名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2105
|
穩健型 0.09 |
年配
|
1.21 287/308 |
2.20 275/307 |
6.78 186/304 |
10.33 206/298 |
9.43 265/289 |
-0.83 246/281 |
0 / |
1.06 |
-0.34 |
0.25 |
-0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2891
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.77 86/308 |
2.20 255/307 |
12.55 3/304 |
24.41 1/298 |
57.32 2/289 |
23.88 7/281 |
24.74 3/220 |
1.88 |
0.26 |
0.91 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.598
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.37 211/308 |
2.13 266/307 |
5.75 156/304 |
10.06 166/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.34 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.02
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
4.25 115/201 |
2.12 195/201 |
13.61 135/200 |
5.53 186/199 |
7.32 181/189 |
12.97 125/173 |
41.25 100/158 |
5.04 |
-0.58 |
0.75 |
0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型 -0.43 |
無配息
|
2.00 62/308 |
2.12 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.31 298/298 |
7.07 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.61 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.88 28/55 |
18.14 23/55 |
18.42 2/54 |
14.27 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.3508
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.89 28/55 |
18.15 23/55 |
18.43 2/54 |
14.26 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.00 62/308 |
2.10 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.32 298/298 |
7.05 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.64 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.0122
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
0.99 300/308 |
2.08 290/307 |
5.76 234/304 |
8.55 251/298 |
10.94 229/289 |
4.73 161/281 |
7.31 109/220 |
0.99 |
-0.18 |
0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.1528
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.24 211/308 |
2.08 266/307 |
6.12 156/304 |
9.98 166/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.37 / |
2.08 / |
5.87 / |
10.64 / |
15.17 / |
19.25 / |
8.71 / |
1.36 |
-0.08 |
0.16 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.1806
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.48 192/298 |
10.29 216/289 |
-2.29 205/281 |
-3.29 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.54
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.42 / |
2.06 / |
5.95 / |
10.66 / |
15.10 / |
19.26 / |
8.68 / |
1.36 |
-0.08 |
0.17 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.3046
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.47 192/298 |
10.26 216/289 |
-2.32 205/281 |
-3.32 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.9356
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.35 307/308 |
2.06 306/307 |
7.29 299/304 |
11.84 293/298 |
23.25 280/289 |
10.53 279/281 |
0 / |
1.45 |
-0.22 |
0.45 |
-0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6486
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.90 305/308 |
2.05 302/307 |
5.00 291/304 |
7.08 289/298 |
12.74 279/289 |
12.07 192/281 |
2.67 188/220 |
1.28 |
-0.33 |
0.80 |
-0.33 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.5291
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.89 285/308 |
2.04 270/307 |
5.55 183/304 |
8.99 189/298 |
8.50 255/289 |
-3.69 229/281 |
0 / |
0.76 |
-0.24 |
0.21 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 40/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.65
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.04 267/308 |
2.01 274/307 |
2.73 281/304 |
3.28 287/298 |
3.83 285/289 |
-1.69 207/281 |
2.73 125/220 |
0.66 |
-0.19 |
0.18 |
-0.29 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|