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富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001305
美國
歐元
2024/08/14
債券型
29.38
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
0.58
115/126
2.75
114/123
7.69
85/121
11.36
55/118
19.97
17/110
22.14
9/110
22.13
8/93
1.07
-0.04
0.96
0.10
4
4
4
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.9471
穩健型
0.63
月配
交易說明
0.58
153/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
27/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.9366
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.58
17/185
2.07
87/182
5.60
155/180
7.29
147/173
5.19
126/158
5.14
75/141
13.36
82/119
1.08
-0.27
0.34
-0.12
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003990
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.9373
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.58
17/185
2.07
87/182
5.60
155/180
7.29
147/173
5.19
126/158
5.14
75/141
13.37
82/119
1.08
-0.27
0.34
-0.12
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
WMF000602
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
4.4043
穩健型
-0.56
月配
交易說明
0.58
47/56
2.26
54/56
6.52
44/56
7.23
45/56
18.15
22/56
19.46
2/55
14.20
5/51
1.07
0.10
0.59
0.10
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
13.3293
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
0.58
47/56
2.27
54/56
6.52
44/56
7.24
45/56
18.16
22/56
19.48
2/55
14.18
5/51
1.07
0.11
0.59
0.10
5
4
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.4325
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.58
92/126
1.34
121/123
0.96
121/121
2.92
118/118
3.52
102/110
1.69
60/110
8.70
28/93
0.92
-0.33
0.52
-0.04
1
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.4324
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.58
92/126
1.34
121/123
0.96
121/121
2.92
118/118
3.52
102/110
1.69
60/110
8.70
28/93
0.92
-0.33
0.52
-0.04
1
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF003634
美國
台幣
2024/08/13
債券型
10.908
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.58
92/126
1.34
121/123
0.96
121/121
2.92
118/118
3.52
102/110
1.70
60/110
8.71
28/93
0.92
-0.33
0.52
-0.04
1
1
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.9593
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.59
21/56
2.27
44/56
4.40
51/56
7.10
43/56
3.35
53/56
-18.25
43/55
-18.29
37/51
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)
WMF002748
全球
台幣
2024/08/13
債券型
15.6537
穩健型
0.23
無配息
交易說明
0.59
151/305
2.90
103/304
6.66
160/302
11.01
69/295
15.77
139/286
4.14
165/278
5.05
93/224
0.84
-0.37
0.97
0.01
2
3
3
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)
WMF002750
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.4116
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.59
151/305
2.90
103/304
6.65
160/302
11.00
69/295
15.75
139/286
4.12
165/278
5.04
93/224
0.83
-0.37
0.97
0.01
2
3
3
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型
WMF000072
全球
台幣
2024/08/13
債券型
12.3179
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.60
150/305
2.62
135/304
5.14
234/302
8.01
179/295
9.39
222/286
-1.55
214/278
0.23
148/224
1.13
-0.43
0.75
-0.08
2
2
3
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.5503
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.60
150/305
2.62
135/304
5.14
234/302
8.01
179/295
9.39
222/286
-1.55
214/278
0.23
148/224
1.13
-0.43
0.75
-0.08
1
2
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
2.0794
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.60
39/56
3.06
46/56
7.40
53/56
10.32
44/56
12.43
47/56
-13.88
48/55
-16.30
44/51
1.75
-0.66
0.40
-0.28
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
0.60
125/305
1.74
209/304
4.63
231/302
4.21
270/295
18.46
62/286
11.71
41/278
-0.64
100/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
24.67
穩健型
0.89
無配息
交易說明
0.60
149/305
1.33
271/304
5.26
228/302
6.44
250/295
23.52
31/286
16.50
26/278
5.81
82/224
1.74
0.12
1.06
-0.11
4
4
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
1.009
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.60
39/56
3.06
46/56
7.41
53/56
10.32
44/56
12.48
47/56
-13.83
48/55
-16.24
44/51
1.75
-0.66
0.39
-0.28
2
3
2
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.11
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
160/305
3.57
69/304
10.88
8/302
14.67
13/295
22.74
39/286
9.11
111/278
5.90
80/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.5913
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.61
21/56
2.28
44/56
4.39
51/56
7.04
43/56
2.89
53/56
-18.78
43/55
-18.92
37/51
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施