名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
0.70 125/305 |
2.02 209/304 |
5.19 231/302 |
5.24 270/295 |
20.88 62/286 |
15.09 41/278 |
4.46 100/224 |
1.84 |
0.07 |
0.99 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2303
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3896
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.47
|
保守型 0.21 |
月配
|
0.70 87/126 |
3.32 79/123 |
7.79 36/121 |
10.82 42/118 |
15.55 29/110 |
6.42 43/110 |
0.15 45/93 |
1.28 |
-0.12 |
1.00 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3792
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.71 51/126 |
3.50 73/123 |
6.68 113/121 |
10.30 84/118 |
13.93 71/110 |
7.38 65/110 |
0 / |
1.54 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.71 51/126 |
3.50 73/123 |
6.68 113/121 |
10.31 84/118 |
13.94 71/110 |
7.39 65/110 |
0 / |
1.54 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5464
|
積極型 0.08 |
月配
|
0.71 41/56 |
4.31 17/56 |
10.40 16/56 |
21.41 3/56 |
24.87 6/56 |
9.03 12/55 |
-3.11 29/51 |
1.60 |
-0.05 |
0.38 |
-0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.293
|
保守型 0.34 |
月配
|
0.71 84/126 |
6.46 76/123 |
15.55 30/121 |
20.38 38/118 |
9.88 24/110 |
-3.43 34/110 |
6.47 35/93 |
3.28 |
-0.50 |
0.19 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4162
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.71 123/305 |
2.34 173/304 |
4.98 245/302 |
7.01 231/295 |
8.26 236/286 |
-0.83 204/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7419
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
0.71 123/305 |
2.34 173/304 |
4.98 245/302 |
7.01 231/295 |
8.25 236/286 |
-0.83 204/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
0.72 249/305 |
3.27 136/304 |
10.88 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003503 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 24.21
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.72 / |
3.71 / |
9.87 / |
12.08 / |
26.44 / |
5.17 / |
4.31 / |
2.08 |
-0.38 |
0.85 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.0233
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.73 120/305 |
2.36 167/304 |
5.41 220/302 |
7.78 190/295 |
9.96 213/286 |
-0.36 198/278 |
-2.85 177/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.33
|
保守型 0.36 |
無配息
|
0.73 121/305 |
3.22 80/304 |
8.07 73/302 |
11.22 63/295 |
15.55 142/286 |
9.60 100/278 |
6.36 76/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6216
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.73 120/305 |
2.36 167/304 |
5.41 220/302 |
7.78 190/295 |
9.96 213/286 |
-0.36 198/278 |
-2.85 177/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.44
|
保守型 0.32 |
月配
|
0.73 121/305 |
3.26 80/304 |
8.07 73/302 |
11.23 63/295 |
15.58 142/286 |
9.61 100/278 |
6.36 76/224 |
1.22 |
-0.06 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.90 22/302 |
13.13 42/295 |
20.18 100/286 |
-6.09 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.39
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.75 87/126 |
3.44 79/123 |
7.90 36/121 |
10.85 42/118 |
15.68 29/110 |
6.56 43/110 |
0.35 45/93 |
1.28 |
-0.13 |
1.00 |
-0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型 -0.26 |
年配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.91 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2056
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 17/56 |
3.09 27/56 |
6.29 41/56 |
9.70 27/56 |
15.73 29/56 |
-1.28 32/55 |
0.89 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|