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摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
17.18
穩健型
0.82
無配息
交易說明
0.70
125/305
2.02
209/304
5.19
231/302
5.24
270/295
20.88
62/286
15.09
41/278
4.46
100/224
1.84
0.07
0.99
-0.13
4
4
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
11.2303
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.70
124/305
2.21
190/304
4.45
256/302
7.66
196/295
12.17
188/286
-1.86
220/278
1.05
142/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
5.3896
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.70
124/305
2.21
190/304
4.45
256/302
7.66
196/295
12.17
188/286
-1.86
220/278
1.05
142/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001915
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.47
保守型
0.21
月配
交易說明
0.70
87/126
3.32
79/123
7.79
36/121
10.82
42/118
15.55
29/110
6.42
43/110
0.15
45/93
1.28
-0.12
1.00
-0.25
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型
WMF003775
美國
美元
2024/08/13
債券型
8.3792
保守型
0.28
月配
交易說明
0.71
51/126
3.50
73/123
6.68
113/121
10.30
84/118
13.93
71/110
7.38
65/110
0
/
1.54
-0.05
0.96
-0.21
5
5
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型
WMF003774
美國
美元
2024/08/13
債券型
10.0378
保守型
0.28
無配息
交易說明
0.71
51/126
3.50
73/123
6.68
113/121
10.31
84/118
13.94
71/110
7.39
65/110
0
/
1.54
-0.05
0.96
-0.21
5
5
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
6.5464
積極型
0.08
月配
交易說明
0.71
41/56
4.31
17/56
10.40
16/56
21.41
3/56
24.87
6/56
9.03
12/55
-3.11
29/51
1.60
-0.05
0.38
-0.03
5
4
2
觀察 申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF002341
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
10.293
保守型
0.34
月配
交易說明
0.71
84/126
6.46
76/123
15.55
30/121
20.38
38/118
9.88
24/110
-3.43
34/110
6.47
35/93
3.28
-0.50
0.19
-0.22
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配
WMF000933
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.4162
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.71
123/305
2.34
173/304
4.98
245/302
7.01
231/295
8.26
236/286
-0.83
204/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積
WMF000932
全球
台幣
2024/08/13
債券型
12.7419
穩健型
0.23
無配息
交易說明
0.71
123/305
2.34
173/304
4.98
245/302
7.01
231/295
8.25
236/286
-0.83
204/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
21.72
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
0.72
249/305
3.27
136/304
10.88
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2024/08/14
債券型
24.21
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.72
/
3.71
/
9.87
/
12.08
/
26.44
/
5.17
/
4.31
/
2.08
-0.38
0.85
-0.10
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 分配型
WMF000940
全球
台幣
2024/08/13
債券型
5.0233
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.73
120/305
2.36
167/304
5.41
220/302
7.78
190/295
9.96
213/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)
WMF000465
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.33
保守型
0.36
無配息
交易說明
0.73
121/305
3.22
80/304
8.07
73/302
11.22
63/295
15.55
142/286
9.60
100/278
6.36
76/224
1.23
-0.04
1.00
-0.22
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/08/13
債券型
10.6216
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.73
120/305
2.36
167/304
5.41
220/302
7.78
190/295
9.96
213/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000621
全球
美元
2024/08/14
債券型
91.44
保守型
0.32
月配
交易說明
0.73
121/305
3.26
80/304
8.07
73/302
11.23
63/295
15.58
142/286
9.61
100/278
6.36
76/224
1.22
-0.06
1.00
-0.22
4
4
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.269
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.90
22/302
13.13
42/295
20.18
100/286
-6.09
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.39
保守型
0.11
月配
交易說明
0.75
87/126
3.44
79/123
7.90
36/121
10.85
42/118
15.68
29/110
6.56
43/110
0.35
45/93
1.28
-0.13
1.00
-0.25
3
3
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.384
穩健型
-0.26
年配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.91
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣)
WMF001734
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.2056
積極型
0.23
月配
交易說明
0.75
17/56
3.09
27/56
6.29
41/56
9.70
27/56
15.73
29/56
-1.28
32/55
0.89
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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