元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 203/305	2.18 188/304	7.12 130/302	7.41 212/295	5.02 269/286	2.58 175/278	1.24 141/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.87	積極型 0.4	季配交易說明	1.70 11/199	7.00 7/199	14.70 28/199	14.92 117/197	5.03 175/191	4.87 141/174	19.04 142/158	4.52	0.22	0.90	-0.10	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/08/13	股票型 22.75	積極型 0.57	無配息交易說明	-1.94 6/71	1.97 8/70	9.11 36/70	4.21 52/69	5.03 61/68	10.54 19/68	25.62 18/68	3.74	-0.13	0.70	0.05	5	4	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.3	月配交易說明	-1.75 104/305	3.13 68/304	9.54 76/302	11.53 79/295	5.03 128/286	-5.09 98/278	-2.45 83/224	2.83	-0.51	0.07	-0.23	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 203/305	2.22 188/304	7.16 130/302	7.40 212/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05	月配交易說明	0.05 42/56	1.88 51/56	2.68 56/56	6.49 53/56	5.07 54/56	-35.88 49/55	-36.30 42/51	2.21	-1.39	0.71	-0.28	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.417	保守型 0.33	月配交易說明	-1.79 84/126	3.26 76/123	9.54 30/121	11.62 38/118	5.08 24/110	-6.22 34/110	-1.92 35/93	3.21	-0.53	0.29	-0.23	2	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.1796	穩健型 0.2	無配息交易說明	-2.32 178/305	2.08 159/304	7.67 254/302	10.69 260/295	5.12 265/286	-5.37 258/278	0 /	2.60	-0.53	0.30	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.36 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.37 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.58 17/185	2.05 87/182	5.59 155/180	7.29 147/173	5.20 126/158	5.15 75/141	13.37 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.61 155/180	7.31 147/173	5.22 126/158	5.17 75/141	13.40 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	3	2	5	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2024/08/14	股票型 24.7	穩健型 0.16	無配息交易說明	2.26 6/199	6.76 11/199	12.96 50/199	13.67 123/197	5.23 168/191	1.02 144/174	28.68 112/146	4.62	0.15	0.93	-0.07	3	4	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.739	穩健型 1.3	無配息交易說明	-8.22 180/185	-2.32 175/182	2.01 174/180	14.05 35/173	5.24 99/158	-12.14 119/141	25.49 36/119	4.72	-0.73	0.79	-0.14	2	2	1	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0	年配交易說明	-2.01 6/71	2.15 8/70	9.36 36/70	4.62 52/69	5.26 61/68	9.48 19/68	27.64 18/68	3.89	-0.18	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3703	穩健型 1.31	月配交易說明	-8.20 180/185	-2.30 175/182	2.11 174/180	14.14 35/173	5.27 99/158	-12.08 119/141	25.49 36/119	4.70	-0.73	0.79	-0.14	2	2	1	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.3087	積極型 0.68	無配息交易說明	-5.81 33/77	0.22 29/77	10.02 48/77	6.65 49/77	5.28 65/77	-9.81 59/77	15.57 48/77	3.00	-0.48	0.94	-0.18	1	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6001	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.40 130/185	1.20 112/182	5.46 147/180	8.95 119/173	5.29 141/158	-6.34 122/141	12.50 78/119	2.02	-0.40	0.53	-0.08	2	2	3	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.16	穩健型 0.99	無配息交易說明	0.25 26/199	0.12 120/199	11.93 63/199	3.55 179/197	5.29 167/191	-14.91 169/174	-8.83 158/158	4.49	-0.63	0.60	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.452	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.39 130/185	1.20 112/182	5.46 147/180	8.95 119/173	5.29 141/158	-6.34 122/141	12.49 78/119	2.02	-0.40	0.53	-0.08	1	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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