28/199	15.32 88/197	8.44 152/191	-6.35 159/174	24.15 127/158	4.68	-1.20	1.18	-0.13	1	1	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/13	股票型 543.75	穩健型 0.69	無配息交易說明	-0.63 34/199	4.04 31/199	14.06 28/199	15.32 88/197	8.42 152/191	-6.37 159/174	24.10 127/158	4.68	-1.27	1.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.23 35/56	4.04 17/56	10.29 8/56	9.54 40/56	9.86 52/56	-6.45 40/55	-11.83 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7294	穩健型 -0.05	月配交易說明	0.23 35/56	4.04 17/56	10.29 8/56	9.54 40/56	9.87 52/56	-6.44 40/55	-11.82 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 4374.58	積極型 0.23	無配息交易說明	0.72 /	4.04 /	11.33 /	9.99 /	24.91 /	-7.85 /	-11.56 /	2.89	-0.57	1.09	-0.18	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45	年配交易說明	-2.28 35/112	4.03 31/112	9.17 60/112	4.83 44/111	13.38 34/108	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.86	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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