名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004981 全球
|
日圓 2025/08/28 |
債券型 950.6
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.71 127/268 |
2.59 109/268 |
-2.73 175/267 |
-3.24 68/265 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 8.9009
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.50 3/48 |
5.42 7/48 |
-0.65 5/48 |
-3.25 45/48 |
-0.60 47/48 |
8.11 39/48 |
14.10 4/45 |
2.19 |
-0.19 |
0.90 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 11.63
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
3.92 168/193 |
6.68 161/191 |
-5.37 170/187 |
-3.27 176/181 |
4.79 164/167 |
6.81 143/151 |
10.90 101/123 |
2.90 |
-0.44 |
0.43 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2025/08/28 |
股票型 15.894
|
積極型 0.16 |
無配息
|
4.86 22/31 |
15.20 15/31 |
4.31 20/31 |
-3.27 30/31 |
4.83 21/31 |
30.13 8/30 |
198.09 1/28 |
5.49 |
0.12 |
1.03 |
0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF004619 全球
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 10.486
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.93 180/193 |
3.33 185/191 |
-3.85 167/187 |
-3.28 175/181 |
6.46 155/167 |
0 / |
0 / |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 12.0679
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.93 180/193 |
3.32 185/191 |
-3.85 167/187 |
-3.28 175/181 |
6.45 155/167 |
0 / |
0 / |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004623 全球
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 12.0683
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.93 180/193 |
3.32 185/191 |
-3.85 167/187 |
-3.28 175/181 |
6.46 155/167 |
0 / |
0 / |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004624 全球
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 10.4858
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.93 180/193 |
3.32 185/191 |
-3.85 167/187 |
-3.28 175/181 |
6.46 155/167 |
0 / |
0 / |
2.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 9.15
|
穩健型 0.21 |
月配
|
4.71 249/268 |
5.49 234/268 |
-2.97 46/267 |
-3.29 167/265 |
5.34 207/253 |
1.11 230/245 |
0.25 167/221 |
2.31 |
-0.18 |
0.76 |
-0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002540 美國
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 12.0
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
3.20 149/193 |
4.18 173/191 |
-6.13 182/187 |
-3.30 173/181 |
4.30 157/167 |
5.86 139/151 |
4.30 108/123 |
2.51 |
-0.51 |
0.35 |
-0.12 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2025/08/28 |
債券型 7.6624
|
穩健型 0.13 |
月配
|
4.74 3/48 |
5.61 7/48 |
-0.23 5/48 |
-3.30 45/48 |
-0.53 47/48 |
8.22 39/48 |
14.18 4/45 |
2.20 |
-0.23 |
0.95 |
-0.09 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002538 美國
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 11.31
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.10 149/193 |
4.92 173/191 |
-6.30 182/187 |
-3.33 173/181 |
4.24 157/167 |
6.40 139/151 |
3.95 108/123 |
2.68 |
-0.13 |
0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF005008 美國
|
美元 2025/08/28 |
債券型 10.44
|
保守型 0.19 |
無配息
|
4.04 16/144 |
4.30 115/143 |
-5.11 59/140 |
-3.34 68/132 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.62 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF005009 美國
|
美元 2025/08/28 |
債券型 9.593
|
保守型 0.27 |
月配
|
4.08 16/144 |
4.30 115/143 |
-5.04 59/140 |
-3.35 68/132 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.63 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 19.92
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
4.67 249/268 |
5.39 234/268 |
-3.07 46/267 |
-3.35 167/265 |
5.02 207/253 |
0.97 230/245 |
0.03 167/221 |
2.31 |
-0.18 |
0.76 |
-0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002539 美國
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 8.42
|
穩健型 0.0 |
月配
|
3.12 149/193 |
5.03 173/191 |
-6.26 182/187 |
-3.36 173/181 |
4.32 157/167 |
6.43 139/151 |
4.01 108/123 |
2.70 |
-0.13 |
0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002541 美國
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 8.94
|
穩健型 0.11 |
月配
|
3.15 149/193 |
4.01 173/191 |
-6.29 182/187 |
-3.36 173/181 |
4.30 157/167 |
5.83 139/151 |
4.24 108/123 |
2.49 |
-0.52 |
0.35 |
-0.12 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 13.47
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
2.90 163/193 |
4.34 178/191 |
-6.20 181/187 |
-3.44 174/181 |
2.59 163/167 |
4.34 141/151 |
0.30 110/123 |
2.50 |
-0.12 |
0.01 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 4.6498
|
積極型 -0.02 |
月配
|
5.22 47/48 |
3.77 47/48 |
-6.82 22/48 |
-3.49 30/48 |
22.35 5/48 |
28.05 4/48 |
-1.16 28/45 |
3.36 |
0.65 |
0.23 |
0.23 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
債券型 7.51
|
穩健型 0.26 |
月配
|
3.36 35/48 |
1.50 46/48 |
-2.20 19/48 |
-3.49 47/48 |
0.08 46/48 |
5.99 41/48 |
-2.67 25/45 |
2.25 |
-0.43 |
1.35 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|