名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003802 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.34 203/305 |
2.18 188/304 |
7.12 130/302 |
7.41 212/295 |
5.02 269/286 |
2.58 175/278 |
1.24 141/224 |
1.34 |
-0.01 |
0.71 |
-0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型 0.4 |
季配
|
1.70 11/199 |
7.00 7/199 |
14.70 28/199 |
14.92 117/197 |
5.03 175/191 |
4.87 141/174 |
19.04 142/158 |
4.52 |
0.22 |
0.90 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 22.75
|
積極型 0.57 |
無配息
|
-1.94 6/71 |
1.97 8/70 |
9.11 36/70 |
4.21 52/69 |
5.03 61/68 |
10.54 19/68 |
25.62 18/68 |
3.74 |
-0.13 |
0.70 |
0.05 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型 0.3 |
月配
|
-1.75 104/305 |
3.13 68/304 |
9.54 76/302 |
11.53 79/295 |
5.03 128/286 |
-5.09 98/278 |
-2.45 83/224 |
2.83 |
-0.51 |
0.07 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001918 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.14
|
保守型 0.15 |
季配
|
0.31 203/305 |
2.22 188/304 |
7.16 130/302 |
7.40 212/295 |
5.05 269/286 |
2.55 175/278 |
1.23 141/224 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
-0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.0039
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.05 42/56 |
1.88 51/56 |
2.68 56/56 |
6.49 53/56 |
5.07 54/56 |
-35.88 49/55 |
-36.30 42/51 |
2.21 |
-1.39 |
0.71 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001546 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.417
|
保守型 0.33 |
月配
|
-1.79 84/126 |
3.26 76/123 |
9.54 30/121 |
11.62 38/118 |
5.08 24/110 |
-6.22 34/110 |
-1.92 35/93 |
3.21 |
-0.53 |
0.29 |
-0.23 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.1796
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-2.32 178/305 |
2.08 159/304 |
7.67 254/302 |
10.69 260/295 |
5.12 265/286 |
-5.37 258/278 |
0 / |
2.60 |
-0.53 |
0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.36 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.37 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.58 17/185 |
2.05 87/182 |
5.59 155/180 |
7.29 147/173 |
5.20 126/158 |
5.15 75/141 |
13.37 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.61 155/180 |
7.31 147/173 |
5.22 126/158 |
5.17 75/141 |
13.40 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003507 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
2.26 6/199 |
6.76 11/199 |
12.96 50/199 |
13.67 123/197 |
5.23 168/191 |
1.02 144/174 |
28.68 112/146 |
4.62 |
0.15 |
0.93 |
-0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.739
|
穩健型 1.3 |
無配息
|
-8.22 180/185 |
-2.32 175/182 |
2.01 174/180 |
14.05 35/173 |
5.24 99/158 |
-12.14 119/141 |
25.49 36/119 |
4.72 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型 0.0 |
年配
|
-2.01 6/71 |
2.15 8/70 |
9.36 36/70 |
4.62 52/69 |
5.26 61/68 |
9.48 19/68 |
27.64 18/68 |
3.89 |
-0.18 |
0.58 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3703
|
穩健型 1.31 |
月配
|
-8.20 180/185 |
-2.30 175/182 |
2.11 174/180 |
14.14 35/173 |
5.27 99/158 |
-12.08 119/141 |
25.49 36/119 |
4.70 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001031 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 88.3087
|
積極型 0.68 |
無配息
|
-5.81 33/77 |
0.22 29/77 |
10.02 48/77 |
6.65 49/77 |
5.28 65/77 |
-9.81 59/77 |
15.57 48/77 |
3.00 |
-0.48 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
3 |
4 |
|
WMF003970 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6001
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.40 130/185 |
1.20 112/182 |
5.46 147/180 |
8.95 119/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.50 78/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
0.25 26/199 |
0.12 120/199 |
11.93 63/199 |
3.55 179/197 |
5.29 167/191 |
-14.91 169/174 |
-8.83 158/158 |
4.49 |
-0.63 |
0.60 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.452
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.39 130/185 |
1.20 112/182 |
5.46 147/180 |
8.95 119/173 |
5.29 141/158 |
-6.34 122/141 |
12.49 78/119 |
2.02 |
-0.40 |
0.53 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|