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高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3004.26
保守型
0.35
月配
交易說明
0.69
76/126
6.50
62/123
15.01
26/121
18.74
48/118
5.52
40/110
-8.51
48/110
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003984
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.34
穩健型
0.41
月配
交易說明
-2.97
28/185
1.47
84/182
6.98
163/180
9.86
144/173
5.55
132/158
4.15
76/141
6.31
87/119
2.20
-0.20
0.21
-0.10
3
3
2
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
11.16
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.82
112/126
2.10
120/123
5.08
120/121
8.60
115/118
5.56
70/110
2.66
52/110
16.91
20/93
1.45
-0.51
0.78
-0.12
2
2
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
WMF001863
中國
人民幣
2024/08/14
貨幣型
12.9314
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.88
1/60
1.42
7/60
4.87
16/60
4.93
20/60
5.56
20/60
11.48
21/60
11.44
14/57
1.04
-0.06
0
-1.62
-
-
-
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
3.86
穩健型
0.52
月配
交易說明
0.55
171/305
2.74
133/304
5.31
232/302
7.18
228/295
5.62
268/286
-10.66
273/278
-8.70
207/224
2.04
-0.62
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金
WMF001578
全球
人民幣
2024/08/13
貨幣型
13.0367
保守型
0.0
月配
交易說明
0.87
5/60
1.40
14/60
4.80
24/60
4.76
24/60
5.63
23/60
11.61
22/60
11.47
15/57
1.04
-0.06
0
-1.78
-
-
-
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
5.4524
穩健型
0.54
月配
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
32/180
17.02
19/173
5.63
115/158
-10.91
125/141
6.16
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元)
WMF001961
全球
美元
2024/08/13
貨幣型
1.8189
保守型
0.43
月配
交易說明
1.07
5/60
1.44
14/60
5.08
24/60
5.15
24/60
5.66
23/60
11.51
22/60
12.06
15/57
1.17
-0.04
1.05
-0.24
-
-
-
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.9154
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
32/180
17.02
19/173
5.66
115/158
-10.88
125/141
6.10
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
摩根總收益組合基金-累積型
WMF000180
全球
台幣
2024/08/13
債券型
11.5668
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.80
111/305
1.99
216/304
2.95
293/302
4.76
278/295
5.70
266/286
1.43
183/278
-0.22
154/224
0.98
0.00
0.30
-0.08
3
3
5
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)
WMF004236
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.407
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.43
178/305
2.45
159/304
4.54
254/302
5.96
260/295
5.73
265/286
-6.53
258/278
0
/
1.08
-0.65
0.92
-0.13
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
6.712
穩健型
0.26
月配
交易說明
-7.19
156/185
-0.82
158/182
9.50
86/180
8.01
140/173
5.73
107/158
-17.13
129/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
6.7139
穩健型
0.26
月配
交易說明
-7.19
156/185
-0.82
158/182
9.50
86/180
8.01
140/173
5.73
107/158
-17.13
129/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
8.6643
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-7.19
156/185
-0.81
158/182
9.52
86/180
8.03
140/173
5.78
107/158
-17.09
129/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
摩根總收益組合基金-月配息型
WMF001064
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.1062
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.82
111/305
1.99
216/304
2.96
293/302
4.76
278/295
5.79
266/286
1.45
183/278
-0.04
154/224
0.98
0.00
0.30
-0.08
3
3
5
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型
WMF003410
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
8.2879
保守型
0.23
月配
交易說明
1.44
69/305
3.56
99/304
6.29
268/302
9.61
193/295
5.79
244/286
-3.03
236/278
3.76
159/224
1.75
-0.07
0.84
-0.21
3
2
2
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2024/08/13
債券型
13.114
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.51
295/305
1.21
279/304
2.88
294/302
4.99
276/295
5.79
263/286
-0.87
205/278
3.84
106/224
1.01
0.00
0.39
-0.09
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.25
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.63
5/305
3.84
56/304
5.05
241/302
3.04
288/295
5.82
262/286
8.09
122/278
-9.88
209/224
2.55
0.30
1.01
-0.18
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/08/14
債券型
26.08
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.67
5/305
3.86
56/304
5.08
241/302
3.11
288/295
5.84
262/286
8.12
122/278
-9.82
209/224
2.55
0.32
1.02
-0.18
2
2
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/08/14
債券型
100.04
穩健型
0.16
月配
交易說明
-2.74
/
1.60
/
7.74
/
10.14
/
5.86
/
-2.61
/
1.24
/
2.33
-0.36
-0.12
-0.18
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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