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富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2025/09/11
債券型
15.53
積極型
0.19
無配息
交易說明
2.20
26/47
5.04
28/47
-4.70
34/47
-2.53
40/47
7.30
35/47
9.39
34/47
0.42
19/44
2.73
-0.13
0.97
-0.05
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/09/11
債券型
9.881
積極型
0.17
月配
交易說明
2.18
26/47
5.00
28/47
-4.71
34/47
-2.56
40/47
7.31
35/47
9.36
34/47
0.38
19/44
2.72
-0.13
0.97
-0.05
4
4
3
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2025/09/11
股票型
0.3647
積極型
2.99
無配息
交易說明
14.50
9/35
24.95
14/35
18.06
6/35
30.77
25/35
7.32
33/35
-17.73
34/35
-39.95
35/35
5.94
-1.37
0.65
-0.15
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/09/11
股票型
16.28
穩健型
1.75
無配息
交易說明
4.71
/
8.26
/
3.53
/
-6.77
/
7.34
/
2.58
/
19.17
/
6.35
-0.55
0.83
-0.01
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價
WMF003053
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
6.72
穩健型
0.44
月配
交易說明
3.02
107/196
6.84
129/194
-1.84
168/188
-2.14
168/182
7.40
152/168
10.21
135/153
11.71
96/124
2.02
-0.05
0.34
0.06
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
12.04
穩健型
0.5
無配息
交易說明
2.99
107/196
6.83
129/194
-1.79
168/188
-2.19
168/182
7.40
152/168
10.36
135/153
11.79
96/124
2.05
-0.04
0.33
0.07
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
12.02
穩健型
0.5
無配息
交易說明
3.00
107/196
6.75
129/194
-1.80
168/188
-2.20
168/182
7.42
152/168
10.28
135/153
11.71
96/124
2.06
-0.04
0.33
0.06
4
4
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2025/09/11
債券型
13.17
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.61
142/264
2.55
234/264
-4.33
19/264
-4.32
144/261
7.45
64/249
9.58
86/241
-1.09
202/218
2.70
-0.18
0.48
-0.04
4
1
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003978
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
6.82
穩健型
0.58
月配
交易說明
2.98
107/196
6.73
129/194
-1.82
168/188
-2.11
168/182
7.45
152/168
10.38
135/153
11.71
96/124
2.04
-0.04
0.33
0.06
4
4
5
觀察 申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A
WMF000663
全球
台幣
2025/09/11
債券型
13.127
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.70
182/264
3.95
177/264
-0.82
72/264
0.21
128/261
7.47
174/249
7.65
203/241
-1.76
171/218
1.49
0.04
0.48
0.07
3
3
5
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
WMF004731
全球
美元
2025/09/11
債券型
11.1701
穩健型
0.36
無配息
交易說明
2.83
69/264
5.63
154/264
-3.67
54/264
-2.68
165/261
7.48
158/249
0
/
0
/
2.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2025/09/11
債券型
14.899
保守型
0.37
無配息
交易說明
2.73
86/144
5.58
93/143
-4.19
100/140
-3.30
68/133
7.50
65/122
11.50
57/115
0.31
47/110
2.88
-0.09
0.92
-0.04
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2025/09/11
股票型
42.75
積極型
1.13
無配息
交易說明
7.62
15/25
7.39
16/25
-1.50
19/25
-11.57
20/25
7.51
15/25
21.25
9/25
18.79
4/21
6.11
0.24
1.01
0.01
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2025/09/11
債券型
7.468
保守型
0.38
月配
交易說明
2.74
86/144
5.58
93/143
-4.19
100/140
-3.29
68/133
7.51
65/122
11.51
57/115
0.36
47/110
2.88
-0.09
0.92
-0.04
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2025/09/11
債券型
9.53
保守型
0.37
月配
交易說明
2.74
86/144
5.59
93/143
-4.18
100/140
-3.30
68/133
7.51
65/122
11.52
57/115
0.35
47/110
2.88
-0.09
0.92
-0.04
4
4
3
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
10.58
穩健型
0.47
無配息
交易說明
2.82
121/196
6.44
142/194
-0.28
158/188
-1.86
167/182
7.52
151/168
3.02
148/153
3.83
110/124
1.82
-0.31
0.47
-0.03
2
2
3
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2025/09/11
債券型
13.8819
穩健型
0.29
無配息
交易說明
2.15
107/264
3.80
186/264
0.08
51/264
-0.57
159/261
7.54
172/249
6.72
210/241
-0.81
165/218
1.60
0.00
0.57
0.04
3
3
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.4443
穩健型
0.3
月配
交易說明
2.15
107/264
3.80
186/264
0.08
51/264
-0.57
159/261
7.54
172/249
6.72
210/241
-0.81
165/218
1.60
0.00
0.57
0.04
3
3
4
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/11
債券型
5.8029
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.93
33/47
4.51
33/47
-0.51
6/47
1.25
14/47
7.55
36/47
8.08
30/47
-4.96
15/44
1.50
-0.09
0.61
0.03
2
2
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2025/09/11
平衡型
7.23
穩健型
0.55
月配
交易說明
2.90
121/196
6.60
142/194
-0.95
158/188
-1.94
167/182
7.58
151/168
3.72
148/153
4.37
110/124
1.93
-0.26
0.42
-0.02
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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