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中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息
WMF004883
全球
台幣
2026/04/01
債券型
9.5068
穩健型
0.3
月配
交易說明
-1.03
163/247
0.36
151/246
1.93
217/245
-0.08
190/241
0
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/
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2.25
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
6.1247
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-1.34
142/247
-0.33
160/246
1.50
214/245
-0.07
169/241
7.82
142/236
17.33
134/222
8.41
121/206
1.55
-0.01
0.60
0.26
2
2
5
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2026/04/02
債券型
13.3
保守型
0.37
季配
交易說明
-0.07
80/247
2.76
6/246
6.74
40/245
-0.07
189/241
6.03
195/236
11.48
190/222
8.66
122/206
2.81
-0.10
0.62
-0.15
4
4
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
平衡型
9.86
穩健型
1.44
無配息
交易說明
-13.38
208/208
-9.00
207/208
-4.11
201/202
-0.07
171/192
0.12
171/177
4.34
158/162
0.70
127/134
5.34
-0.94
0.61
-0.10
1
1
1
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003802
全球
美元
2026/04/02
債券型
20.29
保守型
0.34
無配息
交易說明
-0.04
80/247
2.80
6/246
6.76
40/245
-0.06
189/241
6.03
195/236
11.51
190/222
8.65
122/206
2.80
-0.09
0.61
-0.15
4
4
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
6.28
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-2.43
98/208
-0.43
179/208
3.12
188/202
-0.06
182/192
2.55
169/177
9.67
148/162
6.65
113/134
3.10
-0.14
0.25
0.01
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2026/04/02
債券型
14.874
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.25
53/145
-0.04
65/140
9.20
43/125
17.77
42/119
11.73
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2026/04/02
債券型
9.297
保守型
0.17
月配
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.25
53/145
-0.04
65/140
9.20
43/125
17.78
42/119
11.77
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2026/04/02
債券型
7.118
保守型
0.16
月配
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.24
53/145
-0.03
65/140
9.20
43/125
17.78
42/119
11.75
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2026/04/02
股票型
65.0703
積極型
-1.49
無配息
交易說明
-5.30
33/48
-2.22
46/48
-0.14
47/48
-0.03
44/48
12.12
28/48
14.62
45/48
0.97
46/48
2.81
-0.45
0.60
-0.04
1
1
3
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
WMF002077
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
7.7051
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-0.39
105/247
0.83
113/246
5.15
101/245
-0.03
188/241
10.59
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31.17
48/222
17.15
81/206
2.81
0.09
0.91
0.19
4
4
3
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A股 美元
WMF002076
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
16.524
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.39
105/247
0.83
113/246
5.15
101/245
-0.03
188/241
10.59
102/236
31.18
48/222
17.17
81/206
2.81
0.09
0.91
0.19
4
4
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
平衡型
7.42
穩健型
1.36
月配
交易說明
-13.36
208/208
-8.98
207/208
-4.10
201/202
-0.02
171/192
0.10
171/177
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0.62
127/134
5.34
-0.94
0.61
-0.10
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2026/04/02
債券型
8.62
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.36
48/146
1.84
53/146
5.60
59/145
-0.02
98/140
8.97
80/125
14.20
87/119
7.10
73/114
2.83
0.04
1.19
-0.09
1
2
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
平衡型
7.95
穩健型
1.27
月配
交易說明
-13.40
208/208
-9.33
207/208
-4.31
201/202
-0.01
171/192
-0.02
171/177
4.27
158/162
0.41
127/134
5.00
-0.56
0.42
-0.01
1
1
1
觀察 申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元)
WMF005054
美國
美元
2026/04/01
貨幣型
10.3977
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.00
12/58
2.75
15/58
6.98
17/58
-0.01
58/58
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2.72
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-
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-
觀察 申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元)
WMF005055
美國
美元
2026/04/01
貨幣型
10.0819
保守型
0.0
月配
交易說明
2.00
12/58
2.75
15/58
6.98
17/58
-0.01
58/58
0
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-
觀察 申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大標普500ETF連結證券投資信託基金
WMF005150
美國
台幣
2026/04/01
股票型
10.46
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-3.15
46/84
-2.43
33/83
2.75
35/79
0
/
0
/
0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
WMF005228
台灣
台幣
2026/04/02
股票型
14.5
穩健型
-2.74
無配息
交易說明
5.38
23/201
31.94
35/197
45.0
70/193
0
/
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0
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0
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0
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-
-
觀察 申購
野村平衡基金-TISA類型
WMF005230
台灣
台幣
2026/04/02
平衡型
13.89
穩健型
-1.69
無配息
交易說明
4.12
1/29
26.50
2/29
38.9
4/29
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施