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瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
5.963
積極型
-0.16
月配
交易說明
-8.82
42/77
0.97
20/77
14.74
17/77
14.71
11/77
8.28
13/77
-12.10
35/77
0.78
53/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣
WMF002486
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
平衡型
2.8324
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-7.93
176/185
-0.22
146/182
8.49
52/180
14.69
26/173
18.26
58/158
0.66
101/141
12.89
70/119
4.01
-0.35
0.68
-0.07
2
3
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004052
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.05
穩健型
0.27
月配
交易說明
-1.48
/
2.54
/
8.76
/
14.68
/
19.20
/
14.48
/
8.23
/
1.66
-0.10
0.79
-0.10
2
2
4
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.11
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
169/305
3.57
74/304
10.88
8/302
14.67
13/295
22.74
39/286
9.11
111/278
5.90
81/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型
WMF003313
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
9.95
穩健型
1.01
月配
交易說明
-2.62
104/185
2.55
50/182
8.12
82/180
14.66
37/173
20.55
50/158
12.19
52/141
34.94
28/119
2.17
0.07
0.55
0.10
4
5
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/14
股票型
9.03
穩健型
0.44
月配
交易說明
1.06
/
10.14
/
16.63
/
14.66
/
-11.38
/
-12.11
/
1.90
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2024/08/14
股票型
96.86
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-3.00
80/199
-0.32
132/199
8.86
127/199
14.65
107/197
24.79
95/191
16.83
80/174
67.38
34/158
3.07
-0.43
0.92
-0.04
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2024/08/14
股票型
75.52
穩健型
0.8
年配
交易說明
-5.46
141/199
0.20
118/199
9.88
113/199
14.65
108/197
21.91
114/191
10.50
105/174
38.08
106/158
3.45
-0.58
0.90
-0.07
2
3
4
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001240
全球
美元
2024/08/14
股票型
16.5
穩健型
0.67
月配
交易說明
-1.96
68/199
1.92
96/199
11.14
103/199
14.64
118/197
26.75
89/191
24.92
54/174
47.21
90/158
2.57
-0.29
0.82
-0.01
3
4
5
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.6
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-4.06
150/185
2.02
71/182
9.09
58/180
14.64
36/173
23.44
26/158
17.12
24/141
39.83
24/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/14
股票型
15.87
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.10
/
10.17
/
16.68
/
14.64
/
-11.33
/
-12.08
/
1.92
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001689
全球
澳元
2024/08/14
股票型
320.14
穩健型
0.43
月配
交易說明
-4.64
46/199
-0.67
95/199
11.47
76/199
14.63
105/197
14.73
67/191
16.22
17/174
44.35
47/158
3.49
-0.34
0.78
0.05
1
2
2
觀察 申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A
WMF000114
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
19.35
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-2.67
104/185
2.54
50/182
8.10
82/180
14.63
37/173
20.56
50/158
12.17
52/141
35.03
28/119
2.15
0.07
0.55
0.10
4
4
4
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元)
WMF000822
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
54.12
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.12
253/305
2.83
121/304
10.80
9/302
14.63
12/295
30.49
7/286
5.47
154/278
-0.48
157/224
2.04
0.01
1.34
-0.13
3
4
2
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
7.0962
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.78
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3.64
27/56
10.68
10/56
14.62
11/56
17.43
11/56
-34.30
53/55
-33.46
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
4.5172
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.78
40/56
3.64
27/56
10.68
10/56
14.62
11/56
17.43
11/56
-34.30
53/55
-33.87
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003798
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
45.83
穩健型
0.35
無配息
交易說明
0.57
169/305
3.50
74/304
10.87
8/302
14.62
13/295
22.78
39/286
9.05
111/278
5.92
81/224
1.67
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元)
WMF000821
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
455.91
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.11
253/305
2.82
121/304
10.80
9/302
14.60
12/295
30.48
7/286
5.46
154/278
-0.49
157/224
2.04
0.01
1.34
-0.13
3
4
2
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元
WMF004372
美國
歐元
2024/08/14
股票型
486.24
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-1.02
15/76
-1.32
72/76
7.58
57/76
14.60
54/76
33.63
38/74
39.88
19/73
108.72
10/69
4.16
-0.05
0.97
0.16
4
4
4
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2024/08/14
股票型
536.34
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.02
15/76
-1.32
72/76
7.58
57/76
14.60
54/76
33.63
38/74
39.87
19/73
108.70
10/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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