元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 30.46	積極型 -0.52	無配息交易說明	2.25 14/35	5.40 25/35	19.40 16/35	3.64 21/35	-11.63 23/35	-36.91 25/35	1.06 17/34	4.23	-1.09	0.66	-0.31	3	4	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.7214	穩健型 0.05	月配交易說明	0.65 305/308	1.49 302/307	3.36 291/304	3.64 289/298	5.05 279/289	1.98 192/281	-2.50 188/220	0.84	-0.43	0.52	-0.24	2	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/12	債券型 5.5665	穩健型 0.19	月配交易說明	0.83 51/55	1.99 46/55	4.71 44/55	3.62 48/55	3.30 53/55	-19.77 42/54	-19.98 37/49	1.76	-0.74	0.26	-0.33	2	2	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/12	股票型 19.7379	積極型 1.21	無配息交易說明	6.59 15/201	8.14 123/201	7.51 179/200	3.61 188/199	32.31 132/189	5.09 143/173	53.29 67/158	5.58	-1.17	1.28	-0.10	2	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 22/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/12	債券型 9.9013	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.84 51/55	2.00 46/55	4.75 44/55	3.59 48/55	3.80 53/55	-19.21 42/54	-19.63 37/49	1.77	-0.72	0.25	-0.32	2	2	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/07/12	股票型 0.4429	穩健型 0.45	月配交易說明	4.88 19/76	8.88 44/76	3.42 76/76	3.57 75/76	6.65 73/74	1.73 70/73	18.04 62/69	3.83	-0.35	0.86	-0.12	4	3	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/15	股票型 1866.0	穩健型 0.21	無配息交易說明	5.14 22/53	0.95 47/53	2.93 49/53	3.57 46/53	19.54 46/53	-16.99 47/53	-6.99 52/53	4.41	-0.97	1.11	0.01	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 296/307	2.93 272/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26	無配息交易說明	3.33 62/125	7.07 56/122	3.42 75/121	3.56 73/116	11.94 78/110	-11.07 53/110	-10.64 54/92	2.50	-0.66	0.33	-0.32	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/07/12	股票型 0.8656	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.89 19/76	8.88 44/76	3.43 76/76	3.55 75/76	6.62 73/74	1.74 70/73	18.17 62/69	3.82	-0.35	0.86	-0.12	4	3	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.1615	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.21 39/55	3.29 37/55	3.26 49/55	3.53 44/55	8.48 40/55	-12.12 34/54	-6.52 19/49	1.67	-0.54	0.49	-0.21	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/12	股票型 19.66	積極型 1.39	無配息交易說明	6.44 15/201	8.08 123/201	7.84 179/200	3.53 188/199	32.30 132/189	4.97 143/173	53.12 67/158	5.61	-1.31	1.25	-0.03	2	1	1	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/07/12	股票型 14.45	穩健型 0.62	月配交易說明	4.78 19/76	8.83 44/76	3.82 76/76	3.50 75/76	6.66 73/74	1.66 70/73	18.19 62/69	3.87	-0.27	0.85	-0.01	5	3	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.4755	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.72 299/308	1.77 291/307	2.04 289/304	3.48 285/298	6.96 269/289	0.45 188/281	-0.49 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/07/12	股票型 28.04	穩健型 0.6	無配息交易說明	4.74 19/76	8.81 44/76	3.78 76/76	3.47 75/76	6.66 73/74	1.63 70/73	18.16 62/69	3.88	-0.27	0.85	-0.01	5	3	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 9.81	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.74 20/184	4.23 162/182	2.56 177/178	3.46 166/172	3.26 153/158	4.38 103/140	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0568	穩健型 0.12	月配交易說明	0.72 299/308	1.72 291/307	2.01 289/304	3.45 285/298	7.01 269/289	0.43 188/281	-0.34 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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