元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.13	穩健型 0.29	月配交易說明	-4.13 /	2.00 /	10.05 /	15.11 /	7.04 /	-2.04 /	-2.72 /	3.32	-0.45	0.62	-0.13	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.19	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.10 255/305	1.09 281/304	2.83 296/302	2.93 289/295	7.04 251/286	3.03 172/278	2.62 122/224	0.85	-0.41	0.73	0.00	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85	月配交易說明	-1.28 33/305	2.24 115/304	7.06 198/302	5.63 258/295	7.04 49/286	-3.85 34/278	-9.56 89/224	3.59	-0.53	0.43	-0.19	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.355	穩健型 0.43	月配交易說明	-1.71 99/305	2.88 83/304	10.04 58/302	12.45 56/295	7.05 111/286	-6.27 120/278	-2.00 86/224	2.60	-0.51	0.07	-0.25	1	1	1	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.3747	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.81 114/305	2.49 160/304	4.34 265/302	7.08 227/295	7.15 250/286	-2.91 229/278	-3.29 181/224	1.42	-0.04	0.71	-0.10	2	2	4	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.12	積極型 1.85	無配息交易說明	-7.83 173/199	-3.05 177/199	1.23 194/199	0.28 185/197	7.16 162/191	-6.60 164/174	50.0 79/158	5.73	-1.25	1.25	-0.01	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 3.6379	穩健型 0.35	月配交易說明	1.28 100/305	1.06 290/304	4.74 268/302	6.97 241/295	7.17 183/286	-6.03 239/278	-12.06 223/224	2.10	-0.49	0.97	-0.21	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09	月配交易說明	0.14 39/56	2.22 46/56	4.17 53/56	7.03 45/56	7.19 47/56	-21.63 48/55	-27.38 44/51	2.00	-0.73	0.24	-0.28	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.14 39/56	2.22 46/56	4.18 53/56	7.04 45/56	7.19 47/56	-21.63 48/55	-27.39 44/51	2.00	-0.73	0.24	-0.28	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2024/08/14	債券型 113.8937	保守型 0.14	月配交易說明	-2.03 148/305	2.39 105/304	9.52 66/302	12.49 34/295	7.24 68/286	-2.38 35/278	0.56 27/224	2.48	-0.40	0.03	-0.19	2	2	1	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型 WMF004366 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.71	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.44 48/185	2.35 53/182	6.98 75/180	10.50 60/173	7.26 53/158	-0.85 49/141	0 /	1.86	-0.41	0.45	-0.15	2	2	4	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/14	平衡型 8.68	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.18 33/185	3.36 13/182	10.02 26/180	5.89 150/173	7.26 135/158	2.67 95/141	-4.36 113/119	2.02	-0.50	0.36	-0.22	2	1	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 9.37	穩健型 0.75	月配交易說明	0.91 16/199	4.44 27/199	11.72 56/199	13.76 109/197	7.30 161/191	6.23 121/174	11.06 145/158	4.52	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4	無配息交易說明	1.97 18/305	4.13 35/304	7.75 78/302	7.69 175/295	7.31 234/286	-5.58 240/278	-12.29 209/224	1.51	-0.07	0.99	-0.35	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 17.72	積極型 0.33	無配息交易說明	-8.46 70/77	-2.69 66/77	10.54 39/77	4.79 60/77	7.33 58/77	-13.40 66/77	18.11 41/77	3.88	-0.57	1.03	-0.18	2	2	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 0.75	無配息交易說明	0.92 16/199	4.42 27/199	11.86 56/199	13.90 109/197	7.34 161/191	6.30 121/174	11.06 145/158	4.51	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.21	穩健型 0.61	月配交易說明	-0.42 48/185	2.39 53/182	6.95 75/180	10.55 60/173	7.36 53/158	-0.76 49/141	0 /	1.87	-0.41	0.45	-0.15	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/08/13	貨幣型 2526.34	保守型 0.02	無配息交易說明	-2.93 60/60	0.62 24/60	7.25 7/60	7.45 3/60	7.38 19/60	11.21 23/60	8.58 17/57	1.40	-0.04	0.92	-0.84	-	-	-	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.37	積極型 2.54	無配息交易說明	-11.01 33/35	-2.14 5/35	6.28 26/35	25.92 1/35	7.40 5/35	-27.71 13/35	38.12 3/35	5.58	-0.79	0.60	-0.15	5	3	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 5.7877	穩健型 0.22	月配交易說明	1.41 21/56	3.54 40/56	6.16 54/56	7.53 50/56	7.41 42/56	-4.82 35/55	2.63 16/51	1.59	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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