名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.38
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
0.58 115/126 |
2.75 114/123 |
7.69 85/121 |
11.36 55/118 |
19.97 17/110 |
22.14 9/110 |
22.13 8/93 |
1.07 |
-0.04 |
0.96 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.9471
|
穩健型 0.63 |
月配
|
0.58 153/305 |
12.08 2/304 |
19.18 2/302 |
23.95 2/295 |
14.32 160/286 |
16.45 27/278 |
23.36 6/224 |
3.83 |
-0.15 |
1.03 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.36 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.37 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
0.58 47/56 |
2.26 54/56 |
6.52 44/56 |
7.23 45/56 |
18.15 22/56 |
19.46 2/55 |
14.20 5/51 |
1.07 |
0.10 |
0.59 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型 -0.56 |
無配息
|
0.58 47/56 |
2.27 54/56 |
6.52 44/56 |
7.24 45/56 |
18.16 22/56 |
19.48 2/55 |
14.18 5/51 |
1.07 |
0.11 |
0.59 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4325
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.58 92/126 |
1.34 121/123 |
0.96 121/121 |
2.92 118/118 |
3.52 102/110 |
1.69 60/110 |
8.70 28/93 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4324
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.58 92/126 |
1.34 121/123 |
0.96 121/121 |
2.92 118/118 |
3.52 102/110 |
1.69 60/110 |
8.70 28/93 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.908
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.58 92/126 |
1.34 121/123 |
0.96 121/121 |
2.92 118/118 |
3.52 102/110 |
1.70 60/110 |
8.71 28/93 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.59 21/56 |
2.27 44/56 |
4.40 51/56 |
7.10 43/56 |
3.35 53/56 |
-18.25 43/55 |
-18.29 37/51 |
1.80 |
-0.67 |
0.28 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6537
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
0.59 151/305 |
2.90 103/304 |
6.66 160/302 |
11.01 69/295 |
15.77 139/286 |
4.14 165/278 |
5.05 93/224 |
0.84 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4116
|
穩健型 0.23 |
月配
|
0.59 151/305 |
2.90 103/304 |
6.65 160/302 |
11.00 69/295 |
15.75 139/286 |
4.12 165/278 |
5.04 93/224 |
0.83 |
-0.37 |
0.97 |
0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3179
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.60 150/305 |
2.62 135/304 |
5.14 234/302 |
8.01 179/295 |
9.39 222/286 |
-1.55 214/278 |
0.23 148/224 |
1.13 |
-0.43 |
0.75 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5503
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.60 150/305 |
2.62 135/304 |
5.14 234/302 |
8.01 179/295 |
9.39 222/286 |
-1.55 214/278 |
0.23 148/224 |
1.13 |
-0.43 |
0.75 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.60 39/56 |
3.06 46/56 |
7.40 53/56 |
10.32 44/56 |
12.43 47/56 |
-13.88 48/55 |
-16.30 44/51 |
1.75 |
-0.66 |
0.40 |
-0.28 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 74.5
|
穩健型 0.82 |
月配
|
0.60 125/305 |
1.74 209/304 |
4.63 231/302 |
4.21 270/295 |
18.46 62/286 |
11.71 41/278 |
-0.64 100/224 |
1.83 |
-0.03 |
0.99 |
-0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 24.67
|
穩健型 0.89 |
無配息
|
0.60 149/305 |
1.33 271/304 |
5.26 228/302 |
6.44 250/295 |
23.52 31/286 |
16.50 26/278 |
5.81 82/224 |
1.74 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.009
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.60 39/56 |
3.06 46/56 |
7.41 53/56 |
10.32 44/56 |
12.48 47/56 |
-13.83 48/55 |
-16.24 44/51 |
1.75 |
-0.66 |
0.39 |
-0.28 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.11
|
穩健型 0.28 |
月配
|
0.61 160/305 |
3.57 69/304 |
10.88 8/302 |
14.67 13/295 |
22.74 39/286 |
9.11 111/278 |
5.90 80/224 |
1.64 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.61 21/56 |
2.28 44/56 |
4.39 51/56 |
7.04 43/56 |
2.89 53/56 |
-18.78 43/55 |
-18.92 37/51 |
1.79 |
-0.69 |
0.29 |
-0.29 |
2 |
2 |
3 |
|