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元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.25
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.83
304/308
1.84
296/307
3.67
272/304
3.64
284/298
3.63
258/289
1.66
167/281
-2.41
151/220
0.86
-0.43
0.47
-0.27
1
1
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.65
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.04
267/308
2.01
274/307
2.73
281/304
3.28
287/298
3.83
285/289
-1.69
207/281
2.73
125/220
0.66
-0.19
0.18
-0.29
3
1
5
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
5.7606
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/15
債券型
9.2609
穩健型
0.13
無配息
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/15
股票型
152.09
積極型
-0.09
無配息
交易說明
4.37
42/110
-0.95
88/110
-0.64
96/110
-8.52
90/108
4.06
60/107
3.07
50/105
-20.68
85/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
10.46
積極型
0.67
無配息
交易說明
2.55
10/35
11.04
8/35
18.73
18/35
5.87
15/35
4.08
9/35
-35.35
23/35
-8.00
25/34
4.59
-0.90
1.09
-0.21
2
3
1
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2024/07/12
債券型
9.8688
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.06
103/125
3.84
86/122
4.03
99/121
8.19
87/116
4.10
72/110
-7.15
64/110
0
/
1.64
-0.41
0.93
-0.24
2
2
2
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/07/12
債券型
6.399
保守型
0.23
月配
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.83
117/121
5.56
106/116
4.13
102/110
-6.37
78/110
-4.04
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/07/12
債券型
11.5554
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.84
117/121
5.57
106/116
4.14
102/110
-6.35
78/110
-4.02
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.675
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.79
52/55
2.40
41/55
3.19
51/55
3.30
47/55
4.34
50/55
-2.84
30/54
-0.47
17/49
1.02
-0.23
0.35
-0.13
4
3
5
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
12.608
穩健型
0.32
無配息
交易說明
0.76
52/55
2.33
41/55
2.87
51/55
3.76
47/55
4.38
50/55
-1.69
30/54
1.26
17/49
1.03
-0.19
0.31
-0.12
4
3
5
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.6761
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.11
227/308
3.30
73/307
4.12
165/304
6.08
187/298
4.51
207/289
-10.84
199/281
0
/
1.65
-0.23
0.88
-0.26
1
1
2
觀察 申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
WMF001996
大中華地區
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.0283
保守型
0.03
無配息
交易說明
0.74
24/60
0.81
23/60
4.00
24/60
5.24
24/60
4.52
24/60
8.09
24/60
7.43
17/57
1.13
-0.11
0.96
0.09
-
-
-
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.1103
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.11
227/308
3.31
73/307
4.12
165/304
6.08
187/298
4.53
207/289
-10.83
199/281
0
/
1.65
-0.23
0.88
-0.26
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
9.9661
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.54
110/113
2.39
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
6.6437
穩健型
-0.18
月配
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.53
110/113
2.38
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
10.0244
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.54
110/113
2.39
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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