名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7214
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.65 305/308 |
1.49 302/307 |
3.36 291/304 |
3.64 289/298 |
5.05 279/289 |
1.98 192/281 |
-2.50 188/220 |
0.84 |
-0.43 |
0.52 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 30.46
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
2.25 14/35 |
5.40 25/35 |
19.40 16/35 |
3.64 21/35 |
-11.63 23/35 |
-36.91 25/35 |
1.06 17/34 |
4.23 |
-1.09 |
0.66 |
-0.31 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.25
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.83 304/308 |
1.84 296/307 |
3.67 272/304 |
3.64 284/298 |
3.63 258/289 |
1.66 167/281 |
-2.41 151/220 |
0.86 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.439
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.77 3/55 |
7.02 42/55 |
4.24 50/55 |
3.65 41/55 |
16.82 16/55 |
-4.99 14/54 |
-7.25 16/49 |
3.23 |
-0.56 |
-0.11 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
3.01 31/308 |
2.76 194/307 |
2.95 279/304 |
3.67 282/298 |
16.73 171/289 |
2.53 175/281 |
-19.75 219/220 |
2.23 |
-0.08 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.1152
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.63 45/178 |
3.69 165/172 |
1.31 154/158 |
-13.56 136/140 |
-5.01 106/113 |
3.40 |
-0.76 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.498
|
積極型 0.08 |
月配
|
5.11 32/308 |
5.98 299/307 |
4.95 231/304 |
3.72 240/298 |
22.17 55/289 |
-3.38 76/281 |
-9.77 138/220 |
3.07 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.31
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
3.04 9/35 |
8.28 16/35 |
19.05 17/35 |
3.74 20/35 |
-10.11 21/35 |
-33.61 21/35 |
38.40 5/34 |
4.79 |
-0.94 |
0.71 |
-0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.86
|
積極型 1.31 |
無配息
|
4.60 55/69 |
8.37 44/69 |
10.79 54/68 |
3.74 58/67 |
2.21 66/67 |
-23.43 63/67 |
-10.06 59/67 |
3.44 |
-0.59 |
0.73 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.608
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
0.76 52/55 |
2.33 41/55 |
2.87 51/55 |
3.76 47/55 |
4.38 50/55 |
-1.69 30/54 |
1.26 17/49 |
1.03 |
-0.19 |
0.31 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.70 31/308 |
2.67 194/307 |
2.77 279/304 |
3.76 282/298 |
16.70 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.79 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
3.04 31/308 |
2.84 194/307 |
2.98 279/304 |
3.78 282/298 |
16.82 171/289 |
2.60 175/281 |
-19.70 219/220 |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 18.47
|
積極型 -0.37 |
無配息
|
3.13 9/35 |
8.29 16/35 |
18.92 17/35 |
3.79 20/35 |
-10.14 21/35 |
-33.57 21/35 |
38.46 5/34 |
4.80 |
-1.07 |
0.75 |
-0.32 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.0392
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.66 45/178 |
3.79 165/172 |
1.41 154/158 |
-13.47 136/140 |
-4.87 106/113 |
3.40 |
-0.75 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.66 31/308 |
2.66 194/307 |
2.79 279/304 |
3.79 282/298 |
16.58 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型 -0.14 |
年配
|
3.08 31/308 |
2.92 194/307 |
3.06 279/304 |
3.84 282/298 |
16.93 171/289 |
2.46 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 73.22
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
4.31 5/308 |
2.64 169/307 |
1.92 286/304 |
3.84 271/298 |
25.61 48/289 |
10.15 54/281 |
-2.37 126/220 |
1.84 |
-0.04 |
0.99 |
-0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 21.0
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
3.09 9/35 |
8.21 16/35 |
18.98 17/35 |
3.91 20/35 |
-10.07 21/35 |
-33.42 21/35 |
38.83 5/34 |
4.78 |
-1.01 |
0.68 |
-0.31 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003573 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.69
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
1.13 245/308 |
3.08 147/307 |
1.04 297/304 |
3.98 280/298 |
5.11 281/289 |
-6.96 254/281 |
-4.63 186/220 |
1.77 |
-0.11 |
0.79 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|