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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
66.64
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.35
125/126
4.62
119/123
15.31
51/121
21.82
22/118
23.20
1/110
22.73
1/110
22.54
9/93
2.65
0.19
-0.02
0.19
2
1
1
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2030
WMF001326
歐洲
歐元
2024/08/14
平衡型
49.77
穩健型
0.22
年配
交易說明
-1.69
63/185
3.21
29/182
11.26
18/180
13.83
42/173
23.19
27/158
8.59
65/141
26.11
42/119
2.36
0.14
1.30
-0.02
-
-
2
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/08/13
股票型
161.41
穩健型
1.05
月配
交易說明
-2.93
/
-4.44
/
6.57
/
14.20
/
23.18
/
30.60
/
93.97
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.5298
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.29
/
2.40
/
7.71
/
12.62
/
23.16
/
21.76
/
22.28
/
1.28
0.03
0.84
-0.07
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險)
WMF002015
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
23.633
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-1.97
54/199
3.60
102/199
19.23
79/199
27.86
64/197
23.16
58/191
11.72
38/174
52.62
52/158
4.15
-0.33
0.58
0.01
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/08/14
股票型
29.75
穩健型
-0.1
年配
交易說明
-7.69
171/199
-6.76
195/199
6.59
162/199
4.13
178/197
23.16
106/191
11.98
100/174
66.23
37/158
5.99
-0.50
1.11
0.04
3
2
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元
WMF003502
全球
美元
2024/08/14
債券型
17.98
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.28
/
2.19
/
7.65
/
12.81
/
23.14
/
19.78
/
16.80
/
1.13
0.01
0.93
-0.08
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003505
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.1
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.37
/
2.08
/
7.59
/
12.75
/
23.11
/
19.76
/
16.75
/
1.09
0.01
0.93
-0.08
3
3
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元
WMF002060
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.97
穩健型
0.41
月配
交易說明
-4.13
139/185
1.01
99/182
7.38
91/180
14.72
29/173
23.11
22/158
18.95
16/141
39.88
19/119
1.85
-0.03
0.55
-0.05
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2024/08/14
債券型
7.48
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.06
260/305
4.01
159/304
9.97
91/302
10.59
65/295
23.11
88/286
0.76
47/278
2.68
24/224
1.79
-0.51
0.82
-0.17
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 月配-美元
WMF000880
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.26
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.10
119/126
2.67
93/123
8.29
22/121
12.83
15/118
23.10
3/110
24.33
4/110
24.68
3/93
1.16
-0.01
0.97
-0.04
5
5
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2024/08/14
債券型
455.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.86
/
3.68
/
8.87
/
9.92
/
23.09
/
2.59
/
4.53
/
1.70
-0.34
0.05
-0.14
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元
WMF003621
全球
美元
2024/08/14
債券型
3.15
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.24
/
2.10
/
7.52
/
12.84
/
23.07
/
19.60
/
16.76
/
1.19
0.02
0.93
-0.08
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球複合型股票基金A級別美元
WMF003500
全球
美元
2024/08/14
股票型
28.56
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-3.32
91/199
0.58
109/199
9.40
118/199
12.85
132/197
23.04
108/191
13.08
95/174
60.22
51/158
3.33
-0.54
1.05
-0.04
3
4
4
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2024/08/13
股票型
9.99
積極型
0.3
無配息
交易說明
-5.22
41/71
-0.79
35/70
15.89
3/70
16.84
13/69
23.03
21/68
-6.72
44/68
12.5
39/68
3.54
-0.35
1.05
-0.04
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積
WMF001082
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
40.1253
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-4.65
34/55
-2.35
28/55
11.34
18/54
9.43
43/54
23.03
48/54
2.64
42/53
28.94
47/53
4.44
-0.64
0.85
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
21.0902
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
13.4842
保守型
-0.01
半年配
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2024/08/14
債券型
509.08
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.87
/
3.70
/
8.84
/
9.84
/
22.92
/
2.45
/
4.26
/
1.69
-0.35
0.05
-0.14
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)
WMF002427
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
218.96
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-3.60
20/53
-1.31
11/53
12.05
7/53
16.59
8/53
22.92
18/53
7.17
39/53
45.92
32/53
3.51
0.05
0.73
-0.07
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

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