元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.5284	穩健型 -0.18	月配交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.53 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 6.98	積極型 3.4	月配交易說明	6.27 10/77	4.43 68/77	5.30 74/77	5.90 71/77	4.77 74/77	-8.70 58/77	-23.70 75/77	4.26	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 283/308	1.56 297/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61	月配交易說明	3.89 62/125	9.50 56/122	5.78 75/121	5.83 73/116	4.83 78/110	-10.20 53/110	-7.21 54/92	3.24	-0.70	-0.01	-0.32	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12	月配交易說明	1.02 283/308	1.64 297/307	4.11 238/304	6.23 253/298	4.87 282/289	6.66 131/281	9.26 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.41	5	2	5	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.5	積極型 3.44	無配息交易說明	6.38 10/77	4.58 68/77	5.32 74/77	6.06 71/77	4.90 74/77	-8.62 58/77	-23.69 75/77	4.27	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 1061.87	積極型 -2.41	無配息交易說明	2.37 11/35	12.96 5/35	26.57 5/35	13.24 7/35	4.92 8/35	-33.41 20/35	-1.91 18/34	6.28	-0.64	1.16	-0.22	3	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/15	股票型 12.14	積極型 -0.65	無配息交易說明	6.22 5/35	15.16 13/35	19.95 19/35	2.37 17/35	5.01 7/35	-35.21 11/35	-19.35 24/34	6.33	-0.96	1.13	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.7214	穩健型 0.05	月配交易說明	0.65 305/308	1.49 302/307	3.36 291/304	3.64 289/298	5.05 279/289	1.98 192/281	-2.50 188/220	0.84	-0.43	0.52	-0.24	2	2	4	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.8799	保守型 0.01	無配息交易說明	0.79 22/60	0.93 20/60	4.19 20/60	6.06 19/60	5.11 23/60	9.93 23/60	9.27 15/57	1.18	-0.05	0.87	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.69	穩健型 -0.09	無配息交易說明	1.13 245/308	3.08 147/307	1.04 297/304	3.98 280/298	5.11 281/289	-6.96 254/281	-4.63 186/220	1.77	-0.11	0.79	-0.20	2	2	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣) WMF003574 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.53	穩健型 -0.18	月配交易說明	1.28 245/308	3.14 147/307	1.13 297/304	4.00 280/298	5.12 281/289	-6.92 254/281	-4.60 186/220	1.76	-0.11	0.79	-0.20	2	2	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1.7846	保守型 -0.05	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.977	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.18 307/308	0.28 306/307	0.76 299/304	1.29 293/298	5.21 280/289	-12.77 279/281	0 /	0.78	-0.55	0.54	-0.26	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 13.201	積極型 -0.75	無配息交易說明	9.26 3/110	-5.88 107/110	-5.58 104/110	-9.93 94/108	5.24 59/107	22.49 35/105	-19.11 84/98	3.54	-0.43	0.86	-0.06	3	3	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.9093	保守型 0.01	無配息交易說明	0.84 22/60	0.84 20/60	4.08 20/60	5.87 19/60	5.32 23/60	10.16 23/60	9.55 15/57	1.14	-0.07	0	-1.76	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.2473	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.52 177/308	2.86 146/307	3.75 229/304	7.15 257/298	5.37 240/289	-8.73 257/281	0 /	1.44	-0.68	0.76	-0.25	1	1	2	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/12	貨幣型 13.013	保守型 0.0	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12	月配交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 291/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	1	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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