元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.29	穩健型 0.09	月配交易說明	1.06 10/20	4.11 5/20	9.26 7/20	12.13 5/20	31.26 2/20	8.96 6/20	11.30 5/20	1.39	-0.10	0.93	-0.07	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.27 7/53	1.11 9/53	15.97 4/53	21.46 3/53	31.21 6/53	35.63 1/53	58.10 11/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 54.12	穩健型 0.25	月配交易說明	0.62 161/305	3.35 94/304	11.46 8/302	14.73 13/295	31.14 7/286	6.00 149/278	-0.68 156/224	2.04	0.01	1.34	-0.13	3	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 455.91	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.61 161/305	3.34 94/304	11.44 8/302	14.72 13/295	31.13 7/286	5.98 149/278	-0.70 156/224	2.04	0.01	1.34	-0.13	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-2.98 19/26	4.11 19/26	6.66 20/26	18.96 4/26	31.12 2/25	20.51 9/22	60.55 7/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.32	穩健型 1.38	無配息交易說明	-3.04 19/26	4.13 19/26	6.72 20/26	18.87 4/26	31.11 2/25	20.54 9/22	60.54 7/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	4	4	4	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/14	股票型 69.22	穩健型 1.45	年配交易說明	-2.56 /	1.17 /	9.30 /	17.08 /	31.03 /	34.80 /	43.78 /	2.66	0.04	0.71	0.06	3	3	5	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 146.82	穩健型 0.87	年配交易說明	-5.82 40/55	-4.13 41/55	10.60 23/54	11.49 27/54	31.00 35/54	14.60 27/53	69.27 3/53	3.34	-0.59	1.05	0.05	4	4	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62	月配交易說明	-4.61 /	-0.80 /	11.34 /	18.57 /	30.95 /	17.00 /	46.49 /	2.82	0.22	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/08/14	股票型 19.89	穩健型 0.75	無配息交易說明	-5.56 77/112	-3.72 55/112	7.91 59/112	13.73 34/111	30.91 29/109	19.89 48/107	37.84 45/101	3.28	0.00	0.75	-0.01	-	-	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46	月配交易說明	-3.01 74/199	2.06 69/199	12.30 56/199	19.58 49/197	30.90 58/191	30.52 26/174	51.31 63/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59	無配息交易說明	-13.35 138/144	-3.62 136/144	-2.52 121/138	8.55 130/133	30.88 119/125	16.26 102/113	159.25 35/102	5.55	-0.54	1.03	0.06	3	2	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.07 74/199	2.01 69/199	12.24 56/199	19.51 49/197	30.85 58/191	30.38 26/174	51.26 63/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	4	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62	無配息交易說明	-4.67 /	-0.86 /	11.24 /	18.45 /	30.83 /	16.91 /	46.89 /	2.82	0.22	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.74	穩健型 0.72	月配交易說明	-3.19 /	-1.73 /	10.78 /	16.91 /	30.77 /	33.90 /	49.65 /	2.36	0.03	0.64	0.08	5	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.23	穩健型 0.81	無配息交易說明	-7.91 51/55	-4.46 38/55	6.13 41/54	9.93 43/54	30.76 31/54	17.42 44/53	60.63 27/53	3.57	-0.45	0.87	-0.02	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6	月配交易說明	0.61 123/305	3.85 61/304	12.25 4/302	19.12 3/295	30.65 8/286	16.06 34/278	10.41 41/224	1.36	0.11	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.1	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.20 /	-1.78 /	10.79 /	16.83 /	30.63 /	33.86 /	49.54 /	2.34	0.03	0.64	0.08	5	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65	無配息交易說明	0.58 123/305	3.81 61/304	12.22 4/302	19.04 3/295	30.56 8/286	16.00 34/278	10.46 41/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.01 115/305	3.88 124/304	10.04 58/302	7.71 110/295	30.56 12/286	-8.13 146/278	-15.50 183/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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