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摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2025/06/24
股票型
66.97
積極型
1.9
無配息
交易說明
2.43
26/76
-5.02
41/75
-1.99
43/75
-2.43
59/73
6.23
56/73
6.76
65/73
7.91
59/73
3.75
-0.49
1.02
-0.01
2
2
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2025/06/24
債券型
62.33
穩健型
0.85
無配息
交易說明
2.43
122/278
-0.14
102/278
8.28
51/276
7.32
37/273
14.60
59/262
37.26
6/254
-1.52
106/228
3.33
0.14
1.19
0.06
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積
WMF001101
全球
美元
2025/06/25
股票型
241.7023
穩健型
0.54
無配息
交易說明
2.43
60/195
-5.28
90/195
-4.12
76/195
0.83
70/192
22.64
66/190
37.45
67/180
59.50
45/159
2.73
-0.35
0.86
0.06
2
3
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/06/25
債券型
254.96
積極型
0.15
無配息
交易說明
2.44
/
-3.87
/
2.91
/
3.27
/
13.35
/
21.88
/
-6.87
/
2.74
-0.18
0.80
-0.05
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003888
全球
南非蘭特
2025/06/25
平衡型
1705.8372
穩健型
0.43
月配
交易說明
2.44
/
-4.84
/
3.63
/
5.05
/
29.58
/
24.78
/
50.51
/
3.19
0.01
0.34
0.04
4
1
1
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣 不配息
WMF001950
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
13.41
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.44
42/193
-3.80
54/188
-6.03
107/186
0.45
40/177
13.26
73/165
20.38
72/151
26.63
50/121
2.00
0.03
0.44
0.10
3
4
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2025/06/25
股票型
12.78
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.45
154/195
-1.83
170/195
5.90
90/195
7.91
73/192
28.75
64/190
45.31
60/180
58.06
38/159
2.08
-0.08
0.65
0.11
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2025/06/25
股票型
156.0313
積極型
0.91
無配息
交易說明
2.45
23/32
-4.41
23/32
2.49
21/31
1.44
12/28
23.56
24/26
51.84
24/26
73.39
22/26
2.92
0.31
0.65
0.22
3
3
5
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2025/06/24
股票型
49.84
穩健型
0.54
無配息
交易說明
2.46
6/32
-4.43
6/32
-0.69
3/31
8.10
2/28
44.55
3/26
92.29
3/26
98.10
21/26
2.87
0.88
0.64
0.31
5
5
5
觀察 申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價
WMF004973
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
9.6596
穩健型
0.72
無配息
交易說明
2.46
41/193
-3.90
57/188
-2.45
47/186
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2025/06/24
債券型
12.2
穩健型
0.82
年配
交易說明
2.46
122/278
-0.24
102/278
8.03
51/276
7.13
37/273
14.32
59/262
36.82
6/254
-1.96
106/228
3.31
0.13
1.19
0.05
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計)
WMF001870
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
31.66
積極型
0.53
無配息
交易說明
2.46
25/76
-2.45
16/75
3.56
4/75
3.12
21/73
22.55
10/73
27.51
7/73
42.97
12/73
2.65
-0.07
0.95
0.01
5
5
4
觀察 申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價
WMF004974
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
9.3125
穩健型
0.72
月配
交易說明
2.47
41/193
-3.87
57/188
-2.42
47/186
0
/
0
/
0
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0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型)
WMF004976
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
9.3135
穩健型
0.72
月配
交易說明
2.47
41/193
-3.86
57/188
-2.41
47/186
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型)
WMF004975
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
9.6635
穩健型
0.72
無配息
交易說明
2.47
41/193
-3.86
57/188
-2.41
47/186
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2025/06/24
債券型
9.3834
穩健型
0.62
月配
交易說明
2.47
5/278
-3.51
26/278
-0.05
27/276
6.79
3/273
30.90
2/262
18.80
69/254
50.97
2/228
3.96
-0.17
1.01
0.05
2
2
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2025/06/24
債券型
21.6086
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.47
5/278
-3.51
26/278
-0.04
27/276
6.79
3/273
30.90
2/262
18.81
69/254
50.97
2/228
3.96
-0.17
1.01
0.05
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型
WMF003150
全球
台幣
2025/06/24
股票型
9.09
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.47
66/195
-6.59
136/195
-7.17
148/195
-3.55
146/192
19.66
93/190
21.95
134/180
56.52
70/159
2.34
-0.31
0.57
0.09
1
1
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
5.93
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.48
38/193
-4.40
64/188
-4.08
73/186
-1.20
77/177
4.86
140/165
9.57
123/151
0.76
108/121
1.75
-0.18
0.33
-0.01
1
2
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
5.93
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.48
38/193
-4.24
64/188
-3.93
73/186
-1.20
77/177
4.87
140/165
9.74
123/151
0.79
108/121
1.79
-0.18
0.33
-0.01
1
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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