名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 4.32
|
穩健型 0.46 |
月配
|
0.36 162/186 |
2.20 127/183 |
9.29 47/179 |
12.32 139/174 |
6.97 139/159 |
-15.95 124/145 |
-14.77 113/118 |
3.28 |
-0.91 |
0.00 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.45
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.93 16/186 |
4.79 29/183 |
7.28 55/179 |
12.96 101/174 |
7.09 123/159 |
-1.43 74/145 |
0 / |
2.10 |
-0.43 |
0.39 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4872
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.87 75/130 |
2.57 100/129 |
2.71 124/125 |
3.68 122/122 |
7.11 104/115 |
2.15 62/114 |
9.05 34/99 |
0.92 |
-0.31 |
0.51 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4873
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.87 75/130 |
2.57 100/129 |
2.71 124/125 |
3.68 122/122 |
7.11 104/115 |
2.15 62/114 |
9.05 34/99 |
0.92 |
-0.31 |
0.51 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.027
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.87 75/130 |
2.57 100/129 |
2.71 124/125 |
3.68 122/122 |
7.11 104/115 |
2.16 62/114 |
9.06 34/99 |
0.92 |
-0.31 |
0.51 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.518
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.16 238/300 |
0.78 257/299 |
3.54 264/297 |
7.12 231/289 |
7.13 255/280 |
-3.87 238/275 |
-3.72 191/222 |
0.96 |
-0.27 |
0.24 |
-0.18 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.99
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.90 16/186 |
4.84 29/183 |
7.21 55/179 |
13.00 101/174 |
7.14 123/159 |
-1.48 74/145 |
0 / |
2.09 |
-0.43 |
0.39 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4949
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.02 68/130 |
3.07 84/129 |
5.73 108/125 |
7.78 114/122 |
7.16 103/115 |
-4.39 88/114 |
-2.92 83/99 |
1.59 |
-0.33 |
0.71 |
-0.17 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.8072
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.02 68/130 |
3.08 84/129 |
5.74 108/125 |
7.79 114/122 |
7.18 103/115 |
-4.37 88/114 |
-2.90 83/99 |
1.59 |
-0.33 |
0.71 |
-0.17 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.38
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.18 7/186 |
3.40 34/183 |
2.76 164/179 |
7.20 159/174 |
7.19 147/159 |
8.42 75/145 |
11.95 81/118 |
1.82 |
0.05 |
0.37 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型 -0.16 |
年配
|
-0.40 246/300 |
1.10 261/299 |
4.37 271/297 |
8.18 244/289 |
7.20 257/280 |
-1.30 253/275 |
1.11 199/222 |
1.21 |
-0.38 |
0.25 |
-0.36 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.47
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.93 16/186 |
4.91 29/183 |
7.27 55/179 |
13.08 101/174 |
7.21 123/159 |
-1.41 74/145 |
0 / |
2.10 |
-0.43 |
0.38 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.37
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.23 7/186 |
3.43 34/183 |
2.83 164/179 |
7.29 159/174 |
7.29 147/159 |
8.41 75/145 |
11.95 81/118 |
1.82 |
0.05 |
0.37 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.75
|
保守型 0.05 |
無配息
|
-0.13 235/300 |
1.38 233/299 |
4.85 181/297 |
6.04 262/289 |
7.33 253/280 |
13.64 54/275 |
11.44 48/222 |
1.38 |
0.05 |
0.47 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.22
|
保守型 0.12 |
月配
|
-0.18 235/300 |
1.33 233/299 |
4.81 181/297 |
6.00 262/289 |
7.36 253/280 |
13.65 54/275 |
11.48 48/222 |
1.37 |
0.05 |
0.48 |
-0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 14.1672
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.63 101/300 |
2.43 145/299 |
4.64 193/297 |
7.69 208/289 |
7.44 252/280 |
-3.16 232/275 |
1.01 151/222 |
1.42 |
-0.09 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7811
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.82 58/300 |
3.41 74/299 |
6.12 36/297 |
9.87 97/289 |
7.47 160/280 |
-10.39 189/275 |
0 / |
1.48 |
-0.28 |
0.88 |
-0.27 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3044
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.82 58/300 |
3.41 74/299 |
6.12 36/297 |
9.88 97/289 |
7.49 160/280 |
-10.38 189/275 |
0 / |
1.48 |
-0.28 |
0.88 |
-0.27 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1758
|
保守型 -0.05 |
無配息
|
0.47 131/300 |
2.02 196/299 |
3.98 246/297 |
5.96 263/289 |
7.52 251/280 |
4.10 161/275 |
3.61 122/222 |
0.68 |
-0.09 |
0.34 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003031 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.7096
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.39 18/56 |
3.13 21/56 |
5.73 46/56 |
8.64 48/56 |
7.54 41/56 |
-5.04 35/55 |
3.75 22/51 |
1.33 |
-0.44 |
0.46 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|