元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	債券型 125.8971	穩健型 0.33	無配息交易說明	-0.58 51/56	-0.60 56/56	3.80 53/56	7.21 52/56	20.08 19/56	-4.80 16/55	9.68 4/51	2.07	-0.52	0.70	-0.24	-	-	1	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 35.79	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.46 /	1.95 /	2.85 /	7.24 /	35.63 /	10.94 /	40.84 35/66	3.87	-0.61	0.90	-0.06	1	1	3	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/09/13	債券型 4.4116	穩健型 0.68	月配交易說明	-0.22 249/300	3.35 80/299	3.37 272/297	7.24 274/289	16.64 236/280	15.80 125/275	6.76 148/222	2.31	0.45	1.21	0.08	4	4	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.79 42/56	0.83 37/56	2.97 49/56	7.24 43/56	1.39 54/56	-20.08 47/55	-21.85 41/51	1.21	-0.79	0.42	-0.25	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	股票型 9.2166	積極型 0.21	月配交易說明	-1.71 /	-3.65 /	5.84 /	7.25 /	6.31 /	-23.60 /	6.55 /	4.24	-0.95	1.34	-0.22	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 75.43	穩健型 0.03	月配交易說明	0.58 100/300	6.33 13/299	3.82 229/297	7.25 180/289	20.77 38/280	12.85 30/275	1.54 84/222	1.74	-0.02	0.99	-0.13	4	4	3	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/09/17	債券型 5.273	穩健型 0.21	年配交易說明	0.65 33/56	3.74 50/56	4.27 51/56	7.27 54/56	15.41 44/56	0.73 9/55	2.64 8/51	1.19	-0.42	0.07	-0.36	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 29.789	積極型 0.61	無配息交易說明	-1.59 20/71	-1.67 54/70	8.79 15/70	7.27 46/69	14.07 52/68	1.07 30/68	22.85 15/68	2.83	-0.08	0.75	-0.13	2	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.7748	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.79 42/56	0.83 37/56	2.95 49/56	7.28 43/56	1.33 54/56	-20.22 47/55	-21.92 41/51	1.22	-0.79	0.42	-0.25	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.37	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.23 7/186	3.43 34/183	2.83 164/179	7.29 159/174	7.29 147/159	8.41 75/145	11.95 81/118	1.82	0.05	0.37	0.03	3	3	4	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/09/17	股票型 1957.5465	穩健型 -0.23	無配息交易說明	3.34 6/53	5.62 12/53	3.46 39/53	7.30 42/53	15.36 47/53	-18.24 46/53	-0.72 47/53	3.63	-0.93	1.11	0.00	1	1	3	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 9.34	積極型 -0.1	無配息交易說明	-1.27 46/77	-2.20 53/77	8.60 26/77	7.36 57/77	4.59 73/77	-19.06 72/77	3.32 70/77	3.79	-0.96	0.96	-0.17	1	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2304	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-1.41 38/56	-0.22 43/56	3.83 56/56	7.37 55/56	8.48 51/56	-11.17 50/55	-17.72 42/51	1.35	-0.63	0.44	-0.31	3	3	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.0924	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.67 92/300	2.52 133/299	4.39 219/297	7.37 221/289	7.92 245/280	-3.13 231/275	-2.34 180/222	1.14	-0.10	0.59	-0.15	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.3151	穩健型 0.22	無配息交易說明	-1.49 38/56	-0.08 43/56	3.88 56/56	7.40 55/56	8.06 51/56	-11.09 50/55	-17.68 42/51	1.41	-0.72	0.64	-0.37	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/09/17	股票型 140.4765	積極型 0.58	無配息交易說明	-2.11 8/31	-1.79 9/28	-0.19 20/28	7.44 26/28	40.79 26/27	21.14 22/27	48.99 27/27	2.70	0.29	0.66	0.16	3	3	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.2427	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.80 248/300	0.12 274/299	4.30 282/297	7.46 275/289	13.81 244/280	15.83 168/275	13.39 118/222	1.53	-0.13	0.35	-0.19	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.2024	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.01 48/300	2.77 115/299	4.26 231/297	7.46 218/289	7.85 247/280	-0.58 202/275	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.1753	保守型 -0.07	月配交易說明	1.01 48/300	2.77 115/299	4.26 231/297	7.46 218/289	7.85 247/280	-0.58 202/275	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.2029	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.01 48/300	2.77 115/299	4.26 231/297	7.46 218/289	7.86 247/280	-0.58 202/275	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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