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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.2196
積極型
0.23
月配
交易說明
0.75
17/56
3.10
27/56
6.28
41/56
9.70
27/56
15.72
29/56
-1.29
32/55
0.95
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型)
WMF003977
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
8.7582
積極型
0.23
月配
交易說明
0.75
17/56
3.10
27/56
6.29
41/56
9.71
27/56
15.74
29/56
-1.28
32/55
0.91
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣)
WMF001733
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
12.3327
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.75
17/56
3.10
27/56
6.29
41/56
9.71
27/56
15.75
29/56
-1.27
32/55
0.90
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003961
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
11.0039
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.75
17/56
3.10
27/56
6.29
41/56
9.71
27/56
15.75
29/56
-1.27
32/55
0.91
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
3
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/08/14
債券型
21.6793
保守型
0.25
無配息
交易說明
0.75
118/305
2.61
137/304
6.30
186/302
7.17
221/295
9.82
215/286
5.27
154/278
-4.79
192/224
1.17
-0.05
0.61
-0.34
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001233
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.94
保守型
0.3
月配
交易說明
0.75
104/305
3.38
68/304
7.99
76/302
10.79
79/295
16.34
128/286
9.73
98/278
5.49
83/224
1.23
-0.04
1.03
-0.21
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股
WMF000916
全球
歐元
2024/08/14
債券型
7.37
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.76
168/305
3.21
100/304
7.74
112/302
9.78
122/295
17.57
125/286
14.65
51/278
8.18
64/224
1.18
0.33
0.65
0.01
4
4
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型)
WMF004001
美國
美元
2024/08/14
債券型
325.95
保守型
0.34
無配息
交易說明
0.76
76/126
3.64
62/123
7.49
26/121
9.52
48/118
11.42
40/110
2.23
48/110
0.78
33/93
1.73
-0.16
1.02
-0.25
3
4
3
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004002
美國
美元
2024/08/14
債券型
192.98
保守型
0.34
月配
交易說明
0.76
76/126
3.64
62/123
7.49
26/121
9.51
48/118
11.42
40/110
2.22
48/110
0.76
33/93
1.73
-0.16
1.02
-0.25
3
3
3
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
8.84
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.76
171/305
2.46
133/304
6.10
232/302
8.27
228/295
3.06
268/286
-8.17
273/278
-2.22
207/224
2.14
-0.54
0.85
-0.22
2
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.281
保守型
0.33
月配
交易說明
0.77
84/126
3.57
76/123
7.97
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10.90
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34/110
5.11
35/93
1.43
-0.06
0.91
-0.21
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2024/08/14
債券型
19.939
保守型
0.33
無配息
交易說明
0.77
84/126
3.57
76/123
7.97
30/121
10.90
38/118
16.07
24/110
8.17
34/110
5.11
35/93
1.43
-0.05
0.92
-0.21
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
72.37
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.77
/
6.68
/
15.45
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/
-1.18
/
5.91
/
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-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積
WMF004882
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
無配息
交易說明
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觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型)
WMF004884
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.78
116/305
0
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觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息
WMF004883
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.1827
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.78
116/305
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/
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0915
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.78
40/56
3.64
26/56
10.68
9/56
14.62
11/56
17.43
10/56
-34.30
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-33.46
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別
WMF003624
全球
歐元
2024/08/14
債券型
7.74
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.78
/
3.69
/
9.95
/
12.00
/
26.37
/
5.15
/
4.21
/
2.08
-0.38
0.86
-0.10
1
1
2
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.5142
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.78
40/56
3.64
26/56
10.68
9/56
14.62
11/56
17.43
10/56
-34.30
53/55
-33.87
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-美元
WMF000898
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.2
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.78
83/305
3.51
53/304
9.03
30/302
11.78
45/295
31.42
4/286
11.10
77/278
10.74
40/224
1.37
-0.02
0.99
-0.13
2
2
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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