名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003944 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.0092
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.34 183/308 |
2.67 191/307 |
4.92 201/304 |
10.75 146/298 |
20.95 128/289 |
1.12 185/281 |
4.55 101/220 |
1.00 |
-0.43 |
1.03 |
-0.04 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.3579
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.34 183/308 |
2.67 191/307 |
4.92 201/304 |
10.74 146/298 |
20.93 128/289 |
1.10 185/281 |
4.53 101/220 |
1.00 |
-0.43 |
1.03 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003376 全球
|
美元 2024/07/15 |
策略型 12.46
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
2.51 / |
2.67 / |
10.91 / |
12.61 / |
20.33 / |
16.77 / |
13.42 / |
1.79 |
-0.19 |
0.45 |
-0.25 |
- |
- |
4 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.3789
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.34 183/308 |
2.67 191/307 |
4.92 201/304 |
10.74 146/298 |
20.92 128/289 |
1.09 185/281 |
4.52 101/220 |
1.00 |
-0.43 |
1.03 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.9706
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.23 215/308 |
2.67 192/307 |
3.98 244/304 |
5.98 258/298 |
6.73 271/289 |
-5.65 248/281 |
-3.60 174/220 |
1.03 |
-0.12 |
0.63 |
-0.20 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型 -0.1 |
季配
|
1.67 103/308 |
2.67 185/307 |
6.89 117/304 |
12.55 89/298 |
17.94 155/289 |
15.03 34/281 |
9.79 48/220 |
0.98 |
-0.33 |
0.23 |
-0.30 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.66 31/308 |
2.66 194/307 |
2.79 279/304 |
3.79 282/298 |
16.58 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.3926
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.34 182/308 |
2.66 195/307 |
3.48 258/304 |
8.27 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0926
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.34 182/308 |
2.66 195/307 |
3.48 258/304 |
8.27 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0194
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.34 182/308 |
2.65 195/307 |
3.48 258/304 |
8.26 212/298 |
11.07 234/289 |
-3.29 225/281 |
0.93 140/220 |
1.16 |
-0.50 |
0.86 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.51
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.57 130/308 |
2.65 197/307 |
4.87 205/304 |
9.38 178/298 |
14.04 206/289 |
-1.02 202/281 |
1.24 137/220 |
0.80 |
-0.04 |
0.45 |
-0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 73.22
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
4.31 5/308 |
2.64 169/307 |
1.92 286/304 |
3.84 271/298 |
25.61 48/289 |
10.15 54/281 |
-2.37 126/220 |
1.84 |
-0.04 |
0.99 |
-0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 13.4484
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.61 182/308 |
2.64 195/307 |
5.65 258/304 |
11.44 212/298 |
12.30 234/289 |
3.02 225/281 |
6.63 140/220 |
1.10 |
-0.34 |
0.67 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.4907
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.61 182/308 |
2.64 195/307 |
5.65 258/304 |
11.44 212/298 |
12.30 234/289 |
3.02 225/281 |
6.38 140/220 |
1.10 |
-0.34 |
0.67 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.7249
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.60 182/308 |
2.64 195/307 |
5.65 258/304 |
11.44 212/298 |
12.3 234/289 |
3.02 225/281 |
7.17 140/220 |
1.10 |
-0.34 |
0.67 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.93
|
穩健型 0.14 |
季配
|
2.95 29/308 |
2.63 198/307 |
8.39 43/304 |
13.33 68/298 |
38.64 14/289 |
10.36 82/281 |
-14.19 213/220 |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000538 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.2667
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.97 275/308 |
2.63 199/307 |
3.31 264/304 |
6.29 248/298 |
11.13 233/289 |
-3.99 232/281 |
-3.52 172/220 |
1.37 |
-0.03 |
0.73 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.78
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
0.31 51/53 |
2.62 44/53 |
19.27 7/53 |
3.16 47/53 |
-21.63 52/53 |
-46.47 52/53 |
2.41 45/53 |
4.14 |
-1.86 |
0.23 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.04
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
3.32 20/308 |
2.61 218/307 |
2.38 285/304 |
5.53 263/298 |
32.91 28/289 |
14.88 40/281 |
3.33 117/220 |
1.94 |
0.12 |
1.01 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|