元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4562	穩健型 0.97	無配息交易說明	-2.88 87/185	3.16 20/182	9.79 32/180	18.11 8/173	24.93 15/158	19.09 17/141	26.95 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97	月配交易說明	-2.88 87/185	3.15 20/182	9.79 32/180	18.10 8/173	24.92 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4545	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.88 87/185	3.15 20/182	9.79 32/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.88 87/185	3.15 20/182	9.79 32/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.07 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/08/14	平衡型 43.83	穩健型 0.45	無配息交易說明	-2.05 76/185	3.43 24/182	9.44 47/180	16.94 16/173	24.91 17/158	24.43 4/141	49.48 8/119	2.38	-0.08	1.14	-0.02	-	-	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 2.4792	穩健型 -0.15	無配息交易說明	-0.46 213/305	1.41 261/304	9.17 98/302	15.33 22/295	24.90 137/286	10.03 224/278	3.51 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 28.5295	穩健型 0.53	季配交易說明	-4.45 32/55	-2.14 27/55	6.91 46/54	5.75 51/54	24.89 46/54	3.40 43/53	-4.12 53/53	2.93	-0.79	0.90	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 100.811	穩健型 0.53	無配息交易說明	-4.45 32/55	-2.14 27/55	6.91 46/54	5.75 51/54	24.89 46/54	3.40 43/53	-4.11 53/53	2.93	-0.79	0.90	-0.03	1	1	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5464	積極型 0.08	月配交易說明	0.71 41/56	4.31 18/56	10.40 16/56	21.41 3/56	24.87 6/56	9.03 12/55	-3.11 29/51	1.60	-0.05	0.38	-0.03	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69	月配交易說明	-4.55 24/77	1.34 19/77	13.90 13/77	18.06 4/77	24.80 6/77	15.15 12/77	32.75 13/77	3.31	0.17	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/08/14	股票型 26.7834	穩健型 0.77	無配息交易說明	-9.65 16/53	-6.61 32/53	0.65 51/53	8.17 45/53	24.79 46/53	23.87 43/53	45.75 48/53	2.46	0.24	0.51	0.04	4	3	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.00 80/199	-0.32 132/199	8.86 127/199	14.65 107/197	24.79 95/191	16.83 80/174	67.38 34/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 68.8002	穩健型 0.41	季配交易說明	-0.42 /	2.80 /	10.17 /	10.84 /	24.77 /	3.45 /	5.55 /	2.29	-0.39	0.78	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 118.093	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.42 /	2.80 /	10.17 /	10.86 /	24.76 /	3.42 /	5.51 /	2.29	-0.39	0.78	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.54 24/77	1.33 19/77	13.86 13/77	18.02 4/77	24.76 6/77	15.11 12/77	32.68 13/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4	月配交易說明	0.80 272/305	1.59 300/304	7.24 228/302	4.32 268/295	24.72 45/286	-2.83 77/278	-9.77 124/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 -0.08	無配息交易說明	-2.57 7/31	-3.97 12/31	9.20 19/31	6.70 12/31	24.72 7/30	77.31 3/29	77.83 6/26	3.46	0.68	1.01	0.26	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4	無配息交易說明	0.79 272/305	1.57 300/304	7.25 228/302	4.37 268/295	24.71 45/286	-2.86 77/278	-9.79 124/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/13	股票型 577.58	穩健型 1.77	無配息交易說明	-5.84 58/76	-4.34 75/76	2.83 72/76	9.78 71/76	24.68 51/74	26.09 49/73	81.38 33/69	3.25	-0.39	0.95	0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 3.11	穩健型 0.97	月配交易說明	1.47 36/305	2.33 191/304	6.34 189/302	7.66 215/295	24.65 25/286	17.76 24/278	6.79 72/224	1.71	0.11	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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