元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 6.92	積極型 0.14	月配交易說明	-0.69 11/77	1.72 17/77	6.91 64/77	8.28 39/77	-0.56 73/77	-7.24 52/77	-21.12 76/77	4.58	-0.03	0.51	-0.07	3	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06	無配息交易說明	2.15 2/20	3.96 9/20	8.46 16/20	8.29 15/20	10.17 19/20	-11.79 19/20	-16.94 20/20	2.20	-0.16	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.9621	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.29 118/118	19.23 102/110	26.21 60/110	22.16 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.5469	穩健型 0.03	月配交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.29 118/118	19.23 102/110	26.22 60/110	22.20 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.5454	穩健型 0.03	月配交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.30 118/118	19.25 102/110	26.24 60/110	22.27 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.1305	穩健型 -0.24	年配交易說明	0.31 209/305	1.54 262/304	5.01 244/302	8.30 174/295	8.74 230/286	-4.42 246/278	0 /	0.75	-0.26	0.27	-0.16	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 10.44	積極型 0.19	無配息交易說明	-0.76 11/77	1.66 17/77	6.87 64/77	8.32 39/77	-0.57 73/77	-7.21 52/77	-21.12 76/77	4.60	-0.03	0.51	-0.07	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.9417	保守型 0.2	無配息交易說明	1.23 /	3.92 /	8.24 /	8.32 /	9.88 /	2.83 /	-1.23 /	1.35	-0.06	1.12	-0.32	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.3834	保守型 -0.1	月配交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.70 213/302	8.34 172/295	8.55 233/286	-1.59 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.3834	保守型 -0.1	月配交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.70 213/302	8.34 172/295	8.55 233/286	-1.59 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	2	3	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.3242	穩健型 0.55	月配交易說明	-0.75 59/185	0.90 147/182	7.19 151/180	8.35 151/173	6.82 129/158	-3.07 118/141	9.96 92/119	1.94	-0.44	0.43	-0.16	1	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.2452	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.58 43/56	2.40 51/56	6.97 56/56	8.35 53/56	11.64 54/56	-11.12 49/55	-17.64 42/51	1.22	-0.57	0.45	-0.27	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.8866	保守型 -0.1	無配息交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.71 213/302	8.35 172/295	8.57 233/286	-1.58 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.8866	保守型 -0.1	無配息交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.71 213/302	8.35 172/295	8.58 233/286	-1.58 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.70 /	1.79 /	7.09 /	8.37 /	13.67 /	10.64 /	12.66 /	1.20	-0.07	0.71	-0.19	-	-	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2524	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.28	-0.09	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.714	穩健型 -0.2	月配交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.27	-0.07	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2527	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.28	-0.09	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.7141	穩健型 -0.2	月配交易說明	0.11 252/305	2.26 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.27	-0.07	0.11	1	2	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 286.3	穩健型 0.47	月配交易說明	-5.91 46/55	-5.63 51/55	6.55 43/54	8.41 42/54	37.10 14/54	19.95 12/53	47.50 14/53	3.19	-0.18	0.87	0.08	2	3	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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