元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.463	積極型 -2.05	無配息交易說明	0.46 89/110	9.88 41/110	16.24 43/110	-9.54 92/108	-22.79 96/107	-48.61 102/105	-41.10 98/98	6.81	-0.79	1.03	-0.30	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 295/307	2.93 274/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價 WMF003308 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 6.0891	穩健型 -0.79	月配交易說明	0.54 184/184	8.80 49/182	22.12 15/178	23.52 37/172	27.26 107/158	3.39 125/140	15.58 84/113	3.04	-0.40	0.70	-0.14	3	3	3	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價 WMF003307 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 10.6451	穩健型 -0.79	無配息交易說明	0.54 184/184	8.80 49/182	22.12 15/178	23.53 37/172	27.27 107/158	3.38 125/140	15.55 84/113	3.04	-0.40	0.70	-0.14	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.7214	穩健型 0.05	月配交易說明	0.65 305/308	1.49 302/307	3.36 292/304	3.64 289/298	5.05 279/289	1.98 192/281	-2.50 188/220	0.84	-0.43	0.52	-0.24	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1	無配息交易說明	0.66 70/70	0.91 61/70	4.67 60/69	4.30 61/68	8.96 59/68	-26.53 65/68	-22.56 66/68	1.64	-0.98	0.15	-0.25	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	0.66 85/112	0.91 84/112	4.67 91/112	4.30 56/110	8.96 58/109	-30.91 82/107	-22.64 90/100	1.64	-1.21	0.37	-0.25	4	3	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34	無配息交易說明	0.66 76/112	0.91 75/112	4.67 93/112	4.30 59/110	8.96 51/109	-36.58 89/107	-32.62 96/100	1.64	-1.37	0.42	-0.25	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35	月配交易說明	0.66 76/112	0.91 75/112	4.67 93/112	4.30 59/110	8.96 51/109	-36.58 89/107	-32.63 96/100	1.64	-1.37	0.42	-0.25	2	2	1	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.26	積極型 0.57	無配息交易說明	0.67 134/144	0.62 140/140	11.66 133/136	10.05 132/133	22.06 123/123	-3.24 111/112	28.16 102/102	3.96	-0.84	0.62	-0.06	1	1	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.92	穩健型 0.84	無配息交易說明	0.68 201/201	9.56 75/201	8.36 172/200	10.99 164/199	19.56 154/189	11.09 128/173	0 /	3.72	-0.54	0.77	0.04	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.0202	穩健型 0.17	月配交易說明	0.68 53/55	1.83 49/55	3.57 48/55	1.17 52/55	8.76 51/55	-37.07 46/54	-36.52 40/49	2.21	-1.47	0.68	-0.31	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.68 53/55	1.84 49/55	3.39 48/55	1.76 52/55	4.33 51/55	-22.95 46/54	-23.47 40/49	1.17	-0.87	0.37	-0.37	1	2	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.6282	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.68 300/308	1.77 290/307	4.10 235/304	6.22 251/298	11.65 229/289	3.94 161/281	3.97 109/220	0.68	-0.03	0.22	0.00	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 16.97	積極型 -0.35	無配息交易說明	0.68 76/77	0.51 75/77	5.37 71/77	4.23 62/77	11.51 47/77	-7.09 37/77	25.46 17/77	3.76	-0.54	0.85	-0.14	2	1	3	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.62	積極型 -0.36	無配息交易說明	0.71 133/144	12.91 48/140	34.12 28/136	42.04 22/133	128.49 4/123	80.75 3/112	309.45 3/102	6.78	0.68	1.05	0.24	5	5	2	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0568	穩健型 0.12	月配交易說明	0.72 299/308	1.72 291/307	2.01 290/304	3.45 285/298	7.01 269/289	0.43 188/281	-0.34 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 26.56	積極型 -1.19	無配息交易說明	0.72 50/53	9.39 11/53	46.50 1/53	44.50 1/53	54.15 1/53	25.22 14/53	144.34 1/53	7.20	0.45	0.85	0.09	5	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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