名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 17/56 |
3.10 27/56 |
6.28 41/56 |
9.70 27/56 |
15.72 29/56 |
-1.29 32/55 |
0.95 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 17/56 |
3.10 27/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.74 29/56 |
-1.28 32/55 |
0.91 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.75 17/56 |
3.10 27/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.75 29/56 |
-1.27 32/55 |
0.90 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.75 17/56 |
3.10 27/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.75 29/56 |
-1.27 32/55 |
0.91 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型 0.25 |
無配息
|
0.75 118/305 |
2.61 137/304 |
6.30 186/302 |
7.17 221/295 |
9.82 215/286 |
5.27 154/278 |
-4.79 192/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.61 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.94
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.75 104/305 |
3.38 68/304 |
7.99 76/302 |
10.79 79/295 |
16.34 128/286 |
9.73 98/278 |
5.49 83/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.76 168/305 |
3.21 100/304 |
7.74 112/302 |
9.78 122/295 |
17.57 125/286 |
14.65 51/278 |
8.18 64/224 |
1.18 |
0.33 |
0.65 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 325.95
|
保守型 0.34 |
無配息
|
0.76 76/126 |
3.64 62/123 |
7.49 26/121 |
9.52 48/118 |
11.42 40/110 |
2.23 48/110 |
0.78 33/93 |
1.73 |
-0.16 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 192.98
|
保守型 0.34 |
月配
|
0.76 76/126 |
3.64 62/123 |
7.49 26/121 |
9.51 48/118 |
11.42 40/110 |
2.22 48/110 |
0.76 33/93 |
1.73 |
-0.16 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002055 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.84
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.76 171/305 |
2.46 133/304 |
6.10 232/302 |
8.27 228/295 |
3.06 268/286 |
-8.17 273/278 |
-2.22 207/224 |
2.14 |
-0.54 |
0.85 |
-0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.281
|
保守型 0.33 |
月配
|
0.77 84/126 |
3.57 76/123 |
7.97 30/121 |
10.90 38/118 |
16.07 24/110 |
8.17 34/110 |
5.11 35/93 |
1.43 |
-0.06 |
0.91 |
-0.21 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型 0.33 |
無配息
|
0.77 84/126 |
3.57 76/123 |
7.97 30/121 |
10.90 38/118 |
16.07 24/110 |
8.17 34/110 |
5.11 35/93 |
1.43 |
-0.05 |
0.92 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 72.37
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.77 / |
6.68 / |
15.45 / |
19.84 / |
8.39 / |
-1.18 / |
5.91 / |
3.20 |
-0.45 |
-0.01 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
0.78 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.78 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1827
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.78 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.78 40/56 |
3.64 26/56 |
10.68 9/56 |
14.62 11/56 |
17.43 10/56 |
-34.30 53/55 |
-33.46 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003624 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.74
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.78 / |
3.69 / |
9.95 / |
12.00 / |
26.37 / |
5.15 / |
4.21 / |
2.08 |
-0.38 |
0.86 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型 0.03 |
月配
|
0.78 40/56 |
3.64 26/56 |
10.68 9/56 |
14.62 11/56 |
17.43 10/56 |
-34.30 53/55 |
-33.87 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000898 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.2
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.78 83/305 |
3.51 53/304 |
9.03 30/302 |
11.78 45/295 |
31.42 4/286 |
11.10 77/278 |
10.74 40/224 |
1.37 |
-0.02 |
0.99 |
-0.13 |
2 |
2 |
2 |
|