名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3004.26
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.69 76/126 |
6.50 62/123 |
15.01 26/121 |
18.74 48/118 |
5.52 40/110 |
-8.51 48/110 |
0 / |
3.42 |
-0.64 |
0.21 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003984 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.34
|
穩健型 0.41 |
月配
|
-2.97 28/185 |
1.47 84/182 |
6.98 163/180 |
9.86 144/173 |
5.55 132/158 |
4.15 76/141 |
6.31 87/119 |
2.20 |
-0.20 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003610 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.16
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.82 112/126 |
2.10 120/123 |
5.08 120/121 |
8.60 115/118 |
5.56 70/110 |
2.66 52/110 |
16.91 20/93 |
1.45 |
-0.51 |
0.78 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.88 1/60 |
1.42 7/60 |
4.87 16/60 |
4.93 20/60 |
5.56 20/60 |
11.48 21/60 |
11.44 14/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型 0.52 |
月配
|
0.55 171/305 |
2.74 133/304 |
5.31 232/302 |
7.18 228/295 |
5.62 268/286 |
-10.66 273/278 |
-8.70 207/224 |
2.04 |
-0.62 |
1.07 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 13.0367
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.87 5/60 |
1.40 14/60 |
4.80 24/60 |
4.76 24/60 |
5.63 23/60 |
11.61 22/60 |
11.47 15/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.78 |
- |
- |
- |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 5.4524
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 32/180 |
17.02 19/173 |
5.63 115/158 |
-10.91 125/141 |
6.16 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型 0.43 |
月配
|
1.07 5/60 |
1.44 14/60 |
5.08 24/60 |
5.15 24/60 |
5.66 23/60 |
11.51 22/60 |
12.06 15/57 |
1.17 |
-0.04 |
1.05 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9154
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 32/180 |
17.02 19/173 |
5.66 115/158 |
-10.88 125/141 |
6.10 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5668
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.80 111/305 |
1.99 216/304 |
2.95 293/302 |
4.76 278/295 |
5.70 266/286 |
1.43 183/278 |
-0.22 154/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.407
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.43 178/305 |
2.45 159/304 |
4.54 254/302 |
5.96 260/295 |
5.73 265/286 |
-6.53 258/278 |
0 / |
1.08 |
-0.65 |
0.92 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.712
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-7.19 156/185 |
-0.82 158/182 |
9.50 86/180 |
8.01 140/173 |
5.73 107/158 |
-17.13 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.7139
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-7.19 156/185 |
-0.82 158/182 |
9.50 86/180 |
8.01 140/173 |
5.73 107/158 |
-17.13 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 8.6643
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
-7.19 156/185 |
-0.81 158/182 |
9.52 86/180 |
8.03 140/173 |
5.78 107/158 |
-17.09 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1062
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.82 111/305 |
1.99 216/304 |
2.96 293/302 |
4.76 278/295 |
5.79 266/286 |
1.45 183/278 |
-0.04 154/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003410 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2879
|
保守型 0.23 |
月配
|
1.44 69/305 |
3.56 99/304 |
6.29 268/302 |
9.61 193/295 |
5.79 244/286 |
-3.03 236/278 |
3.76 159/224 |
1.75 |
-0.07 |
0.84 |
-0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.114
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.51 295/305 |
1.21 279/304 |
2.88 294/302 |
4.99 276/295 |
5.79 263/286 |
-0.87 205/278 |
3.84 106/224 |
1.01 |
0.00 |
0.39 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.25
|
穩健型 0.17 |
月配
|
2.63 5/305 |
3.84 56/304 |
5.05 241/302 |
3.04 288/295 |
5.82 262/286 |
8.09 122/278 |
-9.88 209/224 |
2.55 |
0.30 |
1.01 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.08
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.67 5/305 |
3.86 56/304 |
5.08 241/302 |
3.11 288/295 |
5.84 262/286 |
8.12 122/278 |
-9.82 209/224 |
2.55 |
0.32 |
1.02 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 100.04
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.74 / |
1.60 / |
7.74 / |
10.14 / |
5.86 / |
-2.61 / |
1.24 / |
2.33 |
-0.36 |
-0.12 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|