元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/15	平衡型 25.25	保守型 0.03	年配交易說明	1.14 175/184	1.74 179/182	6.65 154/178	10.52 130/172	17.76 117/158	25.92 10/140	15.36 65/113	1.65	-0.06	0.01	-2.12	-	-	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.5979	保守型 0.22	無配息交易說明	1.14 243/308	3.11 143/307	3.46 259/304	7.52 230/298	9.78 244/289	-4.61 239/281	0.04 150/220	1.68	-0.06	0.74	-0.14	2	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0415	保守型 0.22	月配交易說明	1.15 243/308	3.11 143/307	3.49 259/304	7.59 230/298	9.86 244/289	-4.46 239/281	0.18 150/220	1.67	-0.05	0.73	-0.14	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.15 51/55	2.25 46/55	6.06 44/55	5.27 48/55	1.30 53/55	-19.68 42/54	-22.64 37/49	2.14	-0.91	0.32	-0.39	2	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.8868	保守型 0.22	月配交易說明	1.15 243/308	3.12 143/307	3.52 259/304	7.61 230/298	9.93 244/289	-4.33 239/281	0.34 150/220	1.66	-0.05	0.73	-0.14	2	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.1457	保守型 0.22	無配息交易說明	1.15 243/308	3.12 143/307	3.51 259/304	7.61 230/298	9.94 244/289	-4.31 239/281	0.36 150/220	1.67	-0.05	0.73	-0.14	2	3	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.7045	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.15 39/55	2.83 37/55	3.32 49/55	4.96 44/55	13.11 40/55	-5.44 34/54	0.69 19/49	1.25	-0.32	0.38	-0.15	4	4	3	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3449	穩健型 0.4	月配交易說明	1.15 240/308	3.88 80/307	4.00 241/304	7.85 226/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.7915	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.15 240/308	3.88 80/307	4.00 241/304	7.85 226/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.8553	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.15 239/308	3.06 152/307	6.40 139/304	10.15 162/298	21.18 123/289	3.08 169/281	1.27 136/220	1.02	-0.15	0.98	-0.03	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/07/15	債券型 90.03	保守型 -0.01	月配交易說明	1.15 238/308	3.99 68/307	6.32 146/304	12.66 88/298	16.92 166/289	8.73 103/281	9.35 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11	月配交易說明	1.15 51/55	2.23 46/55	5.91 44/55	5.06 48/55	0.95 53/55	-20.17 42/54	-23.02 37/49	2.15	-0.92	0.32	-0.40	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.96	保守型 0.0	無配息交易說明	1.15 238/308	4.01 68/307	6.31 146/304	12.66 88/298	16.94 166/289	8.72 103/281	9.39 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 6.4864	穩健型 0.12	月配交易說明	1.16 239/308	3.06 152/307	6.40 139/304	10.14 162/298	21.16 123/289	3.07 169/281	1.34 136/220	1.02	-0.15	0.98	-0.03	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12	月配交易說明	1.16 255/308	3.01 157/307	5.24 189/304	8.63 201/298	14.01 208/289	13.59 51/281	11.48 37/220	0.81	-0.36	0.41	-0.23	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.16 87/125	4.41 64/122	5.67 50/121	11.51 48/116	17.77 28/110	6.87 36/110	8.61 33/92	1.33	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/07/12	平衡型 12.0543	穩健型 -0.12	無配息交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.90 150/158	-7.72 130/140	16.12 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.3768	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.91 150/158	-7.72 130/140	16.13 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.23	保守型 0.0	無配息交易說明	1.17 230/308	2.81 178/307	4.99 198/304	10.31 156/298	12.70 217/289	7.87 117/281	1.99 133/220	0.94	0.07	0.66	-0.28	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 10.39	積極型 0.0	無配息交易說明	1.17 27/35	4.50 26/35	20.18 13/35	8.85 12/35	-4.38 19/35	-29.58 16/35	11.73 14/34	4.06	-1.01	0.48	-0.34	4	4	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息