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匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2025/07/31
股票型
11.218
積極型
0.45
年配
交易說明
-5.34
105/108
-5.54
84/108
-1.03
58/108
-5.85
73/108
-16.31
97/107
5.40
62/105
-8.89
63/99
6.32
-0.32
1.03
-0.03
3
3
1
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型)
WMF004621
全球
台幣
2025/07/31
平衡型
11.1246
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.26
187/193
-4.25
179/188
-3.22
113/186
-5.85
170/178
3.37
147/165
0
/
0
/
1.97
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2025/07/31
債券型
13.53
保守型
-0.14
無配息
交易說明
1.03
224/272
-6.01
263/272
-4.03
146/271
-5.86
240/268
1.06
231/257
0.82
230/249
-11.64
203/223
2.38
0.02
1.06
-0.13
1
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
WMF001507
全球
澳元
2025/07/31
貨幣型
2619.86
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.48
14/60
-4.21
41/60
-3.25
43/59
-5.86
55/59
0.37
55/59
1.78
55/59
2.41
59/59
2.47
-0.04
0.92
-1.08
-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2025/07/31
債券型
1.064
保守型
-0.09
年配
交易說明
1.07
224/272
-5.97
263/272
-4.04
146/271
-5.87
240/268
1.10
231/257
0.83
230/249
-11.65
203/223
2.37
0.02
1.06
-0.13
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)
WMF004089
全球
澳元
2025/07/31
債券型
9.5845
保守型
0.13
無配息
交易說明
1.40
219/272
-3.56
137/272
-1.84
90/271
-5.87
163/268
1.59
196/257
-5.41
231/249
-13.70
196/223
2.97
-0.23
0.22
-0.14
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004092
全球
澳元
2025/07/31
債券型
9.5852
保守型
0.13
無配息
交易說明
1.40
219/272
-3.56
137/272
-1.84
90/271
-5.87
163/268
1.59
196/257
-5.41
231/249
-13.70
196/223
2.97
-0.23
0.22
-0.14
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2025/07/31
債券型
11.47
保守型
0.08
年配
交易說明
2.70
46/143
-5.73
118/141
-5.65
59/139
-5.88
59/130
3.05
70/122
3.89
56/115
-3.72
47/110
2.69
0.05
1.01
-0.14
2
3
4
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004622
全球
台幣
2025/07/31
平衡型
9.68
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.28
187/193
-4.36
179/188
-3.39
113/186
-5.90
170/178
2.95
147/165
0
/
0
/
2.00
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
WMF004617
全球
台幣
2025/07/31
平衡型
9.7064
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.29
187/193
-4.41
179/188
-3.46
113/186
-5.90
170/178
3.22
147/165
0
/
0
/
2.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
WMF000855
美國
美元
2025/07/31
債券型
17.93
保守型
0.05
無配息
交易說明
2.68
46/143
-5.72
118/141
-5.70
59/139
-5.91
59/130
3.05
70/122
3.90
56/115
-3.71
47/110
2.69
0.05
1.02
-0.14
3
3
4
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2025/07/31
股票型
79.08
積極型
-0.61
無配息
交易說明
-5.61
106/108
-6.29
88/108
0.89
44/108
-5.92
74/108
-18.19
101/107
-2.47
72/105
-11.18
70/99
6.22
-0.55
1.00
-0.06
3
2
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2025/07/31
股票型
37.28
積極型
-0.63
年配
交易說明
-5.61
106/108
-6.30
88/108
0.88
44/108
-5.93
74/108
-18.20
101/107
-2.50
72/105
-11.21
70/99
6.22
-0.55
1.00
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/31
債券型
5.19
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-1.41
49/50
-5.50
48/50
-1.49
30/50
-5.98
36/50
-8.35
48/50
-10.87
46/50
-19.79
28/46
4.35
-0.30
-0.30
-0.13
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/31
債券型
7.3515
積極型
0.04
月配
交易說明
2.94
31/50
-3.63
18/50
-4.90
15/50
-5.98
19/50
2.13
24/50
3.83
22/50
-3.07
24/46
2.35
-0.02
0.51
0.08
3
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/31
債券型
7.1705
積極型
0.04
月配
交易說明
2.94
31/50
-3.63
18/50
-4.90
15/50
-5.98
19/50
2.13
24/50
3.83
22/50
-3.07
24/46
2.35
-0.02
0.51
0.08
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型)
WMF001581
全球
澳元
2025/07/31
債券型
12.153
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.17
247/272
-1.60
13/272
-3.27
33/271
-5.98
30/268
4.09
78/257
6.80
99/249
0.21
45/223
2.37
0.06
0.06
0.06
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型)
WMF001582
全球
澳元
2025/07/31
債券型
6.1928
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.17
247/272
-1.60
13/272
-3.27
33/271
-5.98
30/268
4.09
78/257
6.80
99/249
0.21
45/223
2.37
0.06
0.06
0.06
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/31
債券型
13.5868
積極型
0.04
無配息
交易說明
2.94
31/50
-3.65
18/50
-4.93
15/50
-6.00
19/50
2.12
24/50
3.83
22/50
-3.07
24/46
2.35
-0.02
0.51
0.08
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/31
債券型
12.8067
積極型
0.04
無配息
交易說明
2.94
31/50
-3.65
18/50
-4.93
15/50
-6.00
19/50
2.12
24/50
3.83
22/50
-3.07
24/46
2.35
-0.02
0.51
0.08
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施