元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.09	月配交易說明	-1.52 /	0.86 /	14.49 /	16.43 /	30.68 /	26.52 /	47.66 /	3.02	-0.23	0.83	0.01	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 15.31	積極型 0.32	無配息交易說明	-3.31 14/71	1.02 12/70	10.72 28/70	16.43 14/69	26.00 14/68	15.97 11/68	45.53 3/68	2.94	-0.28	0.95	-0.06	4	3	5	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 1126.53	積極型 -0.3	無配息交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.02 16/77	-6.15 46/77	16.69 36/77	3.77	-0.41	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.82	穩健型 0.64	無配息交易說明	-4.67 105/199	0.46 90/199	9.76 89/199	16.42 69/197	28.36 69/191	21.58 59/174	65.52 33/158	3.16	-0.28	0.95	0.00	4	5	5	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 143.58	積極型 -0.29	月配交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.01 16/77	-6.16 46/77	16.65 36/77	3.77	-0.42	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/08/14	平衡型 43.83	穩健型 0.45	無配息交易說明	-2.49 91/185	2.96 34/182	8.94 56/180	16.40 20/173	24.34 18/158	23.86 4/141	48.79 8/119	2.38	-0.08	1.14	-0.02	-	-	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.85	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.10 34/199	6.06 16/199	12.44 55/199	16.40 85/197	17.83 131/191	8.79 114/174	20.00 135/158	4.38	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.7611	穩健型 1.46	無配息交易說明	-1.10 /	-2.88 /	11.56 /	16.39 /	27.61 /	15.98 /	0 /	4.84	-0.12	0.91	-0.02	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 14.66	積極型 0.34	年配交易說明	-3.29 14/71	1.01 12/70	10.76 28/70	16.38 14/69	26.04 14/68	16.05 11/68	45.53 3/68	2.93	-0.28	0.95	-0.06	3	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.7542	穩健型 0.92	無配息交易說明	0.94 13/199	2.16 52/199	14.95 14/199	16.37 77/197	12.60 139/191	30.01 33/174	50.03 61/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	4	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92	月配交易說明	0.94 13/199	2.16 52/199	14.94 14/199	16.35 77/197	12.57 139/191	29.96 33/174	49.80 61/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	3	1	5	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35	無配息交易說明	-4.81 128/199	3.58 37/199	7.22 153/199	16.35 86/197	22.11 111/191	-20.15 171/174	35.65 114/158	5.06	-1.71	1.19	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.9695	穩健型 0.57	月配交易說明	-3.52 /	-3.17 /	10.00 /	16.32 /	39.04 /	43.39 /	45.18 /	2.31	0.24	0.65	0.13	4	4	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.34	穩健型 0.87	年配交易說明	-2.51 53/199	1.90 55/199	13.33 26/199	16.31 75/197	34.21 39/191	28.45 31/174	0 /	2.32	-0.16	0.72	0.02	4	4	5	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14	月配交易說明	0.97 51/56	2.79 50/56	6.81 34/56	16.29 6/56	19.70 2/56	-25.04 39/55	-19.70 35/51	2.93	-1.06	0.47	-0.15	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.05	穩健型 0.66	月配交易說明	-3.51 72/199	2.00 57/199	12.76 42/199	16.29 80/197	27.98 75/191	9.05 111/174	35.27 113/158	3.17	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.51 72/199	2.03 57/199	12.67 42/199	16.29 80/197	28.06 75/191	9.02 111/174	35.36 113/158	3.16	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/08/14	股票型 8.2	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.08 32/199	5.42 22/199	14.07 29/199	16.28 87/197	20.18 121/191	19.03 73/174	32.98 120/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.86	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.08 32/199	5.33 22/199	14.04 29/199	16.27 87/197	20.04 121/191	19.08 73/174	32.96 120/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 6.1499	積極型 0.2	月配交易說明	0.42 84/305	5.7 78/304	12.92 197/302	16.27 188/295	11.24 196/286	-4.30 244/278	0.68 175/224	2.78	-0.47	0.21	-0.27	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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