元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 5/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.11 41/55	3.19 30/55	7.19 26/55	5.56 42/55	19.52 18/55	-36.08 51/54	-32.62 45/49	1.88	-1.40	0.39	-0.21	1	1	1	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/12	債券型 6.399	保守型 0.23	月配交易說明	0.88 106/125	3.58 99/122	2.83 117/121	5.56 106/116	4.13 102/110	-6.37 78/110	-4.04 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/12	債券型 11.5554	保守型 0.23	無配息交易說明	0.88 106/125	3.58 99/122	2.84 117/121	5.57 106/116	4.14 102/110	-6.35 78/110	-4.02 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/07/15	債券型 4.4429	穩健型 -0.62	月配交易說明	3.70 18/308	4.27 49/307	3.04 249/304	5.57 276/298	24.23 221/289	14.43 126/281	4.22 148/220	2.67	0.50	1.28	0.05	4	2	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 58.16	穩健型 -0.17	無配息交易說明	5.28 26/308	6.93 41/307	5.56 118/304	5.57 143/298	45.77 7/289	-9.80 151/281	-16.93 185/220	3.50	-0.56	1.55	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36	月配交易說明	2.12 156/184	4.52 155/182	3.15 176/178	5.60 162/172	1.39 148/158	0 /	0 /	2.38	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/15	債券型 1.044	保守型 0.0	年配交易說明	1.66 117/308	3.59 99/307	3.25 267/304	5.60 264/298	9.09 248/289	-3.55 228/281	-3.77 176/220	1.32	0.10	1.08	-0.30	2	3	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02	年配交易說明	3.33 72/184	5.31 138/182	4.20 170/178	5.60 161/172	17.79 117/158	-2.61 119/140	4.20 98/113	2.02	-0.26	1.13	-0.17	-	-	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 8.6728	穩健型 0.45	月配交易說明	1.88 156/184	4.39 155/182	2.70 176/178	5.62 162/172	6.95 148/158	0 /	0 /	2.03	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/07/12	股票型 13.34	穩健型 0.37	無配息交易說明	5.29 13/26	7.75 21/26	10.34 23/26	5.62 24/26	19.00 21/25	-11.24 22/22	27.29 18/20	5.02	-1.51	1.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/15	股票型 65.79	穩健型 0.67	無配息交易說明	8.30 6/201	3.44 191/201	14.30 126/200	5.63 185/199	46.48 78/189	20.47 97/173	75.38 27/158	6.20	-0.01	1.26	-0.04	2	4	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.98	保守型 0.0	無配息交易說明	1.64 117/308	3.56 99/307	3.28 267/304	5.63 264/298	9.08 248/289	-3.57 228/281	-3.79 176/220	1.33	0.10	1.08	-0.30	2	2	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.45 20/308	2.49 218/307	2.41 285/304	5.65 263/298	33.02 28/289	14.85 40/281	3.23 117/220	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32	月配交易說明	3.31 20/308	2.54 218/307	2.50 285/304	5.65 263/298	33.21 28/289	14.76 40/281	3.25 117/220	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.4068	穩健型 0.21	無配息交易說明	5.41 13/26	7.80 21/26	9.94 23/26	5.65 24/26	18.95 21/25	-11.17 22/22	27.36 18/20	4.99	-1.42	1.21	-0.20	1	1	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0	無配息交易說明	3.39 /	4.40 /	4.74 /	5.66 /	19.48 /	4.37 /	-3.24 /	0.97	-0.16	0.21	-0.50	2	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/07/15	策略型 11.75	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.16 117/184	5.22 175/182	7.11 169/178	5.66 168/172	6.75 138/158	-5.01 127/140	2.58 105/113	1.36	-0.53	0.28	-0.22	-	-	1	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/15	貨幣型 13.0153	保守型 0.01	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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