元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.3765	保守型 0.04	無配息交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.63 213/304	8.06 213/298	6.27 241/289	-4.00 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.3878	穩健型 -0.61	月配交易說明	1.21 172/184	8.55 36/182	15.79 29/178	17.69 28/172	17.60 71/158	-3.47 97/140	30.47 22/113	4.54	-0.58	0.76	-0.10	3	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.7051	保守型 0.04	月配交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.62 213/304	8.06 213/298	6.21 241/289	-4.04 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.705	保守型 0.04	月配交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.62 213/304	8.06 213/298	6.24 241/289	-4.01 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/07/16	貨幣型 11.6716	保守型 0.01	無配息交易說明	1.21 19/60	1.88 8/60	6.92 4/60	10.88 8/60	18.48 14/60	27.72 7/60	16.90 4/57	1.65	-0.02	0.32	-0.87	-	-	-	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 47.44	穩健型 -0.41	無配息交易說明	1.22 18/28	8.93 6/28	20.22 12/28	23.80 9/28	46.01 15/26	25.77 11/26	82.53 14/25	3.17	0.17	1.04	0.15	4	4	3	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36	無配息交易說明	1.22 15/18	9.70 10/18	19.25 13/18	30.91 6/17	77.91 12/17	35.35 9/17	177.04 8/17	5.11	-0.14	1.04	0.11	2	3	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 13.0392	穩健型 0.52	無配息交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.66 45/178	3.79 165/172	1.41 154/158	-13.47 136/140	-4.87 106/113	3.40	-0.75	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.1152	穩健型 0.51	月配交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.63 45/178	3.69 165/172	1.31 154/158	-13.56 136/140	-5.01 106/113	3.40	-0.76	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97	年配交易說明	1.23 76/112	3.56 75/112	4.14 93/112	2.31 59/110	18.28 51/109	-38.47 89/107	-34.64 96/100	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95	無配息交易說明	1.23 76/112	3.56 75/112	4.14 93/112	2.31 59/110	18.28 51/109	-38.47 89/107	-34.64 96/100	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0	無配息交易說明	1.23 244/308	2.77 186/307	6.11 162/304	11.48 130/298	14.69 198/289	10.11 87/281	5.96 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0	年配交易說明	1.23 80/125	4.01 79/122	5.17 58/121	8.70 71/116	10.64 63/110	6.23 38/110	3.77 47/92	1.10	0.00	1.00	-0.29	3	3	5	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.9706	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.23 215/308	2.67 192/307	3.98 244/304	5.98 258/298	6.73 271/289	-5.65 248/281	-3.60 174/220	1.03	-0.12	0.63	-0.20	2	2	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4139	保守型 0.04	無配息交易說明	1.23 8/60	1.94 9/60	7.00 8/60	11.18 1/60	19.10 8/60	28.03 2/60	15.87 8/57	1.65	-0.02	0.76	-0.61	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4309	保守型 0.04	年配交易說明	1.23 8/60	1.94 9/60	7.00 8/60	11.18 1/60	19.10 8/60	28.02 2/60	15.87 8/57	1.65	-0.02	0.76	-0.61	-	-	-	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.93	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.24 173/184	2.35 178/182	3.72 173/178	6.83 159/172	8.32 147/158	-1.55 112/140	2.58 100/113	1.03	-0.23	0.14	-0.14	1	1	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 11.1212	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.24 300/308	2.60 290/307	7.36 234/304	11.55 251/298	21.41 229/289	17.66 161/281	14.28 109/220	1.20	-0.09	0.36	-0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/12	股票型 8.97	積極型 -0.44	無配息交易說明	1.24 81/110	3.94 71/110	23.55 9/110	8.73 46/108	-11.36 81/107	-35.51 85/105	2.05 53/98	4.60	-0.85	0.43	-0.25	4	4	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.1528	保守型 0.05	無配息交易說明	1.24 211/308	2.08 266/307	6.12 156/304	9.98 166/298	0 /	0 /	0 /	1.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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