名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型 -2.39 |
年配
|
0.86 29/35 |
8.75 15/35 |
9.40 33/35 |
-8.62 30/35 |
-13.73 25/35 |
-41.77 27/35 |
-26.93 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.451
|
保守型 -0.09 |
月配
|
0.87 102/125 |
4.21 70/122 |
4.94 64/121 |
9.25 62/116 |
11.00 61/110 |
1.60 55/110 |
0.27 58/92 |
1.29 |
-0.20 |
0.87 |
-0.28 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.8446
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.87 108/125 |
1.54 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.30 91/110 |
0.63 57/110 |
8.12 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4201
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4202
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
0.87 287/308 |
1.42 299/307 |
6.16 153/304 |
12.66 87/298 |
16.35 174/289 |
13.31 58/281 |
6.52 80/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.5554
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.88 107/125 |
3.58 99/122 |
2.84 117/121 |
5.57 106/116 |
4.14 102/110 |
-6.35 78/110 |
-4.02 76/92 |
1.46 |
-0.34 |
0.72 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.399
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.88 107/125 |
3.58 99/122 |
2.83 117/121 |
5.56 106/116 |
4.13 102/110 |
-6.37 78/110 |
-4.04 76/92 |
1.46 |
-0.34 |
0.72 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.464
|
穩健型 0.15 |
年配
|
0.88 286/308 |
2.00 275/307 |
5.44 186/304 |
8.47 206/298 |
7.65 265/289 |
-5.56 246/281 |
0 / |
0.72 |
-0.30 |
0.25 |
-0.21 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
0.89 76/77 |
1.34 75/77 |
7.69 71/77 |
8.40 62/77 |
23.56 47/77 |
4.48 37/77 |
32.17 17/77 |
3.18 |
-0.16 |
0.72 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.9539
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.89 285/308 |
2.91 168/307 |
2.93 275/304 |
6.25 249/298 |
8.18 260/289 |
-4.12 233/281 |
-0.53 156/220 |
1.34 |
-0.08 |
0.59 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.5291
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.89 284/308 |
2.04 270/307 |
5.55 183/304 |
8.99 189/298 |
8.50 255/289 |
-3.69 229/281 |
0 / |
0.76 |
-0.24 |
0.21 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6008
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.90 283/308 |
3.15 134/307 |
4.06 236/304 |
7.02 239/298 |
5.64 277/289 |
-6.99 254/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6014
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.90 283/308 |
3.15 134/307 |
4.06 236/304 |
7.01 239/298 |
5.64 277/289 |
-6.98 254/281 |
0 / |
1.39 |
-0.08 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.5325
|
保守型 0.13 |
月配
|
0.90 283/308 |
3.15 134/307 |
4.06 236/304 |
7.00 239/298 |
5.62 277/289 |
-7.01 254/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.5324
|
保守型 0.13 |
月配
|
0.90 283/308 |
3.15 134/307 |
4.06 236/304 |
7.01 239/298 |
5.62 277/289 |
-7.01 254/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6486
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.90 305/308 |
2.05 302/307 |
5.00 292/304 |
7.08 289/298 |
12.74 279/289 |
12.07 192/281 |
2.67 188/220 |
1.28 |
-0.33 |
0.80 |
-0.33 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.90 281/308 |
2.40 233/307 |
2.82 278/304 |
7.79 227/298 |
8.59 253/289 |
-4.13 230/281 |
0 / |
1.17 |
-0.25 |
0.96 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.90 281/308 |
2.28 233/307 |
2.82 278/304 |
7.66 227/298 |
8.59 253/289 |
-4.14 230/281 |
0 / |
1.12 |
-0.24 |
0.95 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.91 282/308 |
1.56 296/307 |
4.02 238/304 |
6.21 253/298 |
4.82 282/289 |
6.65 131/281 |
9.32 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.43 |
5 |
2 |
5 |
|