元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 11.2439	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-0.29 136/186	2.07 67/183	7.81 37/179	11.91 111/174	14.03 116/159	0.14 111/145	1.60 107/118	1.41	-0.29	0.43	-0.06	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 4.4016	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.28 29/56	1.10 32/56	4.06 45/56	6.44 44/56	11.63 24/56	18.72 2/55	14.81 5/51	1.24	0.04	0.53	0.05	4	4	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 7.0439	穩健型 -0.18	月配交易說明	-0.28 136/186	2.07 67/183	7.81 37/179	11.91 111/174	14.03 116/159	0.14 111/145	1.60 107/118	1.41	-0.29	0.43	-0.06	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 13.3705	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.28 29/56	1.10 32/56	4.06 45/56	6.45 44/56	11.64 24/56	18.74 2/55	14.80 5/51	1.24	0.04	0.53	0.05	4	4	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003836 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.58	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.28 138/186	1.34 107/183	5.17 121/179	12.79 95/174	18.08 98/159	2.22 105/145	0 /	2.12	-0.15	0.33	-0.01	2	3	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.0055	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.28 256/300	1.51 224/299	5.29 156/297	9.07 147/289	16.02 117/280	23.23 7/275	13.96 28/222	1.40	0.11	0.28	-0.10	5	5	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.5498	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.28 159/300	1.90 175/299	5.74 211/297	10.65 167/289	14.47 238/280	2.99 266/275	0 /	1.17	-0.15	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.754	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.27 159/300	1.91 175/299	5.74 211/297	10.65 167/289	14.47 238/280	3.00 266/275	0 /	1.17	-0.15	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.923	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.27 256/300	1.51 224/299	5.29 156/297	9.07 147/289	16.03 117/280	23.22 7/275	13.98 28/222	1.41	0.11	0.28	-0.10	5	5	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.68	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.27 138/186	1.39 107/183	5.25 121/179	12.82 95/174	18.20 98/159	2.25 105/145	26.88 41/118	2.08	-0.15	0.32	-0.01	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/09/17	股票型 100.57	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.27 59/75	4.27 24/75	6.64 58/75	16.78 62/75	28.81 58/73	37.55 32/72	52.66 53/68	2.99	0.06	0.49	0.12	2	1	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.6376	穩健型 -0.16	月配交易說明	-0.27 241/300	0.80 292/299	2.39 294/297	3.50 288/289	0.95 280/280	-0.07 222/275	1.32 171/222	0.96	-0.45	0.47	-0.36	1	2	4	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 85.21	積極型 -0.32	無配息交易說明	-0.27 6/18	1.67 2/18	9.67 4/18	23.53 6/17	62.80 8/17	51.43 4/17	147.85 7/17	4.19	0.48	0.71	0.20	4	3	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/09/17	平衡型 53.93	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.27 49/186	0.11 30/183	5.60 59/179	10.70 83/174	11.72 94/159	19.82 88/145	37.77 37/118	1.97	-0.07	0.51	-0.07	3	3	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 8.74	穩健型 0.34	月配交易說明	-0.27 85/186	0.58 133/183	5.61 166/179	12.75 153/174	22.63 134/159	16.20 129/145	0 /	1.91	-0.14	0.49	-0.07	5	5	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.7135	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.27 140/300	1.59 201/299	5.72 237/297	11.56 153/289	19.48 158/280	9.63 227/275	8.40 140/222	1.21	0.03	1.06	-0.18	4	4	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.1	穩健型 0.74	月配交易說明	-0.27 111/186	1.16 75/183	4.68 149/179	10.54 125/174	17.04 52/159	3.28 110/145	22.77 77/118	2.59	-0.28	0.59	-0.06	3	2	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 18.79	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.27 135/186	0.05 146/183	6.82 66/179	19.07 18/174	34.60 10/159	22.97 12/145	55.93 7/118	2.67	0.20	0.47	0.14	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/09/17	平衡型 211.7459	穩健型 0.54	無配息交易說明	-0.26 /	-0.37 /	3.46 /	10.30 /	23.12 /	10.68 /	22.30 /	2.10	-0.22	0.87	-0.12	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/09/17	平衡型 115.8676	穩健型 0.54	月配交易說明	-0.26 /	-0.37 /	3.47 /	10.31 /	23.13 /	10.68 /	22.31 /	2.10	-0.22	0.87	-0.12	3	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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